Viatris Inc. (VTRS)
Sous-évaluéFondamental
49
Prix
$17.64
Capitalisation boursière
$20.35B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Viatris Inc., together with its subsidiaries, operates as a healthcare company in North America, Europe, China, Taiwan, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand, rest of Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. It operates in four segments: Developed Markets, Greater China, JANZ, and Emerging Markets. The company offers prescription brand drugs, generic drugs, complex generic drugs, and biosimilars. It also provides drugs in various therapeutic areas covering various noncommunicable and infectious diseases, including cardiovascular, CNS and anesthesia, dermatology, diabetes and metabolism, eye care, gastroenterology, immunology, oncology, and respiratory and allergy, as well as support services, such as diagnostic clinics, educational seminars, and digital tools to help patients better manage their health. In addition, the company offers medicines in the form of oral solid doses, injectables, and complex dosage forms to retail and pharmacy establishments, wholesalers and distributors, payers, insurers and governments, and institutions. It distributes its products through pharmaceutical wholesalers/distributors, pharmaceutical retailers, institutional pharmacies, mail-order and e-commerce pharmacies, and specialty pharmacies under the Lyrica, Lipitor, Celebrex, Viagra, Creon, Influvac, Wixela Inhub, EpiPen Auto-Injector, Fraxiparine, Yupelri, Norvasc, Amitiza, Effexor, Lipacreon, Zoloft, Xalabrands, Dymista, Xanax, and Breyna brands. The company has collaboration agreements with Mapi Pharma Ltd. to develop and commercialize long-acting glatiramer acetate depot products and additional products; Revance Therapeutics, Inc. to develop, manufacture, and commercialize a biosimilar to the branded biologic product, BOTOX; and Theravance Biopharma, Inc. to develop and commercialize revefenacin. Viatris Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Canonsburg, Pennsylvania.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$14.69B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$-411M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$1.94B
Capitaux propres totaux
$14.71B
Passif total
$22.48B
Ratio de liquidité général
1.58
Couverture des intérêts
0.18
Dette/EBITDA
100.79
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$29.66
Prix actuel
$17.64
Marge de sécurité
+40.5%
Fourchette de juste valeur
$19.28 - $40.04
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
-
ROE
-23.9%
Ratio P/B
1.43
P/FCF
10.41
Marge brute
34.9%
ROIC
-0.2%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
-0.2%
WACC
6.8%
ROIC − WACC
-7.0 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (12)
- Gross Margin 34.9%
- P/FCF 10.41
- P/B Ratio 1.43
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- DCF valuation (Undervalued)
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 9.6%
- Share Dilution -2.1%
- Net Margin Trend -2.8% vs -24.7%
Échoué (11)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -7.70%
- ROIC -0.2%
- Operating Margin -0.6%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE -2.8%
- Revenue Growth 5Y 3.7%
- Piotroski F-Score 4/9
Indisponible (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité faible : examiner la comptabilité
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Scott Andrew Smith Ph.D. | CEO & Director | 63 |
| Mr. Andrew Enrietti | Chief Administrative & Transformation Officer | 40 |
| Dr. Corinne M. Le Goff M.B.A., Pharm.D. | Chief Commercial Officer | 60 |
| Mr. Paul B. Campbell | Interim CFO, Chief Accounting Officer & Corporate Controller | 58 |
| Mr. Ramkumar V. Rayapureddy | Chief Information Officer | - |
| Mr. William Szablewski C.F.A. | Head of Investor Relations & Capital Markets | - |
| Mr. Matthew Joseph Maletta | Chief Legal Officer | 53 |
| Ms. Lara Ramsburg | Chief People & Corporate Affairs Officer | - |
| Mr. Philippe Martin | Chief R&D Officer | 49 |
| Mr. Peter McCormick | Chief Supply Officer | - |
Risque d'audit
5
Risque du conseil
1
Risque de rémunération
5
Risque droits des actionnaires
7
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-26
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-06
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-06
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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