Zai Lab Limited (ZLAB)
Juste valeurFondamental
41
Prix
$26.34
Capitalisation boursière
$2.96B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Zai Lab Limited, a biopharmaceutical company, focuses on discovering, developing, and commercializing products that address medical conditions in the areas of oncology, immunology, neuroscience, and infectious diseases. Its commercial products include Zejula, an orally administered poly (ADP-ribose) polymerase 1/2 inhibitor for treating ovarian cancer; VYVGART, a human IgG1 antibody fragment for generalized myasthenia gravis and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy; NUZYRA for community-acquired bacterial pneumonia and acute bacterial skin and skin structure infections; Optune for glioblastoma multiforme; Qinlock for gastrointestinal stromal tumors; Xacduro for treating hospital-acquired and ventilator-associated bacterial pneumonia caused by a cinetobacter baumannii-calcoaceticus complex; and Augtyro for the treatment of ROS proto-oncogene 1 and non-small cell lung cancer. The company has a strategic collaboration with Tesaro, Inc., NovoCure Ltd., Deciphera Pharmaceuticals, LLC, Paratek Bermuda Ltd., argent BV, Turning Point Therapeutics, Inc., Entasis Therapeutics Holdings Inc., Karuna Therapeutics, Inc., Pfizer Inc., Amgen Inc., and with Boehringer Ingelheim GmbH. The company was incorporated in 2013 and is based in Pudong, China.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$444M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$-188M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$-159M
Capitaux propres totaux
$716M
Passif total
$457M
Ratio de liquidité général
2.13
Couverture des intérêts
44.13
Dette/EBITDA
-
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$33.14
Prix actuel
$26.34
Marge de sécurité
+20.5%
Fourchette de juste valeur
$31.48 - $34.80
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
-
ROE
-24.5%
Ratio P/B
48.70
P/FCF
-
Marge brute
55.9%
ROIC
-32.3%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
-32.3%
WACC
7.9%
ROIC − WACC
-40.2 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (10)
- EPS shows upward trend
- Gross Margin 55.9%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 56.5%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 19.0%
- Net Margin Trend -42.4% vs -50.0%
Échoué (10)
- Price CAGR 2.47%
- ROIC -32.3%
- P/B Ratio 48.70
- Operating Margin -59.5%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -27.4%
- Share Dilution 10.9%
- Piotroski F-Score 3/9
Indisponible (7)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Score F de Piotroski
Préoccupations financières sérieuses
Qualité des bénéfices
Qualité faible : examiner la comptabilité
Dilution du capital
Émission de nouvelles actions, diluant la participation
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Dr. Ying Du Ph.D. | Founder, Chairperson & CEO | 59 |
| Dr. Rafael G. Amado M.D. | President and Head of Global Research & Development | 61 |
| Dr. Yajing Chen Ph.D. | Chief Financial Officer | 57 |
| Mr. Frazor Titus Edmondson III, J.D. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 59 |
| Ms. Christine Chiou | Senior VP & Head of Investor Relations | - |
| Dr. James Yan DABT, M.D., Ph.D. | Chief Operating Officer of Global R&D | 61 |
| Dr. Shan He Ph.D. | Senior VP & Chief Business Officer | - |
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-26
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-06
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-06
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for ZLAB, sourced from Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALZai Lab Q4 Earnings Summary & Key Takeaways
Zai Lab has released a summary of its fourth-quarter earnings, a crucial event for investors tracking the biopharmaceutical company's performance. While specific details regarding revenues, earnings per share, and future outlook were not disclosed in this preliminary note, market attention is now focused on the in-depth analysis of these figures. Investors will be keen to understand how Zai Lab's key drugs, such as Zejula and Optune, contributed to growth and what the forecasts are for 2026, especially concerning clinical developments and regulatory approvals. The significance of these 'key takeaways' lies in their potential to influence expectations and the stock's valuation in the short to medium term.
via Markets Gazette