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Reliance Inc (RS)

Fair Value
Basic MaterialsSteelUnited States

Fundamental

65

मूल्य

$384.75

मार्केट कैप

$19.99B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. The company distributes metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, industrial machinery, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Phoenix, Arizona.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$14.84B

पिछले 12 महीने (31/3/2026 तक)

शुद्ध आय

$805M

पिछले 12 महीने (31/3/2026 तक)

Free Cash Flow

$503M

कुल इक्विटी

$7.17B

कुल देनदारियाँ

$3.19B

Current Ratio

4.39

Interest Coverage

18.56

Debt/EBITDA

1.57

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

चक्रीयउचित मूल्यांकित

Fair Value

$347.75

वर्तमान मूल्य

$384.75

Margin of Safety

-10.6%

Fair Value सीमा

$261.66 - $433.83

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$408.88
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
आय गुणक (P/E):$283.05
Graham वृद्धि फॉर्मूला:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$190.90
उचित P/B:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
मध्य-चक्र आय:$396.50
राजस्व गुणक:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
विश्लेषक सहमति:खरीदें (9B / 8H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+12.42%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

25.08

ROE

10.3%

P/B Ratio

2.76

P/FCF

32.09

Gross Margin

-

ROIC

8.9%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

8.9%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-0.3 pp

ROIC लगभग पूंजी की लागत के बराबर है — कंपनी मुश्किल से अपनी पूंजी लागत की भरपाई कर पा रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (18)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 17.36%
  • ROIC 8.9%
  • P/B Ratio 2.76
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 7.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 12.3%
  • Revenue Growth 5Y 10.2%
  • Analyst Consensus 50% Buy
  • PEG Ratio 1.11
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
  • Share Dilution -6.0%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (8)

  • EPS CAGR 4.55%
  • P/FCF 32.09
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg 0.3%
  • Net Margin Trend 5.4% vs 5.6%

अनुपलब्ध (2)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.14

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-6.0%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Ms. Karla R. Lewis CPAPresident, CEO & Director59
Mr. Arthur AjemyanCFO & Senior VP49
Mr. Stephen P. KochExecutive VP & COO58
Mr. William A. Smith IISenior VP, General Counsel & Corporate Secretary57
Mr. Scott W. RamsbottomVP & Chief Information Officer51
Ms. Vandy C. LuptonVice President of Health & Human Resources49
Ms. Brenda S. Miyamoto CMTSenior Vice President of Strategic Planning & Programs52

Audit जोखिम

4

बोर्ड जोखिम

2

मुआवजा जोखिम

2

शेयरधारक अधिकार जोखिम

1

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-26

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-07-28

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-07-22

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

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