XPO Inc (XPO)
Fair ValueFundamental
62
मूल्य
$178.17
मार्केट कैप
$20.68B
भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है
अवलोकन
XPO, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services in the United States, North America, France, the United Kingdom, and rest of Europe. The company operates in two segments, North American Less-Than-Truckload (LTL) and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean. The European Transportation segment offers dedicated truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding, and warehousing and multimodal solutions to an extensive base of customers within the consumer, trade, and industrial markets. The company was formerly known as XPO Logistics, Inc. and changed its name to XPO, Inc. in December 2022. The company was founded in 1989 and is based in Greenwich, Connecticut.
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Direct competitors
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बैलेंस शीट और तरलता
राजस्व
$8.57B
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
शुद्ध आय
$404M
पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)
Free Cash Flow
$329M
कुल इक्विटी
$1.86B
कुल देनदारियाँ
$6.33B
Current Ratio
1.01
Interest Coverage
3.56
Debt/EBITDA
3.41
Earnings Per Share
राजस्व और शुद्ध आय
Free Cash Flow
आय विवरण
ऐतिहासिक विवरण
समय के साथ मार्जिन
समय के साथ ऋण
ऋण कितना भारी है
वृद्धि तालिका
वृद्धि — राजस्व
Fair Value अनुमान
Fair Value
$149.09
वर्तमान मूल्य
$178.17
Margin of Safety
-19.5%
Fair Value सीमा
$96.91 - $201.27
इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।
अनुमान विधियाँ
मूल्यांकन मेट्रिक्स
P/E Ratio
52.07
ROE
17.0%
P/B Ratio
10.50
P/FCF
35.04
Gross Margin
-
ROIC
9.1%
लाभप्रदता Radar
मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)
ROIC
9.1%
WACC
13.6%
ROIC − WACC
-4.5 pp
ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।
Fundamental विश्लेषण मानदंड
पास (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 17.14%
- Price CAGR 28.43%
- ROIC 9.1%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 8.8%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 21.6%
- Revenue Growth 5Y 5.8%
- Analyst Consensus 73% Buy
- Earnings Surprise avg 11.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.69
- Share Dilution -0.1%
- Net Margin Trend 4.7% vs 4.3%
- Piotroski F-Score 5/9
फेल (7)
- P/FCF 35.04
- P/B Ratio 10.50
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 3.05
अनुपलब्ध (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक
Earnings गुणवत्ता
उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित
शेयर Dilution
शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल
संस्थागत होल्डिंग
प्रशासन
कार्यकारी टीम
| नाम | पद | आयु |
|---|---|---|
| Mr. Mario A. Harik | CEO & Chairman of the Board | 44 |
| Mr. Kyle Wismans | Chief Financial Officer | 41 |
| Mr. David J. Bates | Chief Operating Officer | 60 |
| Mr. Christopher Brown | Chief Accounting Officer | 51 |
| Mr. Jay Silberkleit | Chief Information Officer | - |
| Mr. Jonas Svedlund J.D. | Chief Legal Officer | - |
| Mr. Anthony Hoereth | Senior Vice President of Sales | - |
| Ms. Carolyn Roach | Chief Human Resources Officer | - |
| Dan Myers | Managing Director | - |
| Ms. Nina Reinhardt | Chief Communication Officer | - |
Audit जोखिम
4
बोर्ड जोखिम
3
मुआवजा जोखिम
1
शेयरधारक अधिकार जोखिम
1
भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय
यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।
दस्तावेज़
- दस्तावेज़ देखें
वार्षिक रिपोर्ट (10-K)
कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।
दाखिल तिथि: 2026-02-05
- दस्तावेज़ देखें
तिमाही रिपोर्ट (10-Q)
पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।
दाखिल तिथि: 2026-07-30
- दस्तावेज़ देखें
विशेष रिपोर्ट (8-K)
किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।
दाखिल तिथि: 2026-09-03
via SEC EDGAR
आय का इतिहास
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for XPO, sourced from Markets Gazette.
- 6/16/2026POSITIVEIf You Invested $100 In XPO Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
An investment of $100 in XPO Inc. stock a decade ago would have yielded a substantial return, growing to $1,260 by June 2026. This represents a remarkable 1,160% gain, significantly outperforming the broader market. The company, a logistics and transportation provider, has demonstrated consistent growth and strategic execution over the past ten years. Investors who held XPO stock would have benefited from its operational improvements and market expansion, highlighting the stock's strong long-term performance.
via Markets Gazette