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Ameren Corp (AEE)

Fair Value
UtilitiesUtilities - Regulated ElectricUnited States

Fondamentale

61

Prezzo

$99.25

Capitalizzazione

$27.52B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Ameren Corporation, together with its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through four segments: Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas, and Ameren Transmission. It engages in the rate-regulated electric generation, transmission, and distribution business and natural gas transmission and distribution business. The company also generates electricity through coal, nuclear, and natural gas, as well as renewable energy, including hydroelectric, wind, methane gas, and solar energy centers. It serves residential, commercial, and industrial customers. Ameren Corporation was founded in 1881 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 17 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

P/E: 20.9Punteggio: 56Capitalizzazione: $17.90B

Evergy è l'altra grande utility elettrica regolata del Missouri: copre la metà occidentale dello stato, Ameren Missouri quella orientale, sotto la stessa autorità di regolazione; le due si contendono i grandi clienti industriali e i data center, oltre che il capitale degli investitori.

P/E: 14.8Punteggio: 50Capitalizzazione: $41.13B

Con ComEd, Exelon distribuisce elettricità nell'Illinois settentrionale, mentre Ameren Illinois copre il centro-sud: stesso mestiere, stesso regolatore statale, e la stessa corsa ad attirare nuovi insediamenti industriali e a far riconoscere gli investimenti sulla rete.

P/E: 19.6Punteggio: 53Capitalizzazione: $33.06B

WEC è una utility elettrica e del gas del Midwest di dimensioni paragonabili, e con Peoples Gas e North Shore Gas distribuisce metano in Illinois, lo stesso mestiere del ramo gas di Ameren Illinois.

P/E: 19.9Punteggio: 56Capitalizzazione: $16.35B

Alliant gestisce utility elettriche e del gas regolate in Iowa e Wisconsin, dentro lo stesso mercato MISO di Ameren, con lo stesso modello di investimenti in rete e generazione e la stessa contesa per i carichi industriali del Midwest.

P/E: 18.9Punteggio: 57Capitalizzazione: $19.63B

CMS Energy, con Consumers Energy in Michigan, è una utility regolata elettrica e gas con clientela e ricavi quasi sovrapponibili a quelli di Ameren: le due si misurano l'una sull'altra nei confronti di settore e nella raccolta di capitale.

P/E: 19.3Punteggio: 49Capitalizzazione: $43.45B

Xcel è una utility elettrica e del gas regolata nel Midwest settentrionale, in parte dentro MISO: si contende con Ameren i progetti di trasmissione regionale e lo stesso tipo di investitore in crescita regolata.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$8.75B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$1.57B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-775M

Patrimonio Netto Totale

$13.40B

Passività Totali

$34.95B

Rapporto di Liquidità

0.53

Copertura Interessi

2.63

Debito/EBITDA

5.99

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Utility regolataCorrettamente Valutato

Fair Value

$90.99

Prezzo Attuale

$99.25

Margine di Sicurezza

-9.1%

Range Fair Value

$72.19 - $109.78

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$119.53
Flussi di cassa scontati (DCF):$82.22
Multiplo sugli utili (P/E):$101.30
Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda
Valore della capacità di reddito (EPV):$77.25
P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda
Sconto dei dividendi (Gordon):$73.10
P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda
Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda
Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda
Consenso Analisti:Buy (14B / 7H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+2.95%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

17.50

ROE

10.9%

Rapporto P/B

2.01

P/FCF

-

Margine Lordo

-

ROIC

3.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

3.7%

WACC

5.7%

ROIC − WACC

-2.0 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 7.18%
  • P/B Ratio 2.01
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 24.9%
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 11.7%
  • Revenue Growth 5Y 8.7%
  • Analyst Consensus 67% Buy
  • Earnings Surprise avg 3.0%
  • PEG Ratio 1.99
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.07
  • Share Dilution 1.7%
  • Net Margin Trend 17.9% vs 14.6%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (6)

  • EPS CAGR 4.18%
  • ROIC 3.7%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)

Non disponibili (4)

  • Gross Margin NaN%
  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • CapEx intensity

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

2.07

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

1.7%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Martin J. Lyons Jr.President, CEO & Chairman of the Board58
Mr. Leonard P. SinghExecutive VP & CFO55
Mr. Mark C. LindgrenExecutive VP of Corporate Communications & Chief Human Resources Officer of Ameren Services57
Mr. Michael L. MoehnGroup President, Ameren Utilities55
Mr. Shawn E. SchukarChairman & President of Ameren Transmission Company of Illinois63
Ms. Theresa A. ShawSenior VP & Chief Accounting and Transformation Officer of Ameren Services52
Mr. Andrew KirkSenior Director of Investor Relations & Corporate Modeling-
Mr. David M. Feinberg J.D.Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary55
Ms. Gwendolyn Goosby MizellSenior VP & Chief Sustainability Officer of Ameren Services63
Mr. Ajay K. AroraExecutive VP, Chief Growth & Generation Development Officer of Ameren Missouri54

Rischio Audit

6

Rischio CdA

8

Rischio Compensi

5

Rischio Diritti Azionisti

8

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-18

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-08-03

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-09-28

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

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