CSW Industrials, Inc. (CSW)
Fair ValueFundamental
63
मूल्य
$295.82
मार्केट कैप
$4.70B
भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है
अवलोकन
CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.
इस कंपनी की अभी कोई संपादकीय प्रोफ़ाइल नहीं है
प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी
यह कंपनी किन कंपनियों से उन्हीं ग्राहकों के लिए मुकाबला करती है
इस कंपनी की अभी कोई संपादकीय प्रोफ़ाइल नहीं है
इस कंपनी के लिए अभी प्रतिस्पर्धियों की कोई सूची नहीं है।
बैलेंस शीट और तरलता
राजस्व
$1.17B
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
शुद्ध आय
$121M
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
Free Cash Flow
$132M
कुल इक्विटी
$1.05B
कुल देनदारियाँ
$1.25B
Current Ratio
2.70
Interest Coverage
-
Debt/EBITDA
3.24
Earnings Per Share
राजस्व और शुद्ध आय
Free Cash Flow
आय विवरण
ऐतिहासिक विवरण
समय के साथ मार्जिन
समय के साथ ऋण
ऋण कितना भारी है
वृद्धि तालिका
वृद्धि — राजस्व
Fair Value अनुमान
Fair Value
$335.45
वर्तमान मूल्य
$295.82
Margin of Safety
+11.8%
Fair Value सीमा
$256.40 - $414.50
इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।
अनुमान विधियाँ
मूल्यांकन मेट्रिक्स
P/E Ratio
40.47
ROE
10.7%
P/B Ratio
4.49
P/FCF
33.41
Gross Margin
42.4%
ROIC
7.3%
लाभप्रदता Radar
मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)
ROIC
7.3%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
-0.1 pp
ROIC लगभग पूंजी की लागत के बराबर है — कंपनी मुश्किल से अपनी पूंजी लागत की भरपाई कर पा रही है।
Fundamental विश्लेषण मानदंड
पास (17)
- EPS में तेज़ी का रुझान
- EPS CAGR 12.79%
- मूल्य CAGR 22.85%
- ROIC 7.3%
- सकल मार्जिन 42.4%
- ऋण/इक्विटी अनुपात
- परिचालन मार्जिन 16.5%
- सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह
- CapEx तीव्रता
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- मूर्त संपत्तियों पर रिटर्न
- ROE 11.2%
- राजस्व वृद्धि 5 वर्ष 20.9%
- Earnings सरप्राइज़, औसत 4.5%
- PEG अनुपात 1.91
- Earnings गुणवत्ता (परिचालन नकदी प्रवाह / शुद्ध आय) 1.36
फेल (8)
- P/FCF 33.41
- P/B अनुपात 4.49
- अमूर्त संपत्तियों पर कम निर्भरता
- मूल्य Graham Number से नीचे
- DCF मूल्यांकन (अधिक मूल्यांकित)
- शेयर Dilution 2.6%
- शुद्ध मार्जिन रुझान 10.3% बनाम 15.2%
- Piotroski F-Score 3/9
अनुपलब्ध (2)
- लाभांश Payout –
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
गंभीर वित्तीय चिंताएं
Earnings गुणवत्ता
उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित
शेयर Dilution
नए शेयर जारी कर रही है, स्वामित्व को कम कर रही है
संस्थागत होल्डिंग
इस कंपनी के लिए कोई संस्थागत घोषणा उपलब्ध नहीं है।
प्रशासन
कार्यकारी टीम
| नाम | पद | आयु |
|---|---|---|
| Mr. Joseph Brooks Armes J.D. | Chairman, President & CEO | 63 |
| Mr. James E. Perry | Executive VP & CFO | 53 |
| Mr. Luke E. Alverson J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary | 47 |
| Ms. Danielle R. Garde | Senior VP & Chief People Officer | 54 |
| Mr. Jeff A. Underwood | Executive VP & GM of Contractor Solutions | 43 |
| Ms. Fang Wang | Chief Accounting Officer & VP | 48 |
| Ms. Alexa D. Huerta | VP of Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Donal J. Sullivan | Executive VP & Chief Strategy Officer | 62 |
Audit जोखिम
1
बोर्ड जोखिम
3
मुआवजा जोखिम
1
शेयरधारक अधिकार जोखिम
2
दस्तावेज़
- दस्तावेज़ देखें
वार्षिक रिपोर्ट (10-K)
कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।
दाखिल तिथि: 2026-05-26
- दस्तावेज़ देखें
तिमाही रिपोर्ट (10-Q)
पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।
दाखिल तिथि: 2026-07-30
- दस्तावेज़ देखें
विशेष रिपोर्ट (8-K)
किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।
दाखिल तिथि: 2026-08-31
via SEC EDGAR
आय का इतिहास
via SEC EDGAR
भाग 2 · कीमत और उसका संदर्भ
यह हिस्सा दिखाता है कि कीमत ने कैसा व्यवहार किया है, यह नहीं कि कंपनी अच्छी है या नहीं। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।
बाज़ार प्रतिक्रिया प्रोफ़ाइल
दैनिक कीमतों के आधार पर मापा गया कि CSW कितना हिलता है।
ट्रैक किए गए 67% शेयरों से अधिक अस्थिर (90 दिन की अस्थिरता)।
- अस्थिरता 30 दिन
- 26.4%
- अस्थिरता 90 दिन
- 44.2%
- S&P 500 के मुकाबले बीटा (1 वर्ष)
- 1.39सहसंबंध 0.41
- अधिकतम ड्रॉडाउन (12 माह)
- -24.6%
- ATR (14 दिन, कीमत का %)
- 2.97%
तिमाही नतीजों पर शेयर की प्रतिक्रिया
पिछले तिमाही नतीजों के आसपास CSW कैसे चला।
अगला नतीजा घोषणा
29 अक्टू॰ 2026 · 5 दिन में · बाज़ार खुलने से पहले
प्रति शेयर आय का अनुमान: 3.63राजस्व का अनुमान: $351M
आम तौर पर क्या होता है
- पिछली 12 घोषणाओं में अगले दिन शेयर की चाल का मध्यमान 3.7% रहा, ऊपर या नीचे।
- अगले दिन की चाल: ऊपर 6, नीचे 6 (12 में से)।
घोषणाओं का इतिहास
| तारीख़ | कब | अनुमानित EPS | वास्तविक EPS | सरप्राइज़ | गैप | 1 दिन | 5 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 जुल॰ 2026 | ट्रेडिंग के दौरान | 3.50 | 3.84 | +9.8% | +7.9% | +15.0% | +26.9% |
| 26 मई 2026 | ट्रेडिंग के दौरान | 2.43 | 3.14 | +29.2% | -0.2% | +0.6% | -3.5% |
| 29 जन॰ 2026 | ट्रेडिंग के दौरान | 1.95 | 1.42 | -27.1% | -4.1% | -8.5% | -8.6% |
| 30 अक्टू॰ 2025 | ट्रेडिंग के दौरान | 2.79 | 2.96 | +6.1% | +2.4% | +1.4% | -0.9% |
| 31 जुल॰ 2025 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | -1.9% | -3.5% | -6.5% |
| 22 मई 2025 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | -2.6% | -3.9% | -2.4% |
| 30 जन॰ 2025 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | -4.4% | -5.0% | -5.9% |
| 30 अक्टू॰ 2024 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +1.1% | -0.9% | +4.3% |
| 31 जुल॰ 2024 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +4.4% | +8.3% | +1.2% |
| 23 मई 2024 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +3.2% | +3.3% | +3.2% |
| 1 फ़र॰ 2024 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | -0.7% | +4.0% | +6.3% |
| 2 नव॰ 2023 | ट्रेडिंग के दौरान | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +2.7% | -1.9% | -3.2% |
घोषणा की तारीख़ें SEC के 8-K फ़ाइलिंग से।
24/10/2026 को अपडेट किया गया
ऐतिहासिक आँकड़े केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। ये न तो पूर्वानुमान हैं और न ही निवेश सलाह।
खबरों पर कीमत की प्रतिक्रिया
CSW की ताज़ा खबरें और उसके बाद कीमत ने क्या किया।
उन्हीं दिनों में शेयर का रिटर्न घटा SPY का रिटर्न। कीमत की चाल के पास आई खबर ने उसे पैदा किया हो, यह ज़रूरी नहीं। ऐतिहासिक डेटा केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए, निवेश सलाह नहीं।
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CSW की हाल की सुर्खियां।