Rockwell Automation Inc (ROK)
OvervaluedFundamental
62
मूल्य
$435.33
मार्केट कैप
$47.89B
भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है
अवलोकन
Rockwell Automation, Inc., together with its subsidiaries, provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The company offers drives, motion, advanced material handling, safety, sensing, industrial components, hardware, software, and configured-to-order products; and control and visualization software and hardware, digital twin, simulation and information software, network and security infrastructure, and custom-engineered systems. It also provides digital consulting, professional services, engineered-to-order solutions, recurring services, cybersecurity, safety, remote monitoring, customer technical support and repair, asset management and optimization consulting, and training, as well as spare parts. The company sells its products through independent distributors in relation to its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, e-commerce, and warehouse automation; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, and tire; and process end markets comprising energy, mining, and chemicals. The company was formerly known as Rockwell International Corporation and changed its name to Rockwell Automation, Inc. in February 2002. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
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बैलेंस शीट और तरलता
राजस्व
$8.97B
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
शुद्ध आय
$1.20B
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
Free Cash Flow
$1.36B
कुल इक्विटी
$3.65B
कुल देनदारियाँ
$7.51B
Current Ratio
1.08
Interest Coverage
14.75
Debt/EBITDA
1.78
Earnings Per Share
राजस्व और शुद्ध आय
Free Cash Flow
आय विवरण
ऐतिहासिक विवरण
समय के साथ मार्जिन
समय के साथ ऋण
ऋण कितना भारी है
वृद्धि तालिका
वृद्धि — राजस्व
Fair Value अनुमान
Fair Value
$278.18
वर्तमान मूल्य
$435.33
Margin of Safety
-56.5%
Fair Value सीमा
$180.82 - $375.55
इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।
अनुमान विधियाँ
मूल्यांकन मेट्रिक्स
P/E Ratio
40.76
ROE
23.8%
P/B Ratio
13.84
P/FCF
32.14
Gross Margin
49.1%
ROIC
21.7%
लाभप्रदता Radar
मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)
ROIC
21.7%
WACC
12.2%
ROIC − WACC
+9.5 pp
ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।
Fundamental विश्लेषण मानदंड
पास (19)
- Price CAGR 12.29%
- ROIC 21.7%
- Gross Margin 49.1%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 22.7%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 33.3%
- Revenue Growth 5Y 5.7%
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 9.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
- Share Dilution -1.6%
- Net Margin Trend 13.4% vs 12.0%
- Piotroski F-Score 8/9
फेल (7)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -1.02%
- P/FCF 32.14
- P/B Ratio 13.84
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
अनुपलब्ध (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य
Earnings गुणवत्ता
उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित
शेयर Dilution
शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल
संस्थागत होल्डिंग
प्रशासन
कार्यकारी टीम
| नाम | पद | आयु |
|---|---|---|
| Mr. Blake D. Moret | President, Chairman & CEO | 62 |
| Mr. Christian E. Rothe CPA | Senior VP & CFO | 51 |
| Ms. Rebecca W. House J.D. | Senior VP, Chief People & Legal Officer and Corporate Secretary | 51 |
| Mr. Scott A. Genereux | Senior VP & Chief Revenue Officer | 62 |
| Mr. Matthew W. Fordenwalt | Senior Vice President of Lifecycle Services | 49 |
| Mr. Cyril P. Perducat | Senior VP & CTO | 56 |
| Mr. Christopher Nardecchia | Senior VP of Information Technology & Chief Information Officer | 63 |
| Ms. Aijana Zellner | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Brian Hovey | VP of Global Marketing & Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Sharon S. Van Zeeland | Vice President of Strategy & Corporate Development | 57 |
Audit जोखिम
7
बोर्ड जोखिम
4
मुआवजा जोखिम
2
शेयरधारक अधिकार जोखिम
10
भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय
यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।
दस्तावेज़
- दस्तावेज़ देखें
वार्षिक रिपोर्ट (10-K)
कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।
दाखिल तिथि: 2025-11-12
- दस्तावेज़ देखें
तिमाही रिपोर्ट (10-Q)
पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।
दाखिल तिथि: 2026-08-04
- दस्तावेज़ देखें
विशेष रिपोर्ट (8-K)
किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।
दाखिल तिथि: 2026-09-24
via SEC EDGAR
आय का इतिहास
via SEC EDGAR
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