WaFd, Inc. (WAFD)
Juste valeurFondamental
75
Prix
$30.64
Capitalisation boursière
$2.22B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
WaFd, Inc. operates as the bank holding company for Washington Federal Bank that provides lending, depository, insurance, and other banking services in the United States. The company provides deposit products, including business and personal checking accounts, and term certificates of deposit, as well as money market accounts and passbook savings accounts. It offers single-family residential, construction, land acquisition and development, consumer lot, multi-family residential, commercial real estate, home equity, business, and consumer loans, as well as commercial and industrial loans. In addition, the company offers insurance brokerage services, such as individual and business insurance policies; holds and markets real estate properties; and debit and credit cards, as well as acts as the trustee. Additionally, it provides technology and data services; and personalized financial guidance and investment services. It serves consumers, mid-sized and large businesses, and owners and developers of commercial real estate. The company was formerly known as Washington Federal, Inc. and changed its name to WaFd, Inc. in September 2023. WaFd, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Seattle, Washington.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$783M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$256M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$208M
Capitaux propres totaux
$3.04B
Passif total
$23.66B
Ratio de liquidité général
-
Couverture des intérêts
0.47
Dette/EBITDA
-
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$31.54
Prix actuel
$30.64
Marge de sécurité
+2.9%
Fourchette de juste valeur
$27.38 - $35.71
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
9.49
ROE
7.4%
Ratio P/B
0.73
P/FCF
9.77
Marge brute
-
ROIC
-
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
-
WACC
12.8%
ROIC − WACC
-
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (16)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.01%
- P/FCF 9.77
- P/B Ratio 0.73
- Operating Margin 41.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 8.5%
- Revenue Growth 5Y 11.4%
- PEG Ratio 1.95
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.04
- Net Margin Trend 32.8% vs 31.2%
- Piotroski F-Score 6/9
Échoué (7)
- Price CAGR -1.12%
- Debt/Equity ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Analyst Consensus 0% Buy
- Earnings Surprise avg 0.6%
- Share Dilution 7.4%
Indisponible (5)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Émission de nouvelles actions, diluant la participation
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Brent J. Beardall CPA | President, CEO & Vice Chairman | 54 |
| Ms. Kelli J. Holz CPA | Executive VP & CFO | 56 |
| Ms. Kim E. Robison | Executive VP & COO | 55 |
| Mr. Ryan M. Mauer | Executive VP & Chief Credit Officer | 54 |
| Ms. Cathy E. Cooper | Executive VP, Chief Experience Officer & Corporate Secretary | 59 |
| Ms. Blayne A. Sanden | Senior VP & Principal Accounting Officer | 48 |
| Mr. Brad Goode | Chief of Communications, Marketing & Community Relations and Senior VP | - |
| Lisa M. King | Senior Vice President of Human Resources | - |
| Mr. Keith D. Taylor | Senior Vice President of Corporate Real Estate and Treasurer | - |
| Mr. Robert C. Zirk | Senior VP & Controller | - |
Risque d'audit
2
Risque du conseil
2
Risque de rémunération
5
Risque droits des actionnaires
4
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2025-11-18
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-04
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-08
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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