Atmos Energy Corp (ATO)
SopravvalutatoFondamentale
64
Prezzo
$157.83
Capitalizzazione
$26.54B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Atmos Energy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the regulated natural gas distribution, and pipeline and storage businesses in the United States. It operates through two segments, Distribution, and Pipeline and Storage. The Distribution segment is involved in the regulated natural gas distribution and related sales operations in eight states. This segment distributes natural gas to approximately 3.4 million residential, commercial, public authority, and industrial customers; and owned 76,000 miles of underground distribution and transmission mains. The Pipeline and Storage segment engages in the pipeline and storage operations. This segment transports natural gas for third parties and manages five underground storage facilities in Texas; provides ancillary services customary to the pipeline industry, including parking arrangements, lending, and inventory sales; and owned 5,700 miles of gas transmission lines. Atmos Energy Corporation was founded in 1906 and is based in Dallas, Texas.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
CenterPoint gestisce la distribuzione del gas a Houston e in altre comunità del Texas: si rivolge alle stesse utenze domestiche e commerciali texane e allo stesso regolatore della divisione Mid-Tex di Atmos.
Come Atmos, ONE Gas distribuisce soltanto gas sotto regolazione, senza attività elettrica, e con Texas Gas Service e Kansas Gas Service serve famiglie negli stessi due stati dove Atmos ha le divisioni Mid-Tex e Colorado-Kansas.
Anche Spire è una holding di utility regolate esclusivamente sul gas: le sue società in Missouri, Alabama e Mississippi vendono il servizio a famiglie e imprese con lo stesso meccanismo tariffario, e in Mississippi si sovrappongono ad Atmos.
Southwest Gas distribuisce gas regolato a circa due milioni di utenze domestiche e commerciali in Arizona, Nevada e California: fuori dal territorio di Atmos è il modello di distribuzione di solo gas più simile.
Il 10-K di Atmos indica le utility elettriche come fonte di energia rivale: Oncor distribuisce l'elettricità che contende al gas di Atmos riscaldamento, acqua calda e cucina nelle case di Dallas-Fort Worth, il suo mercato principale.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.92B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.40B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-1.51B
Patrimonio Netto Totale
$13.56B
Passività Totali
$14.69B
Rapporto di Liquidità
0.81
Copertura Interessi
12.77
Debito/EBITDA
4.47
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$124.56
Prezzo Attuale
$157.83
Margine di Sicurezza
-26.7%
Range Fair Value
$84.17 - $164.95
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
18.66
ROE
8.8%
Rapporto P/B
1.73
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
4.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.8%
WACC
6.1%
ROIC − WACC
-1.3 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.34%
- Price CAGR 8.21%
- P/B Ratio 1.73
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 37.0%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 9.7%
- Revenue Growth 5Y 10.8%
- Earnings Surprise avg 2.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
- Net Margin Trend 28.5% vs 25.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (7)
- ROIC 4.8%
- Positive Free Cash Flow
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 39% Buy
- PEG Ratio 2.14
- Share Dilution 5.2%
Non disponibili (4)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. John Kevin Akers | CEO, President & Director | 62 |
| Mr. Christopher T. Forsythe | Senior VP & CFO | 53 |
| Ms. Jessica W. Bateman Pulliam | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 47 |
| Mr. John S. McDill | Senior Vice President of Utility Operations | 60 |
| Ms. Michelle H. Faulk | VP, Controller & Principal Accounting Officer | 47 |
| Mr. Richard A Mitschke | VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Daniel M. Meziere CPA | VP of Investor Relations & Treasurer | 64 |
| Ms. Liz C. Beauchamp | Vice President of Governmental & Public Affairs | - |
| Mr. John Matt Robbins | Senior Vice President of Human Resources | 55 |
| Mr. John A. Paris | President of Mid-Tex Division | 61 |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
8
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-11-14
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-10
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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