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Somnigroup International Inc (SGI)

Fair Value
Consumer CyclicalFurnishings, Fixtures & AppliancesUnited States

Fundamental

62

मूल्य

$62.51

मार्केट कैप

$13.10B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Somnigroup International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and retails bedding products in the United States and internationally. It provides mattresses, foundations and adjustable foundations, and adjustable bases, as well as other products comprising pillows and other accessories under the Tempur-Pedic, Sealy, Stearns & Foster, and Sleepy's brands. The company operates a portfolio of retail brands, including Mattress Firm, Dreams, Tempur-Pedic retail stores, and SOVA; and licenses Sealy, Tempur, and Stearns & Foster brands, as well as technology and trademarks to other manufacturers. It sells its products through company-owned stores, online, and call centers; and third-party retailers, including third party distribution, hospitality, and healthcare. The company was formerly known as Tempur Sealy International, Inc. and changed its name to Somnigroup International Inc. in February 2025. The company was founded in 1846 and is based in Dallas, Texas.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$7.62B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$533M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$633M

कुल इक्विटी

$3.11B

कुल देनदारियाँ

$8.48B

Current Ratio

0.75

Interest Coverage

3.76

Debt/EBITDA

6.13

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$55.62

वर्तमान मूल्य

$62.51

Margin of Safety

-12.4%

Fair Value सीमा

$36.15 - $75.09

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$93.44
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$33.26
आय गुणक (P/E):$44.92
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$28.94
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$30.20
उचित P/B:$25.36
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$9.03
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$51.31
मध्य-चक्र आय:$65.11
राजस्व गुणक:$61.43
विश्लेषक सहमति:दृढ़ खरीदें (12B / 3H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:-0.33%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

24.36

ROE

12.4%

P/B Ratio

4.05

P/FCF

16.99

Gross Margin

44.2%

ROIC

7.6%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

7.6%

WACC

9.1%

ROIC − WACC

-1.5 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 5.10%
  • Price CAGR 14.61%
  • ROIC 7.6%
  • Gross Margin 44.2%
  • P/FCF 16.99
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 12.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 17.1%
  • Revenue Growth 5Y 15.3%
  • Analyst Consensus 80% Buy
  • Earnings Surprise avg 2.5%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
  • Net Margin Trend 7.0% vs 4.5%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (9)

  • P/B Ratio 4.05
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • PEG Ratio 11.92
  • Share Dilution 17.3%

अनुपलब्ध (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.86

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

17.3%

नए शेयर जारी कर रही है, स्वामित्व को कम कर रही है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Scott L. ThompsonChairman of the Board, CEO & President66
Mr. Bhaskar Rao CPAExecutive VP & CFO59
Mr. David MontgomeryExecutive Vice President of Business Development64
Mr. H. Clifford Buster IIIChief Executive Officer of Tempur Sealy North America55
Mr. Steven H. RusingPresident & CEO Mattress Firm60
Ms. Kindra BellisExecutive VP & Chief Information Officer-
Mr. Drew B. MillarChief Administrative Officer-
Ms. Kindel L. NunoExecutive VP, Chief Human Resources Officer & General Counsel44
Mr. Thomas A. MurrayExecutive VP & Chief Marketing Officer56
Ms. Stefani NortonSenior Vice President of US Sales-

Audit जोखिम

6

बोर्ड जोखिम

4

मुआवजा जोखिम

9

शेयरधारक अधिकार जोखिम

3

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-27

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-07

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-08-26

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

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