Waystar Holding Corp. (WAY)

Surévalué

HealthcareHealth Information ServicesUnited States

Fondamental

Prix

$25.27

Capitalisation boursière

$4.86B

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Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

Waystar Holding Corp. develops a cloud-based software solution for healthcare payments. Its platform offers financial clearance, patient financial care, claim and payer payment management, denials prevention and recovery, clinical integrity and revenue capture, and analytics and reporting solutions. It primarily serves healthcare industry. The company was founded in 2017 and is headquartered in Lehi, Utah.

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Direct competitors

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Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$1.21B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Résultat net

$135M

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Flux de trésorerie libre

$283M

Capitaux propres totaux

$3.88B

Passif total

$1.91B

Ratio de liquidité général

1.85

Couverture des intérêts

Dette/EBITDA

3.80

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

Cas généralSurévalué

Juste valeur

$20.28

Prix actuel

$25.27

Marge de sécurité

-24.6%

Fourchette de juste valeur

$13.18 - $27.38

Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.

Méthodes d'estimation

Objectif de cours des analystes:$33.68

Flux de trésorerie actualisés (DCF):$19.62

Multiple de résultat (P/E):$9.86

Formule de croissance de Graham:$11.40

Valeur de la capacité bénéficiaire (EPV):$8.78

P/B justifié:$2.15

Actualisation des dividendes (Gordon):Données insuffisantes pour le calculer

P/FFO, les fonds provenant de l'exploitation:$21.08

Bénéfices de milieu de cycle:Données insuffisantes pour le calculer

Multiple sur le chiffre d'affaires:$24.33

Consensus des analystes:Achat fort (26B / 2H / 0S)

Dernière surprise sur les résultats:+7.42%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

36.21

ROE

2.9%

Ratio P/B

1.22

P/FCF

19.74

Marge brute

ROIC

3.9%

Radar de rentabilité

Création de valeur (avantage concurrentiel)

ROIC

3.9%

WACC

9.7%

ROIC − WACC

-5.9 pp

Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (14)

EPS shows upward trend
P/FCF 19.74
P/B Ratio 1.22
Debt/Equity ratio
Operating Margin 22.9%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Analyst Consensus 93% Buy
Earnings Surprise avg 2.5%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.17
Net Margin Trend 11.2% vs 8.5%

Échoué (8)

Price CAGR -17.87%
ROIC 3.9%
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
ROE 3.6%
Share Dilution 24.9%
Piotroski F-Score 4/9

Indisponible (5)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Interest Coverage
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Score F de Piotroski

4/9

Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention

score

criteria

Qualité des bénéfices

2.17

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

24.9%

Émission de nouvelles actions, diluant la participation

Participations institutionnelles

Gouvernance

Équipe dirigeante

Nom	Titre	Âge
Mr. Matthew J. Hawkins	CEO & Director	53
Mr. Steven M. Oreskovich CPA	Advisor	53
Mr. T. Craig Bridge	Chief Transformation Officer	52
Ms. Alpana Wegner CPA	Chief Financial Officer	52
Mr. Amit Khanna	Chief Product & Technology Officer	-
Mr. Anthony Carrozzella	Chief Growth Officer of Health Systems & Hospitals	-
Mr. Eric Avery	Senior VP of Business Operations & Intelligence	-
Mr. Dustin Hamilton	Senior Vice President of Product Management	-
Mr. Perry Sweet	Executive Vice President of Enterprise Client Experience	-
Ms. Amy Bishop	Senior Vice President of Performance Marketing	-

Risque d'audit

Risque du conseil

Risque de rémunération

Risque droits des actionnaires

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

Documents

Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-17
Voir le document
Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-29
Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-07-29
Voir le document

via SEC EDGAR

Historique des résultats

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WAY, sourced from Markets Gazette.

3/15/2026POSITIVE
Waystar Stock Is Down 32% This Past Year, but One Fund Bought Up $11.5 Million Last Quarter
Despite a 32% stock decline over the past year, Waystar Holding Corp. has attracted significant investor interest, with one fund acquiring $11.5 million worth of shares in the last quarter. Waystar, a provider of cloud-based software for healthcare payment and revenue cycle management, appears to be viewed as undervalued by this particular investor. This substantial purchase, against a backdrop of recent poor stock performance, suggests a contrarian bet on the company's long-term prospects and its position within the healthcare technology sector.

via Markets Gazette