Saia, Inc. (SAIA)
OvervaluedFundamental
67
मूल्य
$338.24
मार्केट कैप
$8.88B
भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है
अवलोकन
Saia, Inc., together with its subsidiaries, operates as a transportation company in North America. The company provides less-than-truckload services for shipments between 100 and 10,000 pounds. It also offers other value-added services, including brokered truckload, expedited transportation, and other logistics services. As of December 31, 2025, it operated 213 owned and leased terminals; and owned approximately 7,700 tractors and 26,500 trailers. The company was formerly known as SCS Transportation, Inc. and changed its name to Saia, Inc. in July 2002. Saia, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Johns Creek, Georgia.
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Direct competitors
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बैलेंस शीट और तरलता
राजस्व
$3.39B
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
शुद्ध आय
$278M
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
Free Cash Flow
$27M
कुल इक्विटी
$2.58B
कुल देनदारियाँ
$905M
Current Ratio
1.58
Interest Coverage
31.12
Debt/EBITDA
0.45
Earnings Per Share
राजस्व और शुद्ध आय
Free Cash Flow
आय विवरण
ऐतिहासिक विवरण
समय के साथ मार्जिन
समय के साथ ऋण
ऋण कितना भारी है
वृद्धि तालिका
वृद्धि — राजस्व
Fair Value अनुमान
Fair Value
$259.68
वर्तमान मूल्य
$338.24
Margin of Safety
-30.3%
Fair Value सीमा
$168.79 - $350.57
इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।
अनुमान विधियाँ
मूल्यांकन मेट्रिक्स
P/E Ratio
32.21
ROE
9.9%
P/B Ratio
3.26
P/FCF
34.88
Gross Margin
-
ROIC
8.8%
लाभप्रदता Radar
मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)
ROIC
8.8%
WACC
15.8%
ROIC − WACC
-7.0 pp
ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।
Fundamental विश्लेषण मानदंड
पास (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 22.79%
- ROIC 8.8%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.0%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.6%
- Revenue Growth 5Y 12.2%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Surprise avg 4.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.18
- Share Dilution -0.0%
- Piotroski F-Score 6/9
फेल (7)
- P/FCF 34.88
- P/B Ratio 3.26
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 2.52
- Net Margin Trend 8.2% vs 9.0%
अनुपलब्ध (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक
Earnings गुणवत्ता
उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित
शेयर Dilution
शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल
संस्थागत होल्डिंग
प्रशासन
कार्यकारी टीम
| नाम | पद | आयु |
|---|---|---|
| Mr. Frederick J. Holzgrefe III | President, CEO & Director | 57 |
| Mr. Matthew J. Batteh | Executive VP, CFO & Secretary | 35 |
| Mr. Patrick D. Sugar | Executive Vice President of Operations | 37 |
| Mr. Anthony R. Norwood | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 58 |
| Mr. Raymond R. Ramu | Executive VP & Chief Customer Officer | 56 |
| Ms. Kelly W. Benton | VP & Chief Accounting Officer | 49 |
| Mr. Tarak Patel | Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Douglas L. Col C.F.A. | Advisor | 60 |
Audit जोखिम
6
बोर्ड जोखिम
4
मुआवजा जोखिम
1
शेयरधारक अधिकार जोखिम
4
भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय
यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।
दस्तावेज़
- दस्तावेज़ देखें
वार्षिक रिपोर्ट (10-K)
कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।
दाखिल तिथि: 2026-02-24
- दस्तावेज़ देखें
तिमाही रिपोर्ट (10-Q)
पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।
दाखिल तिथि: 2026-07-30
- दस्तावेज़ देखें
विशेष रिपोर्ट (8-K)
किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।
दाखिल तिथि: 2026-09-03
via SEC EDGAR
आय का इतिहास
via SEC EDGAR
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