Fondamentix

Ray Dalio

Bridgewater Associates. Portafoglio dichiarato nel 13F al 30 giugno 2026.

24,4 mld $
valore dichiarato
997
posizioni
32,7%
nelle prime 5
-4,5 mld $
saldo dell'ultimo trimestre

Come divide il portafoglio

Peso di ogni settore sul valore dichiarato.

  • Tecnologia
  • Industriali
  • Sanità
  • Servizi finanziari
  • Beni di consumo ciclici
  • Altro e non classificato
Q2 2026
18,2%
60,6%
Q1 2026
24,1%
53,0%
Q4 2025
25,4%
49,4%
Q3 2025
24,6%
10,3%
47,5%

Quanto compra e quanto vende

Stima del denaro messo e tolto in ogni trimestre. Il saldo dice se sta investendo o incassando.

  • Acquisti
  • Vendite
-884,8 mln $
Q3 2025
+1,6 mld $
Q4 2025
-4,4 mld $
Q1 2026
-4,5 mld $
Q2 2026

Posizioni negli ultimi 4 trimestri

Peso di ogni posizione sul portafoglio. L'ultima colonna stima quanto ha comprato o venduto rispetto al trimestre prima.

AziendaComprato / venduto
  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
    SPYnon nel nostro elenco
    +713,5 mln $
    +21,9%
    Q3 2025
    6,7%
    Q4 2025
    11,1%
    Q1 2026
    12,7%
    Q2 2026
    16,3%
  • ISHARES TR
    IVVnon nel nostro elenco
    +242,0 mln $
    +12,1%
    Q3 2025
    10,6%
    Q4 2025
    10,5%
    Q1 2026
    7,8%
    Q2 2026
    9,2%
  • NVIDIA Corporation
    NVDA Tecnologia
    -165,4 mln $
    -17,6%
    Q3 2025
    1,8%
    Q4 2025
    2,6%
    Q1 2026
    3,7%
    Q2 2026
    3,2%
  • Broadcom Inc.
    AVGO Tecnologia
    -195,5 mln $
    -28,2%
    Q3 2025
    1,1%
    Q4 2025
    1,5%
    Q1 2026
    2,5%
    Q2 2026
    2,0%
  • Amazon.com, Inc.
    AMZN Beni di consumo ciclici
    -563,3 mln $
    -53,8%
    Q3 2025
    1,0%
    Q4 2025
    1,6%
    Q1 2026
    4,1%
    Q2 2026
    2,0%
  • ALPHABET INC
    GOOGLnon nel nostro elenco
    -241,4 mln $
    -33,8%
    Q3 2025
    2,5%
    Q4 2025
    1,8%
    Q1 2026
    2,6%
    Q2 2026
    1,9%
  • Lam Research Corporation
    LRCX Tecnologia
    -274,3 mln $
    -40,3%
    Q3 2025
    1,8%
    Q4 2025
    1,9%
    Q1 2026
    1,5%
    Q2 2026
    1,7%
  • VANGUARD INDEX FDS
    VOOnon nel nostro elenco
    +205,9 mln $
    +189,0%
    Q3 2025
    0,0%
    Q4 2025
    0,1%
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    1,3%
  • Advanced Micro Devices, Inc.
    AMD Tecnologia
    -438,1 mln $
    -58,3%
    Q3 2025
    1,1%
    Q4 2025
    1,3%
    Q1 2026
    1,2%
    Q2 2026
    1,3%
  • ISHARES INC
    EWYnon nel nostro elenco
    -77,0 mln $
    -21,6%
    Q3 2025
    0,6%
    Q4 2025
    0,7%
    Q1 2026
    1,0%
    Q2 2026
    1,1%
  • Microsoft Corporation
    MSFT Tecnologia
    -139,2 mln $
    -34,4%
    Q3 2025
    2,2%
    Q4 2025
    1,7%
    Q1 2026
    1,8%
    Q2 2026
    1,1%
  • Newmont Corporation
    NEM Materiali di base
    +35,4 mln $
    +16,3%
    Q3 2025
    0,1%
    Q4 2025
    0,8%
    Q1 2026
    1,1%
    Q2 2026
    1,0%
  • Applied Materials, Inc.
    AMAT Tecnologia
    -194,1 mln $
    -48,0%
    Q3 2025
    0,4%
    Q4 2025
    0,4%
    Q1 2026
    0,9%
    Q2 2026
    0,9%
  • Oracle Corp
    ORCL Tecnologia
    -23,3 mln $
    -10,0%
    Q3 2025
    0,4%
    Q4 2025
    1,3%
    Q1 2026
    1,0%
    Q2 2026
    0,9%
  • SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
    non nel nostro elenco
    -124,8 mln $
    -39,3%
    Q3 2025
    0,1%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,6%
    Q2 2026
    0,8%
  • Johnson & Johnson
    JNJ Sanità
    -7,0 mln $
    -4,0%
    Q3 2025
    1,2%
    Q4 2025
    1,0%
    Q1 2026
    0,8%
    Q2 2026
    0,7%
  • VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
    VWOnon nel nostro elenco
    +1,5 mln $
    +0,9%
    Q3 2025
    0,5%
    Q4 2025
    0,5%
    Q1 2026
    0,7%
    Q2 2026
    0,7%
  • GE Vernova Inc
    GEV Industriali
    -366,7 mln $
    -71,8%
    Q3 2025
    1,6%
    Q4 2025
    1,6%
    Q1 2026
    1,7%
    Q2 2026
    0,6%
  • Union Pacific Corp
    UNP Industriali
    -5,1 mln $
    -3,5%
    Q3 2025
    0,2%
    Q4 2025
    0,0%
    Q1 2026
    0,6%
    Q2 2026
    0,6%
  • Micron Technology, Inc.
    MU Tecnologia
    -1,6 mld $
    -92,1%
    Q3 2025
    0,0%
    Q4 2025
    0,9%
    Q1 2026
    2,2%
    Q2 2026
    0,6%
  • ISHARES TR
    MBBnon nel nostro elenco
    +2,5 mln $
    +2,0%
    Q3 2025
    0,5%
    Q4 2025
    0,5%
    Q1 2026
    0,6%
    Q2 2026
    0,5%
  • Altria Group Inc
    MO Beni di consumo difensivi
    +1,6 mln $
    +1,3%
    Q3 2025
    1,0%
    Q4 2025
    0,7%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,5%
  • Amphenol Corp
    APH Tecnologia
    -29,2 mln $
    -19,2%
    Q3 2025
    0,4%
    Q4 2025
    0,4%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,5%
  • ASML HLDG NV
    non nel nostro elenco
    -60,7 mln $
    -33,1%
    Q3 2025
    0,3%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,5%
  • BARRICK MNG CORP
    Bnon nel nostro elenco
    +8,3 mln $
    +7,3%
    Q3 2025
    0,1%
    Q4 2025
    0,4%
    Q1 2026
    0,6%
    Q2 2026
    0,5%
  • Celestica Inc.
    CLS Tecnologia
    -71,1 mln $
    -37,1%
    Q3 2025
    0,2%
    Q4 2025
    0,4%
    Q1 2026
    0,7%
    Q2 2026
    0,5%
  • Vistra Corp
    VST Servizi di pubblica utilità
    +64,0 mln $
    +115,7%
    Q3 2025
    0,3%
    Q4 2025
    0,2%
    Q1 2026
    0,2%
    Q2 2026
    0,5%
  • SHELL PLC
    SHELnon nel nostro elenco
    +94,1 mln $
    +388,9%
    Q3 2025
    0,3%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,1%
    Q2 2026
    0,5%
  • SEA LTD
    SEnon nel nostro elenco
    -12,8 mln $
    -10,0%
    Q3 2025
    1,1%
    Q4 2025
    0,7%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,5%
  • ISHARES TR
    LQDnon nel nostro elenco
    +3,1 mln $
    +2,8%
    Q3 2025
    0,4%
    Q4 2025
    0,4%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,5%
  • Nucor Corp
    NUE Materiali di base
    -23,4 mln $
    -17,0%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,5%
  • PACCAR Inc.
    PCAR Industriali
    +20,3 mln $
    +21,8%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    0,5%
  • Western Digital Corporation
    WDC Tecnologia
    -48,9 mln $
    -30,8%
    Q3 2025
    0,0%
    Q4 2025
    0,0%
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,5%
  • ISHARES INC
    IEMGnon nel nostro elenco
    -1,2 mln $
    -1,1%
    Q3 2025
    0,3%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    0,5%
  • CSX Corporation
    CSX Industriali
    -6,9 mln $
    -6,1%
    Q3 2025
    0,0%
    Q4 2025
    0,1%
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    0,4%
  • PETROLEO BRASILEIRO S A
    PBRnon nel nostro elenco
    +86,8 mln $
    +466,9%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,1%
    Q2 2026
    0,4%
  • Apple Inc.
    AAPL Tecnologia
    -57,6 mln $
    -35,3%
    Q3 2025
    0,3%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,6%
    Q2 2026
    0,4%
  • Eli Lilly and Company
    LLY Sanità
    +19,4 mln $
    +22,9%
    Q3 2025
    0,0%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,4%
  • PG&E Corp
    PCG Servizi di pubblica utilità
    +99,4 mln $
    +24.078,9%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,0%
    Q2 2026
    0,4%
  • Bank of America Corp
    BAC Servizi finanziari
    +26,1 mln $
    +35,4%
    Q3 2025
    0,2%
    Q4 2025
    0,2%
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,4%
  • KLA Corporation
    KLAC Tecnologia
    +66,2 mln $
    +201,9%
    Q3 2025
    0,5%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,7%
    Q2 2026
    0,4%
  • Comfort Systems USA Inc
    FIX Industriali
    -75,2 mln $
    -43,9%
    Q3 2025
    0,2%
    Q4 2025
    0,2%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,4%
  • NXP SEMICONDUCTORS N V
    non nel nostro elenco
    +21,0 mln $
    +28,4%
    Q3 2025
    0,5%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,2%
    Q2 2026
    0,4%
  • Wells Fargo & Co
    WFC Servizi finanziari
    +16,8 mln $
    +21,6%
    Q3 2025
    0,8%
    Q4 2025
    0,4%
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,4%
  • Edison International
    EIX Servizi di pubblica utilità
    +81,4 mln $
    +777,1%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    0,0%
    Q1 2026
    0,0%
    Q2 2026
    0,4%
  • ISHARES INC
    EMXCnon nel nostro elenco
    -19,6 mln $
    -17,9%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    0,4%
  • Marathon Petroleum Corp
    MPC Energia
    +69,5 mln $
    +351,9%
    Q3 2025
    0,1%
    Q4 2025
    0,1%
    Q1 2026
    0,1%
    Q2 2026
    0,4%
  • Steel Dynamics, Inc.
    STLD Materiali di base
    -13,7 mln $
    -13,6%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    0,4%
  • Eversource Energy
    ES Servizi di pubblica utilità
    +86,4 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    0,4%
  • TE CONNECTIVITY PLC
    non nel nostro elenco
    +18,3 mln $
    +26,9%
    Q3 2025
    0,2%
    Q4 2025
    0,4%
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,4%

Dati dai depositi 13F alla SEC. Il 13F elenca solo le azioni USA detenute long: niente posizioni short, titoli esteri non quotati in USA o liquidità. Viene depositato fino a 45 giorni dopo la fine del trimestre e alcune posizioni possono restare riservate. Acquisti e vendite sono stime: differenza di azioni fra due trimestri per il prezzo di fine trimestre.