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Mercury Systems Inc (MRCY)

Fair Value
IndustrialsAerospace & DefenseUnited States

Fundamental

31

मूल्य

$83.46

मार्केट कैप

$5.05B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Mercury Systems, Inc., engages in the aerospace and defense electronics industry. The company manufactures and sells components, products, modules, and subsystems for defense prime contractors, original equipment manufacturers, government, and commercial aerospace companies. It offers components, including power amplifiers and limiters, switches, oscillators, filters, equalizers, digital and analog converters, chips, monolithic microwave integrated circuits, and memory and storage devices; modules and sub-assemblies, such as embedded processing boards, switched fabrics and boards, digital receivers, multi-chip modules, integrated radio frequency and microwave multi-function assemblies, tuners, and transceivers, as well as graphics and video; and integrated subsystems. The company also designs, develops, and manufactures digital radio frequency memory units for various modern electronic warfare applications; radar environment simulation and test systems for defense and intelligence applications; and signals intelligence payloads and EO/IR technologies for small UAV platforms, as well as onboard UAV processor systems for real-time wide area motion imagery. It operates in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company was formerly known as Mercury Computer Systems, Inc. and changed its name to Mercury Systems, Inc. in November 2012. Mercury Systems, Inc. was incorporated in 1981 and is headquartered in Andover, Massachusetts.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$984M

पिछले 12 महीने (3/7/2026 तक)

शुद्ध आय

$-30M

पिछले 12 महीने (3/7/2026 तक)

Free Cash Flow

$68M

कुल इक्विटी

$1.50B

कुल देनदारियाँ

$825M

Current Ratio

2.96

Interest Coverage

0.01

Debt/EBITDA

6.89

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$71.70

वर्तमान मूल्य

$83.46

Margin of Safety

-16.4%

Fair Value सीमा

$46.60 - $96.79

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$115.70
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$36.91
आय गुणक (P/E):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
Graham वृद्धि फॉर्मूला:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$0.04
उचित P/B:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$11.44
मध्य-चक्र आय:$30.78
राजस्व गुणक:$46.87
विश्लेषक सहमति:खरीदें (12B / 4H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:-5.30%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

-

ROE

-2.0%

P/B Ratio

3.33

P/FCF

73.31

Gross Margin

28.6%

ROIC

0.0%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

0.0%

WACC

9.5%

ROIC − WACC

-9.4 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (9)

  • Price CAGR 10.60%
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Analyst Consensus 71% Buy
  • Earnings Surprise avg 153.7%
  • Share Dilution 1.8%
  • Net Margin Trend -3.0% vs -4.2%
  • Piotroski F-Score 6/9

फेल (14)

  • EPS shows upward trend
  • ROIC 0.0%
  • Gross Margin 28.6%
  • P/FCF 73.31
  • P/B Ratio 3.33
  • Operating Margin 0.0%
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE -2.0%
  • Revenue Growth 5Y 1.3%

अनुपलब्ध (4)

  • Dividend Payout NaN%
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

6/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

-

निम्न गुणवत्ता: accounting की जांच करें

शेयर Dilution

1.8%

शेयर संख्या स्थिर है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Dr. William L. BallhausPresident, CEO & Chairman57
Mr. David E. FarnsworthExecutive VP & CFO64
Mr. Stuart H. KupinskyExecutive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary57
Mr. Steven V. RatnerExecutive VP & Chief Human Resources Officer49
Mr. Douglas D. MunroVP & Chief Accounting Officer-
Dr. William Conley Ph.D.Chief Technology Officer-
Mr. Ghassan AlakaChief Information Officer-
Mr. Tyler Hojo CFAVP of Investors Relations-
Mr. Krishna SinhaVice President of Strategy & Corporate Development-
Mr. Tod BrindlingerSenior Vice President of Operations-

Audit जोखिम

6

बोर्ड जोखिम

5

मुआवजा जोखिम

5

शेयरधारक अधिकार जोखिम

7

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-08-18

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-05-05

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-18

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

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