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FINCANTIERI S.P.A. (FNCNF)

Undervalued
IndustrialsAerospace & DefenseItaly

Fundamental

75

मूल्य

$13.59

मार्केट कैप

$5.25B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Fincantieri S.p.A. operates in the shipbuilding industry worldwide. It operates through four segments: Shipbuilding; Offshore and Specialized Vessels; Underwater; and Equipment, Systems, and Infrastructure. The company designs and constructs cruise ships, submarines, offshore support vessels, specialized vessels, and offshore wind plant vessels, as well as semi-submersible drilling ships and platforms products; cable-laying vessels and ferries; unmanned vessels; expedition cruise vessels; and aircraft carriers, destroyers, frigates, corvettes, patrol vessels, amphibious and logistic support ships, multirole and research vessels, and special vessels. It also provides product lifecycle management, and training and assistance services; cabins, wet units, public areas, catering, glazing, and interior design solutions; and ship repairs, refitting, conversions, and refurbishment services, as well as products that reduce environmental impact. In addition, the company offers technologies in the field of effectors, acoustic sensors, unmanned, radar, advanced communication systems, and top-side systems of autonomous vessels. Further, it provides electrical, and electronic and electromechanical integrated systems; stabilization, propulsion, positioning, and power generation systems; and steam turbines, as well as designs and integrates systems on automation, cyber security, telecommunications, and critical infrastructures and designs, constructs, and assembles bridges, viaducts, airports, ports, maritime/hydraulic works, large commercial and industrial buildings, and facility management. Additionally, the company provides dry-dock management; engineering, project, and supply chain management; IT consultancy; mechanical products sale and after-sale; marine diesel engine maintenance; technological research and development; ship accommodation services; and charters boats, ships, and barges. Fincantieri S.p.A. was founded in 1959 and is headquartered in Trieste, Italy.

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Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

Generated on 18 सितंबर 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

Chantiers de l'Atlantique S.A.Not tracked

The French yard at Saint-Nazaire bids for the same large cruise-ship newbuild orders from operators such as MSC and Royal Caribbean that make up Fincantieri's biggest revenue line, and also competes on naval surface vessels.

Meyer Werft GmbH & Co. KGNot tracked

The Papenburg shipbuilder builds large cruise ships for the same handful of global cruise groups, and took the MSC order for a new 180,000 gt class that Fincantieri's Italian yards were also chasing.

TKMS AG & Co. KGaA (thyssenkrupp Marine Systems)TKMS

The German group competes head-to-head with Fincantieri for conventional submarine and frigate contracts from European navies and export customers.

Naval Group S.A.Not tracked

The French state-controlled naval builder bids against Fincantieri for frigate, corvette and submarine programmes in Europe and in export markets, even where the two also cooperate through the Naviris joint venture.

Navantia S.A., S.M.E.Not tracked

The Spanish state-owned yard competes for the same naval surface-ship tenders as Fincantieri, including international competitions such as Australia's future frigate programme.

बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$9.05B

अंतिम प्रकाशित तिमाही तक के पिछले 12 महीने — प्रति शेयर मेट्रिक्स से अनुमानित

शुद्ध आय

$189M

अंतिम प्रकाशित तिमाही तक के पिछले 12 महीने — प्रति शेयर मेट्रिक्स से अनुमानित

Free Cash Flow

$656M

कुल इक्विटी

$1.86B

कुल देनदारियाँ

$2.51B

Current Ratio

0.92

Interest Coverage

-

Debt/EBITDA

4.14

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाकम मूल्यांकित

Fair Value

$19.46

वर्तमान मूल्य

$13.59

Margin of Safety

+30.1%

Fair Value सीमा

$12.65 - $26.26

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$35.60
आय गुणक (P/E):$10.14
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$9.77
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$8.63
उचित P/B:$5.24
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
मध्य-चक्र आय:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
राजस्व गुणक:$71.55
विश्लेषक सहमति:दृढ़ खरीदें (10B / 2H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:-298.03%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

25.89

ROE

14.9%

P/B Ratio

3.01

P/FCF

8.01

Gross Margin

26.2%

ROIC

7.9%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

7.9%

WACC

6.2%

ROIC − WACC

+1.7 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (14)

  • Price CAGR 35.31%
  • ROIC 7.9%
  • P/FCF 8.01
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • DCF valuation (Undervalued)
  • ROE 14.6%
  • Revenue Growth 5Y 9.4%
  • Analyst Consensus 83% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 5.57
  • Net Margin Trend 1.3% vs 0.4%

फेल (6)

  • Gross Margin 26.2%
  • P/B Ratio 3.01
  • Operating Margin 4.2%
  • Price below Graham Number
  • Earnings Surprise avg -171.8%
  • Piotroski F-Score 2/9

अनुपलब्ध (7)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

2/9

गंभीर वित्तीय चिंताएं

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

5.57

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

इस कंपनी के लिए कोई संस्थागत घोषणा उपलब्ध नहीं है।

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Pierroberto FolgieroCEO, MD & Director53
Mr. Giuseppe DadoChief Financial Officer-
Mr. Felice BonavolontàGroup Accounting & Administration Head-
Ms. Alessandra BattagliaSecretary50

Audit जोखिम

5

बोर्ड जोखिम

4

मुआवजा जोखिम

7

शेयरधारक अधिकार जोखिम

10

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

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