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Rockwell Automation Inc (ROK)

Overvalued
IndustrialsSpecialty Industrial MachineryUnited States

Fundamental

62

मूल्य

$435.33

मार्केट कैप

$47.89B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Rockwell Automation, Inc., together with its subsidiaries, provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The company offers drives, motion, advanced material handling, safety, sensing, industrial components, hardware, software, and configured-to-order products; and control and visualization software and hardware, digital twin, simulation and information software, network and security infrastructure, and custom-engineered systems. It also provides digital consulting, professional services, engineered-to-order solutions, recurring services, cybersecurity, safety, remote monitoring, customer technical support and repair, asset management and optimization consulting, and training, as well as spare parts. The company sells its products through independent distributors in relation to its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, e-commerce, and warehouse automation; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, and tire; and process end markets comprising energy, mining, and chemicals. The company was formerly known as Rockwell International Corporation and changed its name to Rockwell Automation, Inc. in February 2002. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$8.97B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$1.20B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$1.36B

कुल इक्विटी

$3.65B

कुल देनदारियाँ

$7.51B

Current Ratio

1.08

Interest Coverage

14.75

Debt/EBITDA

1.78

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाअधिक मूल्यांकित

Fair Value

$278.18

वर्तमान मूल्य

$435.33

Margin of Safety

-56.5%

Fair Value सीमा

$180.82 - $375.55

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$476.84
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$118.46
आय गुणक (P/E):$307.69
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$79.74
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$72.68
उचित P/B:$108.17
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$61.86
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$172.03
मध्य-चक्र आय:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
राजस्व गुणक:$228.65
विश्लेषक सहमति:खरीदें (17B / 16H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+2.14%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

40.76

ROE

23.8%

P/B Ratio

13.84

P/FCF

32.14

Gross Margin

49.1%

ROIC

21.7%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

21.7%

WACC

12.2%

ROIC − WACC

+9.5 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (19)

  • Price CAGR 12.29%
  • ROIC 21.7%
  • Gross Margin 49.1%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 22.7%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 33.3%
  • Revenue Growth 5Y 5.7%
  • Analyst Consensus 52% Buy
  • Earnings Surprise avg 9.6%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
  • Share Dilution -1.6%
  • Net Margin Trend 13.4% vs 12.0%
  • Piotroski F-Score 8/9

फेल (7)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR -1.02%
  • P/FCF 32.14
  • P/B Ratio 13.84
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)

अनुपलब्ध (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

8/9

मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.44

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-1.6%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Blake D. MoretPresident, Chairman & CEO62
Mr. Christian E. Rothe CPASenior VP & CFO51
Ms. Rebecca W. House J.D.Senior VP, Chief People & Legal Officer and Corporate Secretary51
Mr. Scott A. GenereuxSenior VP & Chief Revenue Officer62
Mr. Matthew W. FordenwaltSenior Vice President of Lifecycle Services49
Mr. Cyril P. PerducatSenior VP & CTO56
Mr. Christopher NardecchiaSenior VP of Information Technology & Chief Information Officer63
Ms. Aijana ZellnerHead of Investor Relations-
Mr. Brian HoveyVP of Global Marketing & Chief Marketing Officer-
Ms. Sharon S. Van ZeelandVice President of Strategy & Corporate Development57

Audit जोखिम

7

बोर्ड जोखिम

4

मुआवजा जोखिम

2

शेयरधारक अधिकार जोखिम

10

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2025-11-12

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-04

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-24

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

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