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Graco Inc (GGG)

Fair Value
IndustrialsSpecialty Industrial MachineryUnited States

Fundamental

69

मूल्य

$76.84

मार्केट कैप

$12.67B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Graco Inc. designs, manufactures, and markets systems and equipment used to move, measure, mix, control, dispense, and spray fluid and powder materials in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Contractor, Industrial and Expansion Markets. The Contractor segment provides sprayers to apply paint to walls and other structures; two-component proportioning systems to spray polyurethane foam and polyurea coatings; viscous coatings to roofs, markings on roads, parking lots, athletic fields, and floors; and high-performance volumetric and gravimetric dispense, mixing, and shaking equipment. The Industrial segment designs and manufactures liquid finishing and advanced fluid dispensing equipment; pumps to move chemicals, petroleum, food, and other fluids; and systems, components, and accessories for the automatic lubrication of bearings, gears, and generators; supplies equipment for equipment maintenance and vehicle servicing applications, as well as make powder finishing products and complete powder finishing systems. The Expansion Markets segment manufactures pumps for use in the semiconductor industry; high pressure and ultra-high-pressure valves used in the oil and natural gas industry; and environmental monitoring and remediation equipment that is used to conduct ground water sampling, ground water remediation, and for landfill liquid and gas management. Graco Inc. was incorporated in 1926 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

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Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

Compare

Generated on 18 सितंबर 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

P/E: 33.2Score: 80Market cap: $18.01B

Nordson sells the same kind of industrial dispensing and finishing equipment as Graco's Industrial segment — pumps, applicators and automated systems for adhesives, sealants, liquid paint and powder coating — to the same manufacturing plants.

P/E: 30.9Score: 72Market cap: $29.64B

Ingersoll Rand's ARO air-operated diaphragm and piston pumps compete directly with the pumps of Graco's Process division for moving chemicals, food and industrial fluids inside plants.

Wagner Group (J. Wagner GmbH, with its Titan and Wagner SprayTech brands)Not tracked

Wagner's Titan and SprayTech airless sprayers compete head-on with Graco's Contractor segment for professional painters and for shelf space in paint stores and home centres.

EXEL Industries SA (SAMES KREMLIN)Not tracked

Through its SAMES KREMLIN brands, EXEL supplies manual and robotic spray guns, paint pumps and powder-coating lines to the same industrial finishing customers Graco serves, mainly in Europe.

Anest Iwata Corporation (アネスト岩田株式会社)Not tracked

Anest Iwata makes spray guns, paint pumps and finishing systems for vehicle refinishing and industrial coating lines, the same applications Graco's finishing products are bought for, with a strong position in Asia.

बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$2.27B

पिछले 12 महीने (26/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$534M

पिछले 12 महीने (26/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$638M

कुल इक्विटी

$2.65B

कुल देनदारियाँ

$620M

Current Ratio

2.99

Interest Coverage

199.05

Debt/EBITDA

0.07

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$80.16

वर्तमान मूल्य

$76.84

Margin of Safety

+4.1%

Fair Value सीमा

$63.77 - $96.56

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$91.29
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$89.57
आय गुणक (P/E):$72.09
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$79.31
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$32.55
उचित P/B:$49.16
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$21.43
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$62.17
मध्य-चक्र आय:$76.99
राजस्व गुणक:$38.91
विश्लेषक सहमति:रोकें (7B / 8H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+11.81%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

24.24

ROE

19.7%

P/B Ratio

4.93

P/FCF

19.77

Gross Margin

52.6%

ROIC

18.8%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

18.8%

WACC

9.3%

ROIC − WACC

+9.5 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (19)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 10.72%
  • ROIC 18.8%
  • Gross Margin 52.6%
  • P/FCF 19.77
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 28.1%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 20.3%
  • Revenue Growth 5Y 6.3%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.26
  • Share Dilution -1.7%
  • Net Margin Trend 23.5% vs 22.3%
  • Piotroski F-Score 6/9

फेल (8)

  • EPS CAGR 2.60%
  • P/B Ratio 4.93
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Analyst Consensus 44% Buy
  • Earnings Surprise avg -0.6%
  • PEG Ratio 2.39

अनुपलब्ध (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

6/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.26

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-1.7%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Mark W. Sheahan J.D.President, CEO & Director61
Ms. Angela F. WordellExecutive VP & Chief Operations and Supply Chain Officer53
Ms. Ronita BanerjeeExecutive VP & Chief Human Resources Officer47
Mr. Peter J. O'SheaPresident of Global Industrial Division60
Mr. Sanjiv GuptaCFO & Treasurer51
Mr. Christopher D. KnutsonVP, Controller & Chief Accounting Officer47
Ms. Kathryn L. SchoenrockExecutive VP & Chief Information Officer47
Mr. Joseph James HumkeExecutive VP, General Counsel & Corporate Secretary54
Ms. Laura L. EvansonExecutive VP & Chief Marketing Officer44
Mr. Timothy R. WhitePresident of Expansion Markets Division55

Audit जोखिम

7

बोर्ड जोखिम

2

मुआवजा जोखिम

9

शेयरधारक अधिकार जोखिम

2

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-17

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-07-22

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-14

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

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