Reliance Inc (RS)
Fair ValueFundamental
65
मूल्य
$384.75
मार्केट कैप
$19.99B
भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है
अवलोकन
Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. The company distributes metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, industrial machinery, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Phoenix, Arizona.
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बैलेंस शीट और तरलता
राजस्व
$14.84B
पिछले 12 महीने (31/3/2026 तक)
शुद्ध आय
$805M
पिछले 12 महीने (31/3/2026 तक)
Free Cash Flow
$503M
कुल इक्विटी
$7.17B
कुल देनदारियाँ
$3.19B
Current Ratio
4.39
Interest Coverage
18.56
Debt/EBITDA
1.57
Earnings Per Share
राजस्व और शुद्ध आय
Free Cash Flow
आय विवरण
ऐतिहासिक विवरण
समय के साथ मार्जिन
समय के साथ ऋण
ऋण कितना भारी है
वृद्धि तालिका
वृद्धि — राजस्व
Fair Value अनुमान
Fair Value
$347.75
वर्तमान मूल्य
$384.75
Margin of Safety
-10.6%
Fair Value सीमा
$261.66 - $433.83
इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।
अनुमान विधियाँ
मूल्यांकन मेट्रिक्स
P/E Ratio
25.08
ROE
10.3%
P/B Ratio
2.76
P/FCF
32.09
Gross Margin
-
ROIC
8.9%
लाभप्रदता Radar
मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)
ROIC
8.9%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
-0.3 pp
ROIC लगभग पूंजी की लागत के बराबर है — कंपनी मुश्किल से अपनी पूंजी लागत की भरपाई कर पा रही है।
Fundamental विश्लेषण मानदंड
पास (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 17.36%
- ROIC 8.9%
- P/B Ratio 2.76
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 12.3%
- Revenue Growth 5Y 10.2%
- Analyst Consensus 50% Buy
- PEG Ratio 1.11
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
- Share Dilution -6.0%
- Piotroski F-Score 5/9
फेल (8)
- EPS CAGR 4.55%
- P/FCF 32.09
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 0.3%
- Net Margin Trend 5.4% vs 5.6%
अनुपलब्ध (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक
Earnings गुणवत्ता
उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित
शेयर Dilution
शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल
संस्थागत होल्डिंग
प्रशासन
कार्यकारी टीम
| नाम | पद | आयु |
|---|---|---|
| Ms. Karla R. Lewis CPA | President, CEO & Director | 59 |
| Mr. Arthur Ajemyan | CFO & Senior VP | 49 |
| Mr. Stephen P. Koch | Executive VP & COO | 58 |
| Mr. William A. Smith II | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 57 |
| Mr. Scott W. Ramsbottom | VP & Chief Information Officer | 51 |
| Ms. Vandy C. Lupton | Vice President of Health & Human Resources | 49 |
| Ms. Brenda S. Miyamoto CMT | Senior Vice President of Strategic Planning & Programs | 52 |
Audit जोखिम
4
बोर्ड जोखिम
2
मुआवजा जोखिम
2
शेयरधारक अधिकार जोखिम
1
भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय
यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।
दस्तावेज़
- दस्तावेज़ देखें
वार्षिक रिपोर्ट (10-K)
कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।
दाखिल तिथि: 2026-02-26
- दस्तावेज़ देखें
तिमाही रिपोर्ट (10-Q)
पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।
दाखिल तिथि: 2026-07-28
- दस्तावेज़ देखें
विशेष रिपोर्ट (8-K)
किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।
दाखिल तिथि: 2026-07-22
via SEC EDGAR
आय का इतिहास
via SEC EDGAR
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