WeRide Inc. (WRD)
Sous-évaluéFondamental
74
Prix
$5.24
Capitalisation boursière
$1.75B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
WeRide Inc., an investment holding company, provides autonomous driving products and solutions for mobility, logistics, and sanitation industries in the People's Republic of China and Europe. Its product categories include robotaxis, robobus, robovan, and robosweeper. The company also offers advanced driver-assistance system solutions; intelligent data services; and WeRide Go app, an online ride-hailing platform. It has a strategic alliance with ELEVATE Slovakia to launch autonomous driving programs in Slovekia. WeRide Inc. was incorporated in 2017 and is headquartered in Guangzhou, the People's Republic of China.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$531M
12 derniers mois (au 31/12/2018)
Résultat net
$345M
12 derniers mois (au 31/12/2018)
Flux de trésorerie libre
-
Capitaux propres totaux
$1.75B
Passif total
$2.08B
Ratio de liquidité général
1.84
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
-
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$11.38
Prix actuel
$5.24
Marge de sécurité
+54.0%
Fourchette de juste valeur
$7.40 - $15.36
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
2.07
ROE
19.7%
Ratio P/B
1.00
P/FCF
-
Marge brute
-
ROIC
8.9%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
8.9%
WACC
10.5%
ROIC − WACC
-1.6 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC 8.9%
- P/B Ratio 1.00
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 37.1%
- Current Ratio
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Analyst Consensus 94% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.83
- Share Dilution 0.4%
- Net Margin Trend 65.0% vs 61.2%
- Piotroski F-Score 7/9
Échoué (4)
- Price CAGR -35.79%
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -23.9%
- Earnings Surprise avg -128.4%
Indisponible (9)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Score F de Piotroski
Santé financière solide
Qualité des bénéfices
Modérée : certain écart entre profits et trésorerie
Dilution du capital
Le nombre d'actions est stable
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Dr. Xu Han | Founder, Chairman & CEO | 48 |
| Dr. Yan Li | Co-Founder, Executive Director & CTO | 49 |
| Ms. Xuan Li | CFO & Head of International | 35 |
| Dr. Hua Zhong | Senior Vice President | 49 |
| Ms. Liang Wang | Joint Company Secretary | - |
| Ms. Anne Yu | Joint Company Secretary | - |
| Dr. Qingxiong Yang | Vice President | 42 |
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
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