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Amphenol Corp (APH)

Fair Value
TechnologyElectronic ComponentsUnited States

Fondamentale

69

Prezzo

$83.98

Capitalizzazione

$208.67B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Amphenol Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets electrical, electronic, and fiber optic connectors in the United States, China, and internationally. It operates through three segments: Communications Solutions, Harsh Environment Solutions, and Interconnect and Sensor Systems. The company offers connectors and connector systems, including high speed, radio frequency, power, fiber optic and other interconnect products; busbars and power distribution systems; power interconnect products; and other products. It also provides value-add products, such as backplane interconnect systems, cable assemblies and harnesses, and cable management products; and other products comprising flexible and rigid printed circuit boards, hinges, other mechanical, and production related products. In addition, the company offers consumer device, network infrastructure, and other antennas; coaxial, power, and specialty cables; and sensors and sensor-based products. It sells its products through its sales force, independent representatives, and a network of electronics distributors to original equipment manufacturers, electronic manufacturing services companies, original design manufacturers, and service providers in the automotive, commercial aerospace, communications networks, defense, industrial, information technology and data communications, mobile devices markets. Additionally, the company provides telecommunication and IT networking solutions. The company was founded in 1932 and is headquartered in Wallingford, Connecticut.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

TE Connectivity plcTEL

È il rivale più vicino per dimensione e gamma: vende connettori, sensori e sistemi di interconnessione agli stessi clienti di Amphenol nell'auto, nell'industria, nella difesa e nelle telecomunicazioni.

Molex LLCNon tracciato

Terzo produttore mondiale di connettori, si contende con Amphenol le stesse commesse nell'elettronica di consumo, nei data center, nell'auto e nel medicale; non è quotata, appartiene a Koch Industries.

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (立讯精密工业股份有限公司)Non tracciato

Produttore cinese di interconnessioni che punta alle stesse grandi commesse di elettronica di consumo, cavi per data center e connettori auto, facendo leva soprattutto su prezzo e capacità produttiva.

Aptiv PLCAPTV

Concorrente diretto nell'architettura elettrica dei veicoli: connettori, cablaggi e sistemi ad alta tensione venduti alle stesse case automobilistiche a cui si rivolge la divisione auto di Amphenol.

Foxconn Interconnect Technology Limited (鴻騰精密科技股份有限公司)Non tracciato

Fornisce connettori, cavi ad alta velocità e antenne agli stessi produttori di smartphone, PC e apparati per data center serviti dalle divisioni comunicazioni di Amphenol.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$29.01B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$5.14B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$4.38B

Patrimonio Netto Totale

$13.41B

Passività Totali

$22.73B

Rapporto di Liquidità

1.89

Copertura Interessi

12.41

Debito/EBITDA

2.77

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$109.06

Prezzo Attuale

$83.98

Margine di Sicurezza

+23.0%

Range Fair Value

$75.42 - $142.70

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$99.39
Flussi di cassa scontati (DCF):$150.52
Multiplo sugli utili (P/E):$53.38
Formula di Graham:$102.96
Valore della capacità di reddito (EPV):$41.83
P/B giustificato:$48.41
Sconto dei dividendi (Gordon):$9.15
P/FFO, i fondi da operazioni:$67.38
Utili di mezzo ciclo:$112.52
Multiplo sui ricavi:$114.86
Consenso Analisti:Strong Buy (20B / 3H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+13.05%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

21.13

ROE

31.8%

Rapporto P/B

6.71

P/FCF

22.05

Margine Lordo

38.5%

ROIC

17.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

17.5%

WACC

10.7%

ROIC − WACC

+6.9 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (22)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 25.88%
  • ROIC 17.5%
  • Gross Margin 38.5%
  • P/FCF 22.05
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 27.0%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 37.1%
  • Revenue Growth 5Y 21.9%
  • Analyst Consensus 87% Buy
  • Earnings Surprise avg 10.7%
  • PEG Ratio 1.45
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
  • Share Dilution 1.3%
  • Net Margin Trend 17.7% vs 16.9%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (5)

  • EPS CAGR 3.06%
  • P/B Ratio 6.71
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)

Non disponibili (1)

  • Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.14

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

1.3%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Richard Adam Norwitt J.D.President, CEO & Chairman55
Mr. Craig A. Lampo C.P.A.Executive VP & CFO55
Mr. Luc WalterPresident of Harsh Environment Solutions Division66
Mr. William J. DohertyPresident of Communications Solutions Division66
Mr. Peter J. StraubPresident of the Interconnect & Sensor Systems Division57
Mr. Michael R. IvasSenior VP & Corporate Controller54
Ms. Sherri Ann ScribnerVice President of Strategy & Investor Relations-
Mr. Lance E. D'Amico J.D.Executive VP, General Counsel & Secretary56
Mr. Ben J. ReedVice President of Corporate Development-
Mr. David M. SilvermanExecutive Vice President of Human Resources47

Rischio Audit

6

Rischio CdA

8

Rischio Compensi

7

Rischio Diritti Azionisti

2

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-11

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-07-31

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-09-04

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per APH, da Markets Gazette.

  • 5/13/2026POSITIVE
    Here's How Much You Would Have Made Owning Amphenol Stock In The Last 10 Years

    Amphenol Corporation (APH) has delivered a remarkable 10-year performance for its shareholders, with an investment of $1,000 on May 13, 2016, growing to an estimated $7,067.97 by May 13, 2026. This represents a cumulative return of 606.80% and an annualized return of 21.74%. The stock's consistent growth trajectory highlights its strong market position and operational efficiency, making it a compelling long-term investment. Investors who held Amphenol stock over the past decade have benefited significantly from its robust financial performance and strategic market execution.

  • 3/24/2026POSITIVE
    $100 Invested In Amphenol 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today

    An investment of $100 in Amphenol Corporation (APH) made 20 years ago would have grown to a substantial amount today, highlighting the company's long-term value creation. While the exact figure is not provided, this historical performance underscores Amphenol's consistent growth and market position in the interconnect solutions sector. Investors looking for stable, long-term growth opportunities may find Amphenol's track record compelling, suggesting continued potential for capital appreciation.

via Markets Gazette