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Southern Copper Corp (SCCO)

Overvalued
Basic MaterialsCopperUnited States

Fundamental

72

मूल्य

$198.41

मार्केट कैप

$171.09B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Southern Copper Corporation engages in mining, exploring, smelting, and refining copper and other minerals in Mexico, the United States, Peru, Brazil, Chile, and Other American countries. The company is involved in the mining, milling, and flotation of copper ore to produce copper and molybdenum concentrates; smelting of copper concentrates to produce blister and anode copper; refining of anode copper to produce copper cathodes; production of copper-molybdenum concentrates and sulfuric acid; production of refined silver, gold, and other materials; and mining and processing of copper, molybdenum, zinc, silver, gold and lead. It operates the Toquepala and Cuajone open-pit mines, smelter, and refinery in Peru; La Caridad, an open-pit copper mine, as well as copper ore concentrator; and SX-EW plant, a smelter, refinery, and rod plant in Mexico. The company also operates Buenavista, an open-pit copper mine, as well as copper concentrators and operating SX-EW plants in Mexico. In addition, it operates underground mines that produce zinc, lead, copper, silver, and gold; coal mine; and zinc refinery. The company has interests in 164,805 hectares and 505,788 hectares of concessions in Peru and Mexico; and 98,634 hectares and 28,453 hectares of exploration concessions in Argentina and Chile. Southern Copper Corporation was formerly known as Southern Peru Copper Corp. and changed its name to Southern Copper Corporation in July 1996. The company was incorporated in 1952 and is based in Phoenix, Arizona. Southern Copper Corporation operates as a subsidiary of Americas Mining Corporation.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$15.79B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$5.68B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$3.43B

कुल इक्विटी

$11.04B

कुल देनदारियाँ

$10.28B

Current Ratio

5.06

Interest Coverage

-

Debt/EBITDA

1.10

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

चक्रीयअधिक मूल्यांकित

Fair Value

$148.06

वर्तमान मूल्य

$198.41

Margin of Safety

-34.0%

Fair Value सीमा

$112.35 - $183.77

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$171.44
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
आय गुणक (P/E):$187.62
Graham वृद्धि फॉर्मूला:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$79.63
उचित P/B:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
मध्य-चक्र आय:$154.85
राजस्व गुणक:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
विश्लेषक सहमति:बेचें (1B / 7H / 10S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+1.38%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

29.58

ROE

39.4%

P/B Ratio

13.38

P/FCF

33.15

Gross Margin

63.8%

ROIC

32.3%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

32.3%

WACC

10.2%

ROIC − WACC

+22.0 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (17)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 20.55%
  • ROIC 32.3%
  • Gross Margin 63.8%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 56.9%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 49.3%
  • Revenue Growth 5Y 10.9%
  • PEG Ratio 1.38
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.19
  • Net Margin Trend 36.0% vs 30.5%
  • Piotroski F-Score 8/9

फेल (9)

  • EPS CAGR 4.17%
  • P/FCF 33.15
  • P/B Ratio 13.38
  • CapEx intensity
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Analyst Consensus 6% Buy
  • Earnings Surprise avg 2.2%
  • Share Dilution 3.1%

अनुपलब्ध (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

8/9

मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.19

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

3.1%

नए शेयर जारी कर रही है, स्वामित्व को कम कर रही है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Engineer Leonardo Contreras Lerdo de TejadaCEO & Non-Independent Director39
Mr. Raul Jacob RuisanchezVP of Finance, Treasurer & CFO67
Ms. Lina A. Vingerhoets VilcaComptroller64
Mr. Juan Fernando Nunez ChavezVice President of Explorations67
Mr. Julian Jorge Lazalde PsihasSecretary57
Mr. Victor PedraglioManager of Financial Planning & Investor Relations-
Mr. Andres Carlos Ferrero GhislieriGeneral Counsel56
Mr. Patricio Ovejas SimonExecutive Vice President38

Audit जोखिम

8

बोर्ड जोखिम

10

मुआवजा जोखिम

4

शेयरधारक अधिकार जोखिम

4

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-27

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-07-31

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-07-22

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

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