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Stryker Corp (SYK)

Fair Value
HealthcareMedical DevicesUnited States

Fundamental

74

मूल्य

$275.39

मार्केट कैप

$105.60B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Stryker Corporation operates as a medical technology company in the United States and internationally. It operates through two segments, MedSurg and Neurotechnology, and Orthopaedics. The MedSurg and Neurotechnology segment offers surgical equipment, patient and caregiver safety technologies, navigation systems, endoscopic and communications systems, patient handling, emergency medical equipment and intensive care disposable products, clinical communication and artificial intelligence-assisted virtual care platform technology, and minimally invasive products for the treatment of acute ischemic and hemorrhagic stroke and venous thromboembolism; traditional brain and open skull based surgical procedures products; and orthobiologic and biosurgery products, including synthetic bone grafts and vertebral augmentation products. The Orthopaedics segment provides implants for use in total joint replacements, such as hip, knee and shoulder, ankle, and trauma and extremities surgeries; and Mako Shoulder, which expands the smart robotics suite of applications. The company sells its products to doctors, hospitals, and other healthcare facilities through company-owned subsidiaries and branches, as well as third-party dealers and distributors in approximately 61 countries. Stryker Corporation was founded in 1941 and is headquartered in Portage, Michigan.

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Direct competitors

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$25.84B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$3.73B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$4.28B

कुल इक्विटी

$22.42B

कुल देनदारियाँ

$25.42B

Current Ratio

2.16

Interest Coverage

8.05

Debt/EBITDA

2.43

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$291.11

वर्तमान मूल्य

$275.39

Margin of Safety

+5.4%

Fair Value सीमा

$193.37 - $388.85

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$369.00
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$358.42
आय गुणक (P/E):$163.54
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$324.22
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$127.19
उचित P/B:$148.95
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$71.88
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$200.89
मध्य-चक्र आय:$248.15
राजस्व गुणक:$263.72
विश्लेषक सहमति:दृढ़ खरीदें (27B / 7H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+4.73%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

28.54

ROE

14.5%

P/B Ratio

4.40

P/FCF

22.47

Gross Margin

65.0%

ROIC

9.6%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

9.6%

WACC

8.1%

ROIC − WACC

+1.5 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (22)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 7.11%
  • Price CAGR 8.69%
  • ROIC 9.6%
  • Gross Margin 65.0%
  • P/FCF 22.47
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 19.5%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 16.4%
  • Revenue Growth 5Y 11.8%
  • Analyst Consensus 79% Buy
  • PEG Ratio 1.91
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.48
  • Share Dilution 0.2%
  • Net Margin Trend 14.4% vs 12.3%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (5)

  • P/B Ratio 4.40
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg -1.9%

अनुपलब्ध (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.48

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

0.2%

शेयर संख्या स्थिर है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Kevin A. LoboChairman & CEO60
Mr. Spencer S. StilesPresident & COO48
Mr. Preston W. WellsVP & CFO48
Mr. Viju S. MenonGroup President of Global Quality & Operations57
Mr. J. Andrew PierceGroup President of MedSurg & Neurotechnology51
Ms. Emily BaculikVP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller45
Mr. Robert C. CohenCTO and VP of Global R&D - Joint Replacement-
Ms. Debra S. KingVP and Chief Digital & Information Officer53
Mr. Nick MeadVice President of Investor Relations-
Mr. Robert S. FletcherVP & Chief Legal Officer54

Audit जोखिम

10

बोर्ड जोखिम

9

मुआवजा जोखिम

1

शेयरधारक अधिकार जोखिम

6

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-11

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-07-31

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-07-30

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

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