रैंकिंग पर वापस जाएं

Waters Corp (WAT)

Overvalued
HealthcareDiagnostics & ResearchUnited States

Fundamental

50

मूल्य

$439.39

मार्केट कैप

$43.49B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.

No editorial profile for this company yet

Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

No editorial profile for this company yet

No competitor list for this company yet.

बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$4.64B

पिछले 12 महीने (4/7/2026 तक)

शुद्ध आय

$166M

पिछले 12 महीने (4/7/2026 तक)

Free Cash Flow

$540M

कुल इक्विटी

$2.56B

कुल देनदारियाँ

$2.52B

Current Ratio

1.86

Interest Coverage

2.21

Debt/EBITDA

3.62

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाअधिक मूल्यांकित

Fair Value

$312.84

वर्तमान मूल्य

$439.39

Margin of Safety

-40.5%

Fair Value सीमा

$203.35 - $422.33

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$444.79
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$87.65
आय गुणक (P/E):$103.45
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$65.63
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$24.06
उचित P/B:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
मध्य-चक्र आय:$258.21
राजस्व गुणक:$186.33
विश्लेषक सहमति:खरीदें (20B / 11H / 0S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+0.44%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

109.57

ROE

25.1%

P/B Ratio

2.84

P/FCF

80.62

Gross Margin

59.3%

ROIC

1.2%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

1.2%

WACC

10.0%

ROIC − WACC

-8.8 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 8.16%
  • Price CAGR 11.76%
  • Gross Margin 59.3%
  • P/B Ratio 2.84
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 7.1%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Revenue Growth 5Y 6.0%
  • Analyst Consensus 65% Buy
  • Earnings Surprise avg 4.9%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
  • Share Dilution 0.3%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (9)

  • ROIC 1.2%
  • P/FCF 80.62
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE 1.9%
  • PEG Ratio 50.28
  • Net Margin Trend 20.3% vs 21.6%

अनुपलब्ध (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

1.02

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

0.3%

शेयर संख्या स्थिर है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Dr. Udit Batra Ph.D.President, CEO & Director54
Mr. Amol ChaubalSenior VP & CFO48
Ms. Jianqing Y. BennettSenior Vice President of Waters Advanced Diagnostics Division55
Mr. Christos RossSenior Vice President of Global Operations-
Mr. Brook M. ColangeloSenior VP & Chief Information Officer47
Mr. Caspar TudorHead of Investor Relations-
Ms. Keeley A. Aleman J.D.Senior VP, General Counsel, Head of Global Human Resources & Corporate Secretary48
Ms. Kristen GarveySenior Vice President of Global Communications-
Dr. Daniel Rush Ph.D.Senior Vice President of Global Research & Strategy-
Mr. Allan JaenickeSenior Vice President of Transformation-

Audit जोखिम

8

बोर्ड जोखिम

5

मुआवजा जोखिम

7

शेयरधारक अधिकार जोखिम

4

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-23

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-11

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-08-21

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WAT, sourced from Markets Gazette.

No recent news for WAT.
Disclaimer

यह प्लेटफ़ॉर्म केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह कोई वित्तीय, निवेश, या ट्रेडिंग सलाह नहीं देता। सभी स्कोर, मूल्यांकन, और संकेत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के स्वचालित विश्लेषण पर आधारित हैं जो अधूरे या गलत हो सकते हैं। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें और एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

निर्मित द्वारा CODEPRESS s.r.l.