Ameren Corp (AEE)
Fair ValueFondamentale
61
Prezzo
$99.25
Capitalizzazione
$27.52B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Ameren Corporation, together with its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through four segments: Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas, and Ameren Transmission. It engages in the rate-regulated electric generation, transmission, and distribution business and natural gas transmission and distribution business. The company also generates electricity through coal, nuclear, and natural gas, as well as renewable energy, including hydroelectric, wind, methane gas, and solar energy centers. It serves residential, commercial, and industrial customers. Ameren Corporation was founded in 1881 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 17 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Evergy è l'altra grande utility elettrica regolata del Missouri: copre la metà occidentale dello stato, Ameren Missouri quella orientale, sotto la stessa autorità di regolazione; le due si contendono i grandi clienti industriali e i data center, oltre che il capitale degli investitori.
Con ComEd, Exelon distribuisce elettricità nell'Illinois settentrionale, mentre Ameren Illinois copre il centro-sud: stesso mestiere, stesso regolatore statale, e la stessa corsa ad attirare nuovi insediamenti industriali e a far riconoscere gli investimenti sulla rete.
WEC è una utility elettrica e del gas del Midwest di dimensioni paragonabili, e con Peoples Gas e North Shore Gas distribuisce metano in Illinois, lo stesso mestiere del ramo gas di Ameren Illinois.
Alliant gestisce utility elettriche e del gas regolate in Iowa e Wisconsin, dentro lo stesso mercato MISO di Ameren, con lo stesso modello di investimenti in rete e generazione e la stessa contesa per i carichi industriali del Midwest.
CMS Energy, con Consumers Energy in Michigan, è una utility regolata elettrica e gas con clientela e ricavi quasi sovrapponibili a quelli di Ameren: le due si misurano l'una sull'altra nei confronti di settore e nella raccolta di capitale.
Xcel è una utility elettrica e del gas regolata nel Midwest settentrionale, in parte dentro MISO: si contende con Ameren i progetti di trasmissione regionale e lo stesso tipo di investitore in crescita regolata.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$8.75B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.57B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-775M
Patrimonio Netto Totale
$13.40B
Passività Totali
$34.95B
Rapporto di Liquidità
0.53
Copertura Interessi
2.63
Debito/EBITDA
5.99
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$90.99
Prezzo Attuale
$99.25
Margine di Sicurezza
-9.1%
Range Fair Value
$72.19 - $109.78
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
17.50
ROE
10.9%
Rapporto P/B
2.01
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
3.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.7%
WACC
5.7%
ROIC − WACC
-2.0 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 7.18%
- P/B Ratio 2.01
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 24.9%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 11.7%
- Revenue Growth 5Y 8.7%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Surprise avg 3.0%
- PEG Ratio 1.99
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.07
- Share Dilution 1.7%
- Net Margin Trend 17.9% vs 14.6%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (6)
- EPS CAGR 4.18%
- ROIC 3.7%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (4)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Martin J. Lyons Jr. | President, CEO & Chairman of the Board | 58 |
| Mr. Leonard P. Singh | Executive VP & CFO | 55 |
| Mr. Mark C. Lindgren | Executive VP of Corporate Communications & Chief Human Resources Officer of Ameren Services | 57 |
| Mr. Michael L. Moehn | Group President, Ameren Utilities | 55 |
| Mr. Shawn E. Schukar | Chairman & President of Ameren Transmission Company of Illinois | 63 |
| Ms. Theresa A. Shaw | Senior VP & Chief Accounting and Transformation Officer of Ameren Services | 52 |
| Mr. Andrew Kirk | Senior Director of Investor Relations & Corporate Modeling | - |
| Mr. David M. Feinberg J.D. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 55 |
| Ms. Gwendolyn Goosby Mizell | Senior VP & Chief Sustainability Officer of Ameren Services | 63 |
| Mr. Ajay K. Arora | Executive VP, Chief Growth & Generation Development Officer of Ameren Missouri | 54 |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
8
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-18
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-03
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per AEE, da Markets Gazette.