Watsco Inc (WSO)
Juste valeurFondamental
74
Prix
$301.42
Capitalisation boursière
$12.92B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Watsco, Inc., together with its subsidiaries, engages in the distribution of air conditioning, heating, and refrigeration equipment, and related parts and supplies in the United States, Canada, Latin America, and the Caribbean. It distributes equipment, including residential ducted and ductless air conditioners, such as gas, electric, and oil furnaces; commercial air conditioning and heating equipment systems; and other specialized equipment. The company also offers parts comprising replacement compressors, evaporator coils, motors, and other component parts; and supplies, such as thermostats, insulation materials, refrigerants, ductworks, grills, registers, sheet metals, tools, copper tubing, concrete pads, tapes, adhesives, and other ancillary supplies, as well as plumbing and bathroom remodeling supplies. It serves contractors and dealers that service the replacement and new construction markets for residential and light commercial central air conditioning, heating, and refrigeration systems. Watsco, Inc. was incorporated in 1956 and is headquartered in Miami, Florida.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$7.28B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$476M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$535M
Capitaux propres totaux
$2.78B
Passif total
$1.19B
Ratio de liquidité général
3.20
Couverture des intérêts
35.05
Dette/EBITDA
0.70
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$354.19
Prix actuel
$301.42
Marge de sécurité
+14.9%
Fourchette de juste valeur
$263.15 - $445.23
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
25.94
ROE
17.9%
Ratio P/B
3.51
P/FCF
15.06
Marge brute
27.5%
ROIC
13.5%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
13.5%
WACC
9.8%
ROIC − WACC
+3.7 pp
Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 10.96%
- Price CAGR 7.81%
- ROIC 13.5%
- P/FCF 15.06
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 9.4%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 16.8%
- Revenue Growth 5Y 7.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.54
- Share Dilution 0.6%
- Piotroski F-Score 7/9
Échoué (9)
- Gross Margin 27.5%
- P/B Ratio 3.51
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 9% Buy
- Earnings Surprise avg -4.8%
- PEG Ratio 2.49
- Net Margin Trend 6.5% vs 7.1%
Indisponible (1)
- Dividend Payout NaN%
Score F de Piotroski
Santé financière solide
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Le nombre d'actions est stable
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Albert H. Nahmad | Chairman & CEO | 84 |
| Mr. Aaron J. Nahmad | Co-Vice Chairman & President | 44 |
| Ms. Ana M. Menendez CPA | CFO & Treasurer | 60 |
| Mr. Barry S. Logan CPA | Executive VP of Planning & Strategy, Secretary and Director | 62 |
| Mr. Steven Rupp | Chief Technology Officer | - |
| Mr. Rick Gomez | Vice President of Corporate Development | - |
| Mr. Paul W. Johnston | Executive Vice President | 72 |
Risque d'audit
3
Risque du conseil
9
Risque de rémunération
4
Risque droits des actionnaires
10
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-27
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-07
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-17
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for WSO, sourced from Markets Gazette.
- 4/16/2026POSITIVEWall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Industrials Stocks With Over 3% Dividend Yields
In volatile market conditions, investors are increasingly seeking dividend-yielding stocks from companies demonstrating robust cash flow. Benzinga's analyst team has identified three industrial stocks with dividend yields exceeding 3%. These include The Warner & Swasey Company (WSO) at 3.17%, Koppers Inc. (KFY) at 3.42%, and Automatic Data Processing, Inc. (ADP) at 3.45%. This focus on dividend yield suggests a defensive strategy, potentially attracting income-focused investors and signaling stability in these companies' operations.
via Markets Gazette