Waters Corp (WAT)
SurévaluéFondamental
50
Prix
$431.37
Capitalisation boursière
$43.49B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$4.64B
12 derniers mois (au 04/07/2026)
Résultat net
$166M
12 derniers mois (au 04/07/2026)
Flux de trésorerie libre
$540M
Capitaux propres totaux
$2.56B
Passif total
$2.52B
Ratio de liquidité général
1.86
Couverture des intérêts
2.21
Dette/EBITDA
3.62
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$312.84
Prix actuel
$431.37
Marge de sécurité
-37.9%
Fourchette de juste valeur
$203.35 - $422.33
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
109.57
ROE
25.1%
Ratio P/B
2.84
P/FCF
80.62
Marge brute
59.3%
ROIC
1.2%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
1.2%
WACC
10.0%
ROIC − WACC
-8.8 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.16%
- Price CAGR 11.76%
- Gross Margin 59.3%
- P/B Ratio 2.84
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 6.0%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 4.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
- Share Dilution 0.3%
- Piotroski F-Score 5/9
Échoué (9)
- ROIC 1.2%
- P/FCF 80.62
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.9%
- PEG Ratio 50.28
- Net Margin Trend 20.3% vs 21.6%
Indisponible (1)
- Dividend Payout NaN%
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Le nombre d'actions est stable
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Dr. Udit Batra Ph.D. | President, CEO & Director | 54 |
| Mr. Amol Chaubal | Senior VP & CFO | 48 |
| Ms. Jianqing Y. Bennett | Senior Vice President of Waters Advanced Diagnostics Division | 55 |
| Mr. Christos Ross | Senior Vice President of Global Operations | - |
| Mr. Brook M. Colangelo | Senior VP & Chief Information Officer | 47 |
| Mr. Caspar Tudor | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Keeley A. Aleman J.D. | Senior VP, General Counsel, Head of Global Human Resources & Corporate Secretary | 48 |
| Ms. Kristen Garvey | Senior Vice President of Global Communications | - |
| Dr. Daniel Rush Ph.D. | Senior Vice President of Global Research & Strategy | - |
| Mr. Allan Jaenicke | Senior Vice President of Transformation | - |
Risque d'audit
8
Risque du conseil
5
Risque de rémunération
7
Risque droits des actionnaires
4
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-23
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-11
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-21
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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