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TransDigm Group Inc (TDG)

Fair Value
IndustrialsAerospace & DefenseUnited States

Fundamental

76

मूल्य

$1096.14

मार्केट कैप

$62.04B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$10.01B

पिछले 12 महीने (27/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$2.13B

पिछले 12 महीने (27/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$1.82B

कुल इक्विटी

$-9.69B

कुल देनदारियाँ

$32.59B

Current Ratio

3.02

Interest Coverage

3.68

Debt/EBITDA

7.23

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$1292.41

वर्तमान मूल्य

$1096.14

Margin of Safety

+15.2%

Fair Value सीमा

$956.78 - $1628.04

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$1513.37
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$1502.33
आय गुणक (P/E):$889.94
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$1635.04
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$643.62
उचित P/B:$88.94
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$706.56
मध्य-चक्र आय:$1611.50
राजस्व गुणक:$495.79
विश्लेषक सहमति:खरीदें (14B / 12H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+4.48%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

32.85

ROE

-21.4%

P/B Ratio

-

P/FCF

31.05

Gross Margin

59.6%

ROIC

15.1%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

15.1%

WACC

7.7%

ROIC − WACC

+7.3 pp

ROIC पूंजी की लागत से अधिक है — कंपनी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (19)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 15.73%
  • Price CAGR 16.44%
  • ROIC 15.1%
  • Gross Margin 59.6%
  • Operating Margin 46.0%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 37.1%
  • Revenue Growth 5Y 11.6%
  • Analyst Consensus 52% Buy
  • Earnings Surprise avg 3.8%
  • PEG Ratio 1.20
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.03
  • Share Dilution -3.4%
  • Piotroski F-Score 7/9

फेल (5)

  • P/FCF 31.05
  • Debt/EBITDA
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Net Margin Trend 21.3% vs 22.5%

अनुपलब्ध (4)

  • P/B Ratio NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/Equity ratio
  • Price below Graham Number

Piotroski F-Score

7/9

मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.03

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-3.4%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Michael J. LismanCEO, President & Director41
Ms. Sarah Louise WynneChief Financial Officer52
Mr. Joel B. ReissCo-Chief Operating Officer55
Mr. Patrick Joseph MurphyCo-Chief Operating Officer52
Mary HartmanDirector of Investor Relations-
Mr. Armani VadieeGeneral Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary44
Mr. Kevin McHenryExecutive Vice President-
Ms. Paula WheelerExecutive Vice President-
Mr. Jason MarlinExecutive Vice President-
Mr. Alex FeilExecutive Vice President-

Audit जोखिम

7

बोर्ड जोखिम

8

मुआवजा जोखिम

8

शेयरधारक अधिकार जोखिम

9

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2025-11-12

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-04

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-29

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

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