TransDigm Group Inc (TDG)
Juste valeurFondamental
76
Prix
$1096.14
Capitalisation boursière
$62.04B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$10.01B
12 derniers mois (au 27/06/2026)
Résultat net
$2.13B
12 derniers mois (au 27/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$1.82B
Capitaux propres totaux
$-9.69B
Passif total
$32.59B
Ratio de liquidité général
3.02
Couverture des intérêts
3.68
Dette/EBITDA
7.23
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$1292.41
Prix actuel
$1096.14
Marge de sécurité
+15.2%
Fourchette de juste valeur
$956.78 - $1628.04
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
32.85
ROE
-21.4%
Ratio P/B
-
P/FCF
31.05
Marge brute
59.6%
ROIC
15.1%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
15.1%
WACC
7.7%
ROIC − WACC
+7.3 pp
Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 15.73%
- Price CAGR 16.44%
- ROIC 15.1%
- Gross Margin 59.6%
- Operating Margin 46.0%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 37.1%
- Revenue Growth 5Y 11.6%
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 3.8%
- PEG Ratio 1.20
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.03
- Share Dilution -3.4%
- Piotroski F-Score 7/9
Échoué (5)
- P/FCF 31.05
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- Net Margin Trend 21.3% vs 22.5%
Indisponible (4)
- P/B Ratio NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Price below Graham Number
Score F de Piotroski
Santé financière solide
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Michael J. Lisman | CEO, President & Director | 41 |
| Ms. Sarah Louise Wynne | Chief Financial Officer | 52 |
| Mr. Joel B. Reiss | Co-Chief Operating Officer | 55 |
| Mr. Patrick Joseph Murphy | Co-Chief Operating Officer | 52 |
| Mary Hartman | Director of Investor Relations | - |
| Mr. Armani Vadiee | General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary | 44 |
| Mr. Kevin McHenry | Executive Vice President | - |
| Ms. Paula Wheeler | Executive Vice President | - |
| Mr. Jason Marlin | Executive Vice President | - |
| Mr. Alex Feil | Executive Vice President | - |
Risque d'audit
7
Risque du conseil
8
Risque de rémunération
8
Risque droits des actionnaires
9
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2025-11-12
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-04
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-29
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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