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Westlake Corp (WLK)

Undervalued
Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fundamental

36

मूल्य

$60.84

मार्केट कैप

$8.54B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

Westlake Corporation manufactures and markets performance and essential materials, and housing and infrastructure products in the United States, Canada, Germany, China, Mexico, Brazil, France, Italy, and internationally. It operates through two segments, Performance and Essential Materials and The Housing and Infrastructure Products. The Performance and Essential Materials segment offers ethylene, polyethylene, chlor-alkali, chlorinated derivative products, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, polyvinyl chloride (PVC), epoxy specialty resins, and base epoxy resins and intermediaries. The Housing and Infrastructure Products segment provides residential PVC sidings; PVC trim and mouldings; architectural stone veneers; windows; PVC decking; polymer composite and cement roof tiles; PVC pipes and fittings for various water, sewer, electrical, and industrial applications; and PVC compounds for various housing, medical, and automobile products. This segment also offers consumer and commercial products, such as landscape edging; industrial, home, and office matting; marine dock edging; and masonry joint controls. It offers its products to chemical processors; plastics fabricators; small construction contractors; municipalities; and supply warehouses for use in various consumer and industrial markets, including residential construction, flexible and rigid packaging, automotive products, healthcare products, water treatment, wind turbines, and coatings, as well as other durable and non-durable goods. The company was formerly known as Westlake Chemical Corporation and changed its name to Westlake Corporation in February 2022. Westlake Corporation was founded in 1986 and is headquartered in Houston, Texas. Westlake Corporation is a subsidiary of TTWF LP.

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Direct competitors

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$11.29B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$-1.24B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$-530M

कुल इक्विटी

$8.79B

कुल देनदारियाँ

$10.67B

Current Ratio

2.45

Interest Coverage

6.13

Debt/EBITDA

-

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

चक्रीयकम मूल्यांकित

Fair Value

$188.17

वर्तमान मूल्य

$60.84

Margin of Safety

+67.7%

Fair Value सीमा

$122.31 - $254.03

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$92.31
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
आय गुणक (P/E):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
Graham वृद्धि फॉर्मूला:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
उचित P/B:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
मध्य-चक्र आय:$260.06
राजस्व गुणक:इस प्रकार की कंपनी पर लागू नहीं
विश्लेषक सहमति:खरीदें (9B / 10H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+11.99%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

-

ROE

-17.2%

P/B Ratio

0.91

P/FCF

-

Gross Margin

9.6%

ROIC

-5.8%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

-5.8%

WACC

5.9%

ROIC − WACC

-11.6 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (6)

  • P/B Ratio 0.91
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Revenue Growth 5Y 8.3%
  • Share Dilution -0.7%

फेल (14)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 2.38%
  • ROIC -5.7%
  • Gross Margin 9.6%
  • Operating Margin -11.0%
  • Positive Free Cash Flow
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • ROE -13.9%
  • Analyst Consensus 45% Buy
  • Earnings Surprise avg -96.7%
  • Net Margin Trend -10.9% vs -0.6%
  • Piotroski F-Score 3/9

अनुपलब्ध (7)

  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • CapEx intensity
  • Debt/EBITDA
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

3/9

गंभीर वित्तीय चिंताएं

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

-

निम्न गुणवत्ता: accounting की जांच करें

शेयर Dilution

-0.7%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

इस कंपनी के लिए कोई संस्थागत घोषणा उपलब्ध नहीं है।

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Albert Yuan ChaoExecutive Chairman75
Mr. James Y. ChaoSenior Chairman77
Mr. Jean-Marc GilsonPresident, CEO & Director62
Mr. Mark Steven Bender CPASpecial Advisor68
Mr. Jonathan H. BakshtSenior VP & CFO49
Mr. Tommy E. DarbyVP & Chief Accounting Officer44
Mr. Jeffrey A. HolyVice President of Finance & Investor Relations45
Mr. L. Benjamin Ederington J.D.Executive Vice President of Legal & External Affairs54
Mr. Scott T. SzwejbkaSenior VP of Housing & Infrastructure Products Segment Head56
Mr. Brian J PowersSenior VP of Performance & Essential Materials Segment Head-

Audit जोखिम

7

बोर्ड जोखिम

9

मुआवजा जोखिम

2

शेयरधारक अधिकार जोखिम

7

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-26

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-08-05

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-29

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WLK, sourced from Markets Gazette.

  • 5/11/2026POSITIVE
    Top 3 Materials Stocks That May Surge in May

    The materials sector is showing potential buying opportunities in oversold stocks, with Westlake Corporation identified as a prime candidate. Its Relative Strength Index (RSI) is below 30, indicating it is in oversold territory. This suggests that the stock may be undervalued and poised for a rebound. Investors looking for potential gains in May should consider Westlake Corporation as a speculative opportunity, betting on a reversal of recent price declines.

  • 2/24/2026NEUTRAL
    Westlake (WLK) Q4 2025 Earnings Call Transcript

    The financial community awaits the full details from Westlake Corporation's (WLK) Q4 2025 earnings call transcript. While the complete content is not yet available, this event is a critical juncture for investors keen to understand the company's financial performance during the period. Earnings calls are essential for gaining direct insights from management regarding revenues, profits, margins, and crucially, future guidance. Analyzing these data points will allow for an assessment of Westlake's operational health and growth prospects within the chemical and building materials sectors, potentially influencing investment decisions.

  • 2/23/2026NEUTRAL
    Earnings Outlook For Westlake Chemical

    Investor attention is turning to Westlake Chemical (WLK) ahead of its upcoming earnings outlook release. While this announcement lacks specific details, its scheduling signals that crucial guidance is on the horizon, which will likely shape market sentiment toward the stock. Analysts and traders will be closely watching for official communications to gain insight into future performance, raw material cost management, and demand within its key segments, such as polymers and vinyl products. In the absence of concrete data, the current stance is one of watchful waiting. The forthcoming guidance will be pivotal in assessing the stock's trajectory and could trigger significant volatility depending on whether the forecasts beat, meet, or miss market consensus expectations.

via Markets Gazette

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