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WEC Energy Group Inc (WEC)

Fair Value
UtilitiesUtilities - Regulated ElectricUnited States

Fundamental

54

मूल्य

$100.54

मार्केट कैप

$33.06B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

WEC Energy Group, Inc., through its subsidiaries, provides regulated natural gas and electricity, and renewable and nonregulated renewable energy services in the United States. The company operates through Wisconsin, Illinois, Other States, Electric Transmission, and Non-Utility Energy Infrastructure segments. It generates and distributes electricity from coal, natural gas, oil, and nuclear, as well as renewable energy resources, including wind, solar, hydroelectric, and biomass; and distributes and hydroelectric natural gas. The company also owns, maintains, monitors, and operates electric transmission systems; and generates, distributes, and sells steam. As of December 31, 2025, the company operated approximately 35,200 miles of overhead distribution lines and 37,600 miles of underground distribution cables, as well as 420 electric distribution substations and 649,500 line transformers; approximately 47,200 miles of natural gas distribution mains; 1,300 miles of natural gas transmission mains; 2.4 million natural gas lateral services; 510 natural gas distribution and transmission gate stations; and 67.0 billion cubic feet of working gas capacities in underground natural gas storage fields. The company was formerly known as Wisconsin Energy Corporation and changed its name to WEC Energy Group, Inc. in June 2015. WEC Energy Group, Inc. was founded in 1896 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$10.14B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$1.69B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

-

कुल इक्विटी

$14.05B

कुल देनदारियाँ

$37.47B

Current Ratio

0.53

Interest Coverage

2.55

Debt/EBITDA

6.17

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

विनियमित यूटिलिटीउचित मूल्यांकित

Fair Value

$84.25

वर्तमान मूल्य

$100.54

Margin of Safety

-19.3%

Fair Value सीमा

$58.72 - $109.78

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$121.62
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$44.64
आय गुणक (P/E):$89.82
Graham वृद्धि फॉर्मूला:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$69.51
उचित P/B:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):$76.92
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
मध्य-चक्र आय:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
राजस्व गुणक:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
विश्लेषक सहमति:खरीदें (10B / 12H / 2S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+10.46%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

19.61

ROE

11.1%

P/B Ratio

2.25

P/FCF

-

Gross Margin

65.7%

ROIC

3.9%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

3.9%

WACC

6.0%

ROIC − WACC

-2.1 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (14)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 6.03%
  • Gross Margin 65.7%
  • P/B Ratio 2.25
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 22.8%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 12.2%
  • Revenue Growth 5Y 5.8%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.11
  • Share Dilution 2.5%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (10)

  • EPS CAGR 2.99%
  • ROIC 3.8%
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Analyst Consensus 42% Buy
  • Earnings Surprise avg -3.1%
  • PEG Ratio 4.05
  • Net Margin Trend 16.7% vs 17.8%

अनुपलब्ध (4)

  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

2.11

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

2.5%

नए शेयर जारी कर रही है, स्वामित्व को कम कर रही है

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Scott J. Lauber CPAChairman, President & CEO59
Ms. Xia Liu C.F.A.Executive VP & CFO55
Mr. Michael W. HooperExecutive VP, COO and President of We Energies & Wisconsin Public Service51
Ms. Margaret C. KelseyEVP, General Counsel, Corporate Secretary & Compliance Officer60
Mr. Robert M. Garvin J.D.Executive Vice President of External Affairs58
Ms. Mary Beth Straka CPASenior Vice President of Corporate Communications & Investor Relations60
Mr. James A. SchubilskeVP & Chief Audit Officer59
Mr. Daniel P. KruegerExecutive Vice President of WBS Infrastructure & Generation Planning58
Ms. Molly A. MulroyExecutive VP & Chief Administrative Officer - WBS49
Mr. Kyle A. HoopsSenior Vice President of Power Generation62

Audit जोखिम

6

बोर्ड जोखिम

5

मुआवजा जोखिम

2

शेयरधारक अधिकार जोखिम

4

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-20

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-04

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-04

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WEC, sourced from Markets Gazette.

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