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Rheinmetall AG (RNMBF)

Overvalued
IndustrialsAerospace & DefenseGermany

Fundamental

61

मूल्य

$956.40

मार्केट कैप

$46.20B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Rheinmetall AG provides mobility and security technologies in Germany, Rest of Europe, North, Middle, and South America, Asia and the Near East, and internationally. The company operates through the Vehicle Systems, Weapon and Ammunition, and Electronic Solutions segments. Its Vehicle Systems segment offers combat, logistics, support, and special vehicles, including armored tracked vehicles, CBRN protection systems, artillery, turret systems, and wheeled logistics and tactical vehicles. The Weapon and Ammunition segment provides firepower and protection solutions, such as weapons and ammunition, protection systems, propellants, and international projects and services. Its Electronic Solutions segment offers a chain of systems network, such as sensors, networking platforms, automated connected effectors for soldiers, cyberspace protection solutions, and training and simulation solutions. The company's products include air defense, soldier, and fire control systems; radar technology; and command, control and reconnaissance systems, as well as simulations for the army, air force, navy, and civil applications. It also engages in the aftermarket activities. The company was formerly known as Rheinmetall Berlin AG and changed its name to Rheinmetall AG in 1996. Rheinmetall AG was founded in 1889 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$10.43B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$715M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$643M

कुल इक्विटी

$4.97B

कुल देनदारियाँ

$2.98B

Current Ratio

1.00

Interest Coverage

-

Debt/EBITDA

1.29

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाअधिक मूल्यांकित

Fair Value

$768.41

वर्तमान मूल्य

$956.40

Margin of Safety

-24.5%

Fair Value सीमा

$499.46 - $1037.35

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$1641.29
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$133.92
आय गुणक (P/E):$544.45
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$423.77
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$196.88
उचित P/B:$93.04
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$70.33
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
मध्य-चक्र आय:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
राजस्व गुणक:$635.37
विश्लेषक सहमति:दृढ़ खरीदें (25B / 3H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:-4.29%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

38.02

ROE

25.7%

P/B Ratio

9.29

P/FCF

71.88

Gross Margin

52.2%

ROIC

16.4%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

16.4%

WACC

15.3%

ROIC − WACC

+1.1 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (12)

  • Price CAGR 30.64%
  • ROIC 16.4%
  • Gross Margin 52.2%
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • ROE 14.4%
  • Revenue Growth 5Y 12.9%
  • Analyst Consensus 86% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.28
  • Net Margin Trend 10.3% vs 7.4%

फेल (6)

  • P/FCF 71.88
  • P/B Ratio 9.29
  • CapEx intensity
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg -26.5%
  • Piotroski F-Score 2/9

अनुपलब्ध (9)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

2/9

गंभीर वित्तीय चिंताएं

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.28

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

इस कंपनी के लिए कोई संस्थागत घोषणा उपलब्ध नहीं है।

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Armin Theodor PappergerChairman of the Executive Board & CEO62
Mr. Klaus Jürgen NeumannCFO & Member of Executive Board55
Mr. Rene GansaugeCOO & Member of Executive Board52
Dr. Vera SaalCHRO, Director of Labor Relations & Member of Executive Board47
Dirk WinkelsHead of Investor Relations-
Michael SalzmannChief Compliance Officer-
Dr. Rolf Giebeler MPA (Harvard)Representative Director of Law & General Counsel-
Dr. Philipp von BrandensteinHead of Corporate Communications-
Anika Giulia MarkerInvestor Relations Manager-

Audit जोखिम

10

बोर्ड जोखिम

2

मुआवजा जोखिम

5

शेयरधारक अधिकार जोखिम

10

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

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