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Tenable Holdings, Inc. (TENB)

Fair Value
TechnologySoftware - InfrastructureUnited States

Fundamental

53

मूल्य

$35.79

मार्केट कैप

$4.01B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Tenable Holdings, Inc. provides cyber exposure management solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan. Its platforms include Tenable AI Exposure, a solution that helps organizations identify, assess, and reduce security risks associated with the use of artificial intelligence technologies; Tenable Vulnerability Management, a cloud-delivered software as a service that provides organizations with a risk-based view of traditional and modern attack surfaces; Tenable Cloud Security, a cloud security solution for use in exposing and closing priority security gaps caused by misconfigurations, risky entitlements, and vulnerabilities; Tenable Identity Exposure, a solution for end-to-end protection from identity-based threats; and Tenable Web App Scanning, which provides configuration and management of web app scans. The company also provides Tenable Attack Surface Management, an external attack surface management solution; Tenable Security Center, an on-premises vulnerability management solution; and Tenable OT Security, a unified security solution for converged OT/IoT environments that provide threat detection, asset tracking, vulnerability management, and configuration control capabilities to protect OT environments, including industrial networks. In addition, it offers Nessus, a vulnerability assessment solution for cybersecurity industry and enterprise platform; and Nessus Expert, which enables users to programmatically detect cloud infrastructure misconfigurations and vulnerabilities in the design and build phase of the software development lifecycle. Tenable Holdings, Inc. was founded in 2002 and is headquartered in Columbia, Maryland.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$1.04B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$7M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$255M

कुल इक्विटी

$326M

कुल देनदारियाँ

$1.42B

Current Ratio

0.79

Interest Coverage

1.37

Debt/EBITDA

12.86

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$33.26

वर्तमान मूल्य

$35.79

Margin of Safety

-7.6%

Fair Value सीमा

$21.62 - $44.90

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$35.35
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$44.15
आय गुणक (P/E):$1.01
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$0.98
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$2.64
उचित P/B:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$0.85
मध्य-चक्र आय:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
राजस्व गुणक:$46.82
विश्लेषक सहमति:खरीदें (14B / 16H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+6.47%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

727.80

ROE

-11.1%

P/B Ratio

20.20

P/FCF

15.16

Gross Margin

78.1%

ROIC

3.7%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

3.7%

WACC

9.3%

ROIC − WACC

-5.7 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (12)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 6.32%
  • Gross Margin 78.1%
  • P/FCF 15.16
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Revenue Growth 5Y 17.8%
  • Earnings Surprise avg 11.1%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 39.98
  • Net Margin Trend 0.6% vs -4.7%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (13)

  • ROIC 3.7%
  • P/B Ratio 20.20
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 3.6%
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE 2.4%
  • Analyst Consensus 47% Buy
  • Share Dilution 2.8%

अनुपलब्ध (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

39.98

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

2.8%

नए शेयर जारी कर रही है, स्वामित्व को कम कर रही है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Stephen A. Vintz CPACo-CEO & Director56
Mr. Mark ThurmondCo-CEO & Director54
Mr. John C. Huffard Jr.Co-Founder & Director57
Mr. Matthew Charles BrownChief Financial Officer44
Mr. J. Barron AnschutzChief Accounting Officer56
Mr. Vlad KorsunskyChief Technology Officer & Managing Director of Tenable Israel-
Ms. Patricia GrantChief Information Officer-
Ms. Andrea DiMarcoHead of Investor Relations-
Ms. Michelle VonderHaarChief Legal Officer & Corporate Secretary-
Mr. C. Matthew OltonSenior Vice President of Corporate Development & Strategy58

Audit जोखिम

1

बोर्ड जोखिम

8

मुआवजा जोखिम

8

शेयरधारक अधिकार जोखिम

8

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-27

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-04

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-15

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for TENB, sourced from Markets Gazette.

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