CenterPoint Energy Inc (CNP)
Fair ValueFondamentale
53
Prezzo
$36.80
Capitalizzazione
$24.12B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
CenterPoint Energy, Inc. operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through Electric; Natural Gas; and Corporate and Other segments. The Electric segment provides electric transmission and distribution services to electric customers and electric generation assets, as well as optimizes assets in the wholesale power market in Indiana Electric's service territory. The Natural Gas segment engages in the intrastate natural gas sales, and natural gas transportation and distribution for residential, commercial, and industrial customers in Indiana, Minnesota, Ohio, and Texas; permanent pipeline connections through interconnects with various interstate and intrastate pipeline companies; and provides home appliance maintenance and repair services to customers in Minnesota and home repair protection plans to natural gas customers in Indiana, Mississippi, Ohio, and Texas through a third party. As of December 31, 2025, it served approximately 2,859,313 metered customers; owned 355 substations with transformer capacity of 81,692 megavolt amperes; and owned and operated approximately 208 miles of intrastate pipeline in Louisiana and Texas. The company was founded in 1866 and is headquartered in Houston, Texas.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Atmos è il maggiore distributore regolato di gas in Texas e, con territori confinanti con quelli di CenterPoint, serve la stessa clientela domestica e commerciale e discute le proprie tariffe davanti alle stesse autorità texane.
Con AEP Texas gestisce reti regolate dentro ERCOT e con Indiana Michigan Power serve l'Indiana, sovrapponendosi a CenterPoint su entrambi i fronti e contendendosi i nuovi carichi industriali in cerca di un allacciamento.
NiSource gestisce in Indiana gas ed elettricità con Columbia Gas e NIPSCO, lo stesso mestiere combinato che CenterPoint svolge nella metà meridionale dello stato, davanti alla stessa commissione statale.
Nell'area di Minneapolis–Saint Paul Xcel vende l'elettricità e le alternative di riscaldamento che il gas di CenterPoint indica come propria concorrenza: le due si contendono il riscaldamento e gli apparecchi della stessa famiglia.
Oncor è l'altra grande utility regolata di trasmissione e distribuzione elettrica dentro ERCOT: porta l'energia ai fornitori al dettaglio del Texas del nord e dell'ovest, con lo stesso regolatore, e si contende con Houston Electric gli allacciamenti dei grandi carichi industriali e dei data center e le stesse opere di rete.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$9.36B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$1.07B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
$-2.38B
Patrimonio Netto Totale
$11.15B
Passività Totali
$35.38B
Rapporto di Liquidità
1.16
Copertura Interessi
2.24
Debito/EBITDA
6.17
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$39.00
Prezzo Attuale
$36.80
Margine di Sicurezza
+5.6%
Range Fair Value
$25.35 - $52.65
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
22.58
ROE
9.4%
Rapporto P/B
2.10
P/FCF
-
Margine Lordo
100.0%
ROIC
3.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.9%
WACC
5.7%
ROIC − WACC
-1.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- EPS shows upward trend
- Gross Margin 100.0%
- P/B Ratio 2.10
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 22.6%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Low reliance on intangibles
- ROE 9.8%
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 4.3%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.20
- Share Dilution 1.9%
- Net Margin Trend 11.4% vs 10.8%
Non superati (10)
- EPS CAGR 1.85%
- Price CAGR 4.73%
- ROIC 3.9%
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y -3.8%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (4)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Jason P. Wells CPA | President, CEO & Chairman | 47 |
| Mr. Christopher A. Foster | Executive VP & CFO | 46 |
| Mr. Jesus Soto Jr. | Executive VP & COO | 57 |
| Ms. Monica Karuturi | Executive VP & General Counsel | 46 |
| Mr. Jason Michael Ryan | Executive Vice President of Regulatory Services & Government Affairs | 49 |
| Mr. Russell Keith Wright | Chief Accounting Officer & VP | 40 |
| Ben Vallejo | Vice President of Investor Relations & Corporate Planning | - |
| Ms. Carol R. Helliker | Chief Ethics & Compliance Officer, Senior VP & Deputy General Counsel | 64 |
| Mr. Keith F. Stephens | Senior VP & Chief Communications Officer | - |
| Ms. Bertha Villatoro | Senior VP & Chief Human Resources Officer | - |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-28
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-14
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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