Tenet Healthcare Corp (THC)
Sous-évaluéFondamental
69
Prix
$255.56
Capitalisation boursière
$20.77B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Tenet Healthcare Corporation operates as a diversified healthcare services company in the United States. The company operates through two segments: Hospital Operations and Services, and Ambulatory Care. Its general hospitals offer acute care services, operating and recovery rooms, radiology and respiratory therapy services, clinical laboratories, and pharmacies. The company also provides intensive and critical care, and/or coronary care units; cardiovascular, digestive disease, neurosciences, musculoskeletal, and obstetrics services; outpatient services, including physical therapy; tertiary care services, such as cardiothoracic surgery, complex spinal surgery, neonatal intensive care, and neurosurgery services; pediatric quaternary care services through heart, liver, and kidney transplants programs; and limb salvaging vascular procedure, acute level 1 trauma, intravascular stroke care, minimally invasive cardiac valve replacement, imaging technology, surgical robotic, and telemedicine access services. In addition, it offers a range of procedures and services comprising orthopedics, total joint replacement, and spinal and other musculoskeletal procedures; gastroenterology; pain management; otolaryngology; ophthalmology; and urology. Further, the company operates acute care and specialty hospitals, off-campus emergency departments, imaging centers, urgent care centers, and micro-hospitals, as well as ambulatory surgery centers and surgical hospitals. Tenet Healthcare Corporation was founded in 1967 and is headquartered in Dallas, Texas.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$21.81B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$3.17B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$2.53B
Capitaux propres totaux
$4.22B
Passif total
$20.70B
Ratio de liquidité général
1.41
Couverture des intérêts
5.54
Dette/EBITDA
3.03
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$610.78
Prix actuel
$255.56
Marge de sécurité
+58.2%
Fourchette de juste valeur
$397.01 - $824.55
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
9.86
ROE
56.1%
Ratio P/B
4.42
P/FCF
6.81
Marge brute
-
ROIC
14.3%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
14.3%
WACC
8.8%
ROIC − WACC
+5.5 pp
Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 40.13%
- Price CAGR 33.35%
- ROIC 14.3%
- P/FCF 6.81
- Operating Margin 20.8%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 50.6%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Surprise avg 20.9%
- PEG Ratio 0.28
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
- Net Margin Trend 14.6% vs 11.6%
- Piotroski F-Score 5/9
Échoué (8)
- P/B Ratio 4.42
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 3.9%
- Share Dilution 23.0%
Indisponible (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Émission de nouvelles actions, diluant la participation
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Dr. Saumya Sutaria M.D. | Chairman & CEO | 52 |
| Mr. Sun K. Park | Executive VP & CFO | 49 |
| Ms. Lisa Y. Foo | Executive VP & Chief Operating Officer | 34 |
| Ms. Paola M. Arbour | Executive VP & Chief Information Officer | 61 |
| Mr. Thomas W. Arnst | EVP, Chief Administrative Officer, Chief Risk Officer, General Counsel & Corporate Secretary | 62 |
| Mr. John Michael Grooms | Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer | 47 |
| Mr. William McDowell III | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Jana Durfee | Senior VP & Chief Compliance Officer | - |
| Mr. Michael T. Maloney | Executive Vice President of Corporate Development | - |
| Mr. Clint Hailey | Chief Managed Care Officer & Senior VP | 60 |
Risque d'audit
4
Risque du conseil
3
Risque de rémunération
2
Risque droits des actionnaires
1
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-17
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-29
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-22
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for THC, sourced from Markets Gazette.
- 2/20/2026POSITIVEThe Analyst Verdict: Tenet Healthcare In The Eyes Of 12 Experts
Recent analyst ratings for Tenet Healthcare (THC) show a predominantly positive sentiment, with multiple experts maintaining or reinstating "Buy" ratings. This suggests a favorable outlook for the stock, based on fundamental analysis or future growth prospects.
via Markets Gazette