Xylem Inc (XYL)
Juste valeurFondamental
72
Prix
$101.27
Capitalisation boursière
$23.56B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$9.13B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$1.02B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$910M
Capitaux propres totaux
$11.48B
Passif total
$5.88B
Ratio de liquidité général
1.61
Couverture des intérêts
57.43
Dette/EBITDA
1.70
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$131.64
Prix actuel
$101.27
Marge de sécurité
+23.1%
Fourchette de juste valeur
$85.56 - $177.71
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
24.11
ROE
8.3%
Ratio P/B
2.27
P/FCF
24.63
Marge brute
39.2%
ROIC
7.1%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
7.1%
WACC
8.9%
ROIC − WACC
-1.8 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (23)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 6.55%
- Price CAGR 8.01%
- ROIC 7.1%
- Gross Margin 39.2%
- P/FCF 24.63
- P/B Ratio 2.27
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 14.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 9.2%
- Revenue Growth 5Y 13.1%
- Analyst Consensus 69% Buy
- Earnings Surprise avg 5.0%
- PEG Ratio 1.04
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.28
- Share Dilution 0.1%
- Net Margin Trend 11.2% vs 10.7%
- Piotroski F-Score 7/9
Échoué (4)
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Indisponible (1)
- Dividend Payout NaN%
Score F de Piotroski
Santé financière solide
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Le nombre d'actions est stable
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Matthew Francis Pine | CEO, President & Director | 53 |
| Ms. Claudia S. Toussaint Esq., J.D. | Executive VP and Chief People & Sustainability Officer | 61 |
| Mr. Hayati Yarkadas | Executive VP & President of Water Infrastructure | 56 |
| Mr. Rodney O. Aulick | Executive VP and President of Integrated Services & Solutions | 58 |
| Ms. Andrea van der Berg | Executive VP & CFO | 42 |
| Mr. Thomas F. Pettit | Executive VP & COO | 56 |
| Ms. Geri-Michelle McShane | Senior VP & Chief Accounting Officer | 51 |
| Mr. Michael Travers | Senior Director of Investor Relations | - |
| Ms. Stacy Lancaster Cozad J.D. | Executive VP & Chief Legal Officer | 54 |
| Mr. Albert H. Cho | Executive VP and Chief Strategy & External Affairs Officer | 44 |
Risque d'audit
2
Risque du conseil
2
Risque de rémunération
5
Risque droits des actionnaires
4
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-25
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-28
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-29
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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