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Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

Fair Value
IndustrialsEngineering & ConstructionUnited States

Fundamental

69

मूल्य

$496.90

मार्केट कैप

$15.04B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Sterling Infrastructure, Inc. engages in the provision of e-infrastructure, transportation, and building solutions in the United States. It operates through three segments: E-Infrastructure, Transportation, and Building Solutions. The E-Infrastructure Solutions segment provides site development services for the blue-chip end users in the e-commerce distribution center, data center, manufacturing, warehousing, and power generation sectors. Its Transportation Solutions segment is involved in the development of infrastructure and rehabilitation projects for highways, roads, bridges, airports, ports, rail, and storm drainage systems for the departments of transportation, regional transit, airport, port, water, and railroads authorities. The Building Solutions segment offers residential and commercial concrete foundations for single-family and multi-family homes, parking structures, elevated slabs, and other concrete work for developers and general contractors, as well as plumbing and surveys services for residential builds. It operates in the United States, primarily across the Southern, Northeastern, Mid-Atlantic and Rocky Mountain regions, and the Pacific Islands. The company was formerly known as Sterling Construction Company, Inc. and changed its name to Sterling Infrastructure, Inc. in June 2022. Sterling Infrastructure, Inc. was founded in 1955 and is headquartered in The Woodlands, Texas.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$3.44B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$431M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$363M

कुल इक्विटी

$1.11B

कुल देनदारियाँ

$1.53B

Current Ratio

1.11

Interest Coverage

-

Debt/EBITDA

0.70

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$640.69

वर्तमान मूल्य

$496.90

Margin of Safety

+22.4%

Fair Value सीमा

$442.49 - $838.89

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$845.43
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$525.82
आय गुणक (P/E):$321.65
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$714.54
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$100.93
उचित P/B:$97.66
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$192.11
मध्य-चक्र आय:$100.26
राजस्व गुणक:$313.99
विश्लेषक सहमति:दृढ़ खरीदें (15B / 1H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+6.08%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

35.43

ROE

26.2%

P/B Ratio

11.08

P/FCF

31.21

Gross Margin

23.8%

ROIC

25.0%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

25.0%

WACC

14.8%

ROIC − WACC

+10.2 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (19)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 11.22%
  • Price CAGR 50.74%
  • ROIC 25.0%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 17.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 36.7%
  • Revenue Growth 5Y 15.2%
  • Analyst Consensus 94% Buy
  • Earnings Surprise avg 24.4%
  • PEG Ratio 0.79
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.39
  • Share Dilution -0.6%
  • Piotroski F-Score 6/9

फेल (7)

  • Gross Margin 23.8%
  • P/FCF 31.21
  • P/B Ratio 11.08
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Net Margin Trend 12.5% vs 13.3%

अनुपलब्ध (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.39

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-0.6%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Joseph A. CutilloCEO, President & Director59
Mr. Nicholas M. GrindstaffChief Financial Officer62
Mr. Daniel P. GovinChief Operating Officer53
Mr. Mark D. WolfGeneral Counsel, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer64
Ms. Noelle Christine Dilts C.F.A.Vice President of Investor Relations & Corporate Strategy-

Audit जोखिम

8

बोर्ड जोखिम

1

मुआवजा जोखिम

1

शेयरधारक अधिकार जोखिम

4

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-26

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-04

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-08-03

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for STRL, sourced from Markets Gazette.

  • 5/5/2026POSITIVE
    AI Boom Sends Sterling Infrastructure Stock Soaring, Peers Gain

    Sterling Infrastructure Inc. experienced a significant surge, poised for its best trading day in over 20 years, driven by the burgeoning demand for artificial intelligence infrastructure development. This boom in AI-related construction projects has directly translated into robust earnings for the company. The positive momentum extended to other firms in the construction and engineering sectors, indicating a broader industry uplift. Investors are watching closely as the AI revolution continues to reshape demand for specialized infrastructure, potentially offering sustained growth opportunities for companies like Sterling.

  • 4/23/2026POSITIVE
    This Sterling Infrastructure Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Thursday

    Sterling Infrastructure Inc. has initiated coverage with a bullish stance by a Wall Street analyst. The specific details of the analyst's price target and rating were not disclosed in this brief report, but the initiation of coverage on a positive note suggests potential upside for the company's stock. Investors should monitor Sterling Infrastructure for further analyst commentary and stock performance following this initiation, as it may signal increased institutional interest and potential for future growth.

via Markets Gazette

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