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Bio-Techne Corp (TECH)

Overvalued
HealthcareBiotechnologyUnited States

Fundamental

57

मूल्य

$72.45

मार्केट कैप

$11.36B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research, diagnostics, and bioprocessing markets worldwide. It operates through two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Spatial Biology. The Protein Sciences segment develops and manufactures biological reagents used in various aspects of life science research, diagnostics, and cell and gene therapy, such as cytokines and growth factors, antibodies, small molecules, tissue culture sera, and cell selection technologies. This segment also offers proteomic analytical tools for automated western blot and multiplexed ELISA workflow consists of manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. Its Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including controls, calibrators, and diagnostic assays for regulated diagnostics market, advanced tissue-based in-situ hybridization assays for spatial genomic and tissue biopsy analysis, and genetic and oncology kits for research and clinical applications; and sells products for genetic carrier screening, oncology diagnostics, molecular controls, and research, as well as instruments and process control products for hematology, blood chemistry and gases, and coagulation controls and reagents used in various diagnostic applications. The company was formerly known as Techne Corporation and changed its name to Bio-Techne Corporation in November 2014. Bio-Techne Corporation was incorporated in 1976 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$1.22B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$182M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$263M

कुल इक्विटी

$2.11B

कुल देनदारियाँ

$479M

Current Ratio

4.55

Interest Coverage

26.16

Debt/EBITDA

0.83

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाअधिक मूल्यांकित

Fair Value

$42.78

वर्तमान मूल्य

$72.45

Margin of Safety

-69.4%

Fair Value सीमा

$27.81 - $57.76

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$70.50
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$26.46
आय गुणक (P/E):$40.10
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$20.84
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$10.88
उचित P/B:$8.67
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$4.37
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$28.49
मध्य-चक्र आय:$39.50
राजस्व गुणक:$30.45
विश्लेषक सहमति:रोकें (7B / 15H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:-1.79%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

62.47

ROE

8.6%

P/B Ratio

5.39

P/FCF

43.17

Gross Margin

65.8%

ROIC

8.2%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

8.2%

WACC

11.4%

ROIC − WACC

-3.2 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (17)

  • Price CAGR 10.93%
  • ROIC 8.2%
  • Gross Margin 65.8%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 20.7%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 8.9%
  • Revenue Growth 5Y 5.5%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.61
  • Share Dilution -1.7%
  • Net Margin Trend 15.0% vs 6.0%
  • Piotroski F-Score 8/9

फेल (10)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR -5.01%
  • P/FCF 43.17
  • P/B Ratio 5.39
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Analyst Consensus 32% Buy
  • Earnings Surprise avg -0.8%
  • PEG Ratio 10.47

अनुपलब्ध (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

8/9

मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.61

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-1.7%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Kim KeldermanCEO, President & Director57
Mr. James T. Hippel CPAExecutive VP of Finance & CFO54
Mr. Shane V. BohnenSenior VP, General Counsel, Corporate Secretary & Chief Sustainability Officer50
Mr. William A. GeistPresident of Protein Sciences Segment56
Dr. Gary J. Latham Ph.D.VP & CTO-
Mr. David Clair C.F.A.Vice President of Investor Relations-
Mr. Martin WirtzSenior Vice President of Strategy & Corporate Development-
Ms. Cheryl BethuneSenior VP & Chief Human Resources Officer-
Mr. Luca CicchettiManaging Director-
Mr. Steven C. CrousePresident of Diagnostics & Spatial Biology Segment52

Audit जोखिम

7

बोर्ड जोखिम

1

मुआवजा जोखिम

10

शेयरधारक अधिकार जोखिम

1

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-08-24

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-05-06

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-23

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for TECH, sourced from Markets Gazette.

  • 6/15/2026POSITIVE
    Activist Investor Ananym Urges Bio-Techne to Consider Selling

    Activist investor Ananym Capital Management has acquired a significant stake in Bio-Techne Corp., signaling a potential shift in the company's strategic direction. Ananym is actively urging the Bio-Techne board to initiate a comprehensive strategic review, with a primary focus on exploring a potential sale of the company. This development could lead to a substantial premium for shareholders if a sale materializes, as activist campaigns often aim to unlock shareholder value through such actions. Investors will be closely watching Bio-Techne's response and any subsequent strategic decisions.

  • 3/13/2026NEGATIVE
    Is Bio-Techne Stock a Buy, Sell, or Hold After a Wealth Manager Dumps Its Entire Stake?

    A significant wealth management firm has divested its entire stake in Bio-Techne Corporation, a developer of life sciences reagents and diagnostic solutions. While the specific reasons for the liquidation were not disclosed, the complete exit by a major investor raises concerns about potential headwinds or a reassessment of the company's future growth prospects. Investors will be closely watching for any further commentary from the firm or Bio-Techne management to understand the underlying drivers of this substantial sell-off, which could impact short-term sentiment and stock performance.

via Markets Gazette

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