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MGE Energy Inc. (MGEE)

Overvalued
UtilitiesUtilities - Regulated ElectricUnited States

Fundamental

61

मूल्य

$69.94

मार्केट कैप

$2.62B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

MGE Energy, Inc., through its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. It operates through Regulated Electric Utility Operations; Regulated Gas Utility Operations; Nonregulated Energy Operations; Transmission Investments; and All Other segments. The company generates, purchases, and distributes electricity; purchases and distributes natural gas; owns and leases electric generating capacity; and plans, constructs, operates, maintains, and expands transmission facilities to provide transmission power services. It also generates electricity from coal-fired, gas-fired, and renewable energy sources and provides solar and wind generation, and battery storage services. As of December 31, 2025, the company owned and operated 811 miles of overhead electric distribution lines; 1,386 miles of underground electric distribution cables; 47 substations with an installed capacity of 1.2 million kVA; and gas facilities, including 3,117 miles of distribution mains, as well as supplied electric service to approximately 170,000 customers. MGE Energy, Inc. has a strategic partnership with Realta Fusion Inc. and Madison Gas and Electric Company. MGE Energy, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in Madison, Wisconsin.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$776M

31/12/2025 को समाप्त वित्त वर्ष

शुद्ध आय

$136M

31/12/2025 को समाप्त वित्त वर्ष

Free Cash Flow

$-80M

कुल इक्विटी

$1.30B

कुल देनदारियाँ

$1.85B

Current Ratio

1.15

Interest Coverage

4.75

Debt/EBITDA

3.26

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

कोई आय डेटा उपलब्ध नहीं

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

विनियमित यूटिलिटीअधिक मूल्यांकित

Fair Value

$56.26

वर्तमान मूल्य

$69.94

Margin of Safety

-24.3%

Fair Value सीमा

$40.51 - $72.01

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$76.80
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$40.62
आय गुणक (P/E):$72.51
Graham वृद्धि फॉर्मूला:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$43.00
उचित P/B:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$44.69
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
मध्य-चक्र आय:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
राजस्व गुणक:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
विश्लेषक सहमति:रोकें (1B / 3H / 4S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+13.32%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

17.81

ROE

10.4%

P/B Ratio

1.89

P/FCF

-

Gross Margin

-

ROIC

4.5%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

4.5%

WACC

6.9%

ROIC − WACC

-2.4 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (14)

  • EPS shows upward trend
  • P/B Ratio 1.89
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 11.1%
  • Revenue Growth 5Y 6.7%
  • Earnings Surprise avg 6.6%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
  • Share Dilution 0.9%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (8)

  • EPS CAGR 2.66%
  • Price CAGR 0.82%
  • ROIC 4.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Analyst Consensus 13% Buy
  • PEG Ratio 2.35

अनुपलब्ध (6)

  • Gross Margin NaN%
  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • CapEx intensity
  • Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.86

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

0.9%

शेयर संख्या स्थिर है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Jeffrey M. KeeblerPresident, CEO & Chairman of the Board53
Mr. Jared Joseph BushekExecutive VP, CFO & Treasurer44
Ms. Cari Anne RenlundVP, General Counsel & Secretary51
James J. LorenzVice President of Energy Operations58
Jenny Lynn LagerwallAssistant VP of Accounting & Controller40
Mr. Ken FrassettoDirector of Shareholder Services & Treasury Management-

Audit जोखिम

2

बोर्ड जोखिम

3

मुआवजा जोखिम

1

शेयरधारक अधिकार जोखिम

3

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-24

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-05

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-08-21

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

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