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XPO Inc (XPO)

Fair Value
IndustrialsTruckingUnited States

Fundamental

62

मूल्य

$178.17

मार्केट कैप

$20.68B

भाग 1 · कंपनी का मूल्य कितना है

अवलोकन

XPO, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services in the United States, North America, France, the United Kingdom, and rest of Europe. The company operates in two segments, North American Less-Than-Truckload (LTL) and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean. The European Transportation segment offers dedicated truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding, and warehousing and multimodal solutions to an extensive base of customers within the consumer, trade, and industrial markets. The company was formerly known as XPO Logistics, Inc. and changed its name to XPO, Inc. in December 2022. The company was founded in 1989 and is based in Greenwich, Connecticut.

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Direct competitors

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बैलेंस शीट और तरलता

राजस्व

$8.57B

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

शुद्ध आय

$404M

पिछले 12 महीने (30/6/2026 तक)

Free Cash Flow

$329M

कुल इक्विटी

$1.86B

कुल देनदारियाँ

$6.33B

Current Ratio

1.01

Interest Coverage

3.56

Debt/EBITDA

3.41

Earnings Per Share

राजस्व और शुद्ध आय

Free Cash Flow

आय विवरण

ऐतिहासिक विवरण

समय के साथ मार्जिन

समय के साथ ऋण

ऋण कितना भारी है

वृद्धि तालिका

वृद्धि — राजस्व

Fair Value अनुमान

सामान्य मामलाउचित मूल्यांकित

Fair Value

$149.09

वर्तमान मूल्य

$178.17

Margin of Safety

-19.5%

Fair Value सीमा

$96.91 - $201.27

इस्तेमाल किए गए valuation methods के बीच का फैलाव, कोई सांख्यिकीय रूप से calibrated confidence interval नहीं।

अनुमान विधियाँ

विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य:$232.33
डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF):$78.04
आय गुणक (P/E):$154.73
Graham वृद्धि फॉर्मूला:$128.58
अर्निंग पावर वैल्यू (EPV):$32.81
उचित P/B:$23.85
लाभांश डिस्काउंट (Gordon):इसकी गणना के लिए पर्याप्त डेटा नहीं
P/FFO, परिचालन से प्राप्त निधि:$107.00
मध्य-चक्र आय:$60.18
राजस्व गुणक:$206.61
विश्लेषक सहमति:खरीदें (22B / 7H / 1S)
अंतिम Earnings सरप्राइज़:+14.19%

मूल्यांकन मेट्रिक्स

P/E Ratio

52.07

ROE

17.0%

P/B Ratio

10.50

P/FCF

35.04

Gross Margin

-

ROIC

9.1%

लाभप्रदता Radar

मूल्य सृजन (प्रतिस्पर्धी बढ़त)

ROIC

9.1%

WACC

13.6%

ROIC − WACC

-4.5 pp

ROIC पूंजी की लागत से कम है — कंपनी निवेशित हर डॉलर पर मूल्य नष्ट कर रही है।

Fundamental विश्लेषण मानदंड

पास (19)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 17.14%
  • Price CAGR 28.43%
  • ROIC 9.1%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 8.8%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 21.6%
  • Revenue Growth 5Y 5.8%
  • Analyst Consensus 73% Buy
  • Earnings Surprise avg 11.6%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.69
  • Share Dilution -0.1%
  • Net Margin Trend 4.7% vs 4.3%
  • Piotroski F-Score 5/9

फेल (7)

  • P/FCF 35.04
  • P/B Ratio 10.50
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • PEG Ratio 3.05

अनुपलब्ध (2)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

मिश्रित संकेत: कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक

score
criteria

Earnings गुणवत्ता

2.69

उच्च गुणवत्ता: earnings नकदी द्वारा समर्थित

शेयर Dilution

-0.1%

शेयर वापस खरीद रही है। शेयरधारक अनुकूल

संस्थागत होल्डिंग

प्रशासन

कार्यकारी टीम

नामपदआयु
Mr. Mario A. HarikCEO & Chairman of the Board44
Mr. Kyle WismansChief Financial Officer41
Mr. David J. BatesChief Operating Officer60
Mr. Christopher BrownChief Accounting Officer51
Mr. Jay SilberkleitChief Information Officer-
Mr. Jonas Svedlund J.D.Chief Legal Officer-
Mr. Anthony HoerethSenior Vice President of Sales-
Ms. Carolyn RoachChief Human Resources Officer-
Dan MyersManaging Director-
Ms. Nina ReinhardtChief Communication Officer-

Audit जोखिम

4

बोर्ड जोखिम

3

मुआवजा जोखिम

1

शेयरधारक अधिकार जोखिम

1

भाग 2 · कीमत और खरीदने का समय

यह हिस्सा यह नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या नहीं: यह तय करने में मदद करता है कि उसे कब खरीदें, जब फंडामेंटल आपको आश्वस्त कर चुके हों। इसमें: तकनीकी विश्लेषण, संभावना, ऐतिहासिक गिरावट, गामा एक्सपोज़र।

दस्तावेज़

  • वार्षिक रिपोर्ट (10-K)

    कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों और जोखिमों का वार्षिक सिंहावलोकन।

    दाखिल तिथि: 2026-02-05

    दस्तावेज़ देखें
  • तिमाही रिपोर्ट (10-Q)

    पिछले तीन महीनों के वित्तीय प्रदर्शन का अपडेट।

    दाखिल तिथि: 2026-07-30

    दस्तावेज़ देखें
  • विशेष रिपोर्ट (8-K)

    किसी बड़ी घटना, जैसे नेतृत्व में बदलाव या बड़ी घोषणा, की सूचना।

    दाखिल तिथि: 2026-09-03

    दस्तावेज़ देखें

via SEC EDGAR

आय का इतिहास

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for XPO, sourced from Markets Gazette.

  • 6/16/2026POSITIVE
    If You Invested $100 In XPO Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today

    An investment of $100 in XPO Inc. stock a decade ago would have yielded a substantial return, growing to $1,260 by June 2026. This represents a remarkable 1,160% gain, significantly outperforming the broader market. The company, a logistics and transportation provider, has demonstrated consistent growth and strategic execution over the past ten years. Investors who held XPO stock would have benefited from its operational improvements and market expansion, highlighting the stock's strong long-term performance.

via Markets Gazette

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