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Vulcan Materials Co (VMC)

Fair Value
Basic MaterialsBuilding MaterialsUnited States

Fundamental

68

मूल्य

$244.63

मार्केट कैप

$31.90B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. The company provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

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Direct competitors

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$8.06B

पिछले 12 महीने (31/3/2026 तक)

शुद्ध आय

$1.11B

पिछले 12 महीने (31/3/2026 तक)

Free Cash Flow

$1.14B

कुल इक्विटी

$8.53B

कुल देनदारियाँ

$8.15B

Current Ratio

2.59

Interest Coverage

7.09

Debt/EBITDA

2.17

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

चक्रीयउचित मूल्यांकित

Fair Value

$218.44

वर्तमान मूल्य

$244.63

Margin of Safety

-12.0%

Fair Value सीमा

$141.99 - $294.90

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$321.78
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
आय गुणक (P/E):$202.79
Graham वृद्धि फॉर्मूला:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$98.63
उचित P/B:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
मध्य-चक्र आय:$204.76
राजस्व गुणक:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
विश्लेषक सहमति:खरीदें (19B / 10H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+0.73%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

29.12

ROE

12.6%

P/B Ratio

3.76

P/FCF

28.43

Gross Margin

27.7%

ROIC

8.4%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

8.4%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-0.8 pp

ROIC लगभग पूंजी की लागत के बराबर है — कंपनी मुश्किल से अपनी पूंजी लागत की भरपाई कर पा रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (18)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 7.28%
  • ROIC 8.4%
  • P/FCF 28.43
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 20.6%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 13.1%
  • Revenue Growth 5Y 10.3%
  • Analyst Consensus 63% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.62
  • Share Dilution -0.3%
  • Net Margin Trend 13.8% vs 12.5%
  • Piotroski F-Score 9/9

फेल (9)

  • EPS CAGR 3.28%
  • Gross Margin 27.7%
  • P/B Ratio 3.76
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg 0.8%
  • PEG Ratio 2.16

अनुपलब्ध (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

9/9

मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.62

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-0.3%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. James Thomas HillExecutive Chairman of the Board66
Mr. Ronnie A. PruittCEO & Director54
Ms. Mary Andrews CarlisleSenior VP & CFO44
Mr. David P. ClementSenior Vice President of Operations Support, Procurement & Strategic Sourcing65
Mr. Randy L. PiggVP, Principal Accounting Officer & Controller52
Mr. Krzysztof SoltanChief Information Officer-
Mr. Jerry F. Perkins Jr.Chief Administrative Officer55
Mr. Mark D. WarrenVice President of Investor Relations-
Ms. Janet F. KavinokyVice President of External Affairs & Corporate Communications-
Mr. Mitesh B. ShahSenior VP & Chief Human Resources Officer47

Audit जोखिम

7

बोर्ड जोखिम

6

मुआवजा जोखिम

3

शेयरधारक अधिकार जोखिम

7

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-19

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-07-29

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-07-29

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for VMC, sourced from Markets Gazette.

  • 22d agoNEGATIVE
    Mexico Breached NAFTA in Vulcan Materials Dispute, ICSID Finds

    An international arbitration ruling by ICSID found that Mexico breached its North American Free Trade Agreement (NAFTA) obligations in its dealings with Vulcan Materials Co.'s limestone operations. This decision contradicts Mexico's prior claims of a favorable outcome and highlights significant legal and regulatory risks for foreign investors operating within the country. The ruling could impact future foreign direct investment into Mexico and may lead to calls for increased governmental oversight and compliance with international trade agreements. Investors in Vulcan Materials may see this as a positive development, potentially leading to compensation or a more favorable operating environment.

  • 5/25/2026POSITIVE
    Here's How Much $1000 Invested In Vulcan Materials 15 Years Ago Would Be Worth Today

    An investment of $1000 in Vulcan Materials Company 15 years ago would have grown to approximately $7,500 today, representing a significant return on investment. This performance highlights the company's sustained growth and operational efficiency over the past decade and a half. Vulcan Materials, a leading producer of construction aggregates, has benefited from infrastructure spending and a robust housing market. Investors who held the stock have seen substantial capital appreciation, underscoring the company's resilience and strategic market positioning.

  • 3/2/2026POSITIVE
    Here's How Much You Would Have Made Owning Vulcan Materials Stock In The Last 15 Years

    Markets Gazette highlights the remarkable historical performance of Vulcan Materials Company (VMC) over the past fifteen years. Investors who held the company's shares have witnessed significant returns, showcasing the robustness and consistent growth of the construction materials giant. This positive trajectory underscores the sector's resilience and VMC's ability to generate long-term value, making it an interesting case study for those considering durable investments in the infrastructure and materials sector. While past performance is not indicative of future results, it offers an encouraging perspective on the stability and capital appreciation potential for shareholders.

via Markets Gazette

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