Venture Global Inc (VG)

Sous-évalué

EnergyOil & Gas MidstreamUnited States

Fondamental

Prix

$12.61

Capitalisation boursière

$32.23B

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Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

Venture Global, Inc., a liquefied natural gas (LNG) company, engages in the ownership, development, construction, and operation of LNG production facilities and associated infrastructure in the United States, Germany, France, Netherlands, the United Kingdom, and internationally.The company is involved in LNG production, natural gas transportation, and regasification operations, as well as LNG sales and shipping business through LNG tankers. Its LNG projects include Calcasieu, Plaquemines, and CP2 projects. The company was founded in 2013 and is headquartered in Arlington, Virginia. Venture Global, Inc. operates as a subsidiary of Venture Global Partners II, LLC.

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Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$16.95B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Résultat net

$3.78B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Flux de trésorerie libre

$-6.80B

Capitaux propres totaux

$6.74B

Passif total

$41.45B

Ratio de liquidité général

1.19

Couverture des intérêts

3.54

Dette/EBITDA

7.02

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

CycliqueSous-évalué

Juste valeur

$18.72

Prix actuel

$12.61

Marge de sécurité

+32.7%

Fourchette de juste valeur

$15.57 - $21.88

Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.

Méthodes d'estimation

Objectif de cours des analystes:$16.67

Flux de trésorerie actualisés (DCF):Non applicable à ce type d'entreprise

Multiple de résultat (P/E):$15.07

Formule de croissance de Graham:Non applicable à ce type d'entreprise

Valeur de la capacité bénéficiaire (EPV):$22.65

P/B justifié:Non applicable à ce type d'entreprise

Actualisation des dividendes (Gordon):Non applicable à ce type d'entreprise

P/FFO, les fonds provenant de l'exploitation:Non applicable à ce type d'entreprise

Bénéfices de milieu de cycle:Données insuffisantes pour le calculer

Multiple sur le chiffre d'affaires:Non applicable à ce type d'entreprise

Consensus des analystes:Acheter (18B / 8H / 0S)

Dernière surprise sur les résultats:+9.82%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

9.95

ROE

40.5%

Ratio P/B

0.78

P/FCF

Marge brute

ROIC

8.7%

Radar de rentabilité

Création de valeur (avantage concurrentiel)

ROIC

8.7%

WACC

4.9%

ROIC − WACC

+3.8 pp

Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (15)

Price CAGR 131.80%
ROIC 8.7%
P/B Ratio 0.78
Operating Margin 37.6%
Current Ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
ROE 45.0%
Analyst Consensus 69% Buy
Earnings Surprise avg 6.3%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.81
Net Margin Trend 22.3% vs 20.0%
Piotroski F-Score 6/9

Échoué (7)

EPS shows upward trend
EPS CAGR -17.05%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
Debt/EBITDA
DCF valuation (Unknown)
Share Dilution 3.7%

Indisponible (6)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Score F de Piotroski

6/9

Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention

score

criteria

Qualité des bénéfices

1.81

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

3.7%

Émission de nouvelles actions, diluant la participation

Participations institutionnelles

Gouvernance

Équipe dirigeante

Nom	Titre	Âge
Mr. Michael A. Sabel	Founder, Executive Co-Chairman of the Board & CEO	57
Mr. Robert Pender	Founder & Executive Co-Chairman of the Board	71
Mr. Jonathan W. Thayer	Chief Financial Officer	54
Mr. Keith D. Larson	General Counsel & Secretary	53
Mr. Thomas Earl	Chief Commercial Officer	49
Mr. Brian Cothran	Chief Operating Officer	51
Ms. Sarah Blake	Senior VP & Chief Accounting Officer	50
Mr. Ngoni Murandu	Chief Information Officer	50
Michael Pasquarello	Senior Vice President of Investor Relations	-
Mr. Fory L. Musser	Senior Vice President of Development	53

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

Documents

Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-03-02
Voir le document
Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-11
Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-02
Voir le document

via SEC EDGAR

Historique des résultats

via SEC EDGAR

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Recent headlines for VG, sourced from Markets Gazette.

5/12/2026POSITIVE
Why Venture Global Shares Are Rising After Q1 Results
Venture Global Inc. (NYSE: VG) announced robust Q1 2026 financial results, accompanied by an upward revision of its full-year guidance. The company also highlighted the expansion of its Liquefied Natural Gas (LNG) supply agreements and significant progress on key project development milestones. These positive developments suggest strong operational execution and increasing market demand for its LNG products. For investors, this performance indicates a favorable outlook for Venture Global, potentially driving share price appreciation.

via Markets Gazette