Aptargroup Inc (ATR)
Fair ValueFondamentale
66
Prezzo
$121.16
Capitalizzazione
$7.91B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
AptarGroup, Inc. designs and manufactures drug delivery, consumer product dispensing, and active material science solutions and services for the pharmaceutical, fragrance, facial skincare, color cosmetics, personal care, home care, and food and beverage markets. The company operates through three segments: Pharma, Beauty, and Closures. It provides dispensing pumps used to dispense sprays, liquids, or lotions from non-pressurized containers; fine-mist pumps for pharmaceutical and fragrance applications; and lotion pumps for viscous formulations, as well as closures, such as dispensing and non-dispensing solutions that enable product delivery without removal of the cap and used across various consumer end markets. The company also offers aerosol valves used in pressurized containers and continuous spray and metered-dose valves for pharmaceutical, personal care, and household applications; elastomeric primary packaging components; active material science solutions; and digital health solutions. The company primarily sells its products and services in Asia, Europe, Latin America, and North America. AptarGroup, Inc. was incorporated in 1992 and is headquartered in Crystal Lake, Illinois.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Fornisce tappi e guarnizioni in elastomero e sistemi per iniettabili che si scontrano direttamente con la divisione injectables di Aptar Pharma presso le stesse case farmaceutiche.
Con Silgan Dispensing Systems produce le stesse pompe, i trigger e le chiusure erogatrici che Aptar vende ai marchi di bellezza, cura della casa e alimentari e bevande.
Questa azienda francese di spray nasali, contagocce oftalmici senza conservanti e inalatori si contende con Aptar Pharma le stesse commesse di dispositivi per la somministrazione dei farmaci.
Il gruppo tedesco vende inalatori, penne per iniezione e packaging farmaceutico primario, oltre al packaging cosmetico, agli stessi clienti farmaceutici e della bellezza che Aptar serve in Europa e negli Stati Uniti.
Dopo aver assorbito Berry Global nell'aprile 2025 è un grande fornitore di chiusure, componenti erogatori e packaging sanitario per gli stessi marchi di largo consumo e farmaceutici da cui dipende Aptar.
Specialista tedesco delle chiusure, non quotato, si misura con il segmento Food + Beverage di Aptar sui tappi in plastica, erogatori e non, per bevande, oli alimentari e detergenti.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$3.93B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$363M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$300M
Patrimonio Netto Totale
$2.67B
Passività Totali
$2.57B
Rapporto di Liquidità
1.61
Copertura Interessi
7.52
Debito/EBITDA
1.79
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$154.38
Prezzo Attuale
$121.16
Margine di Sicurezza
+21.5%
Range Fair Value
$116.80 - $191.96
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
21.91
ROE
14.7%
Rapporto P/B
2.93
P/FCF
24.82
Margine Lordo
-
ROIC
9.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
9.4%
WACC
7.2%
ROIC − WACC
+2.2 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (21)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 6.02%
- Price CAGR 5.45%
- ROIC 9.4%
- P/FCF 24.82
- P/B Ratio 2.93
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 12.1%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 13.6%
- Revenue Growth 5Y 5.2%
- Analyst Consensus 83% Buy
- Earnings Surprise avg 4.0%
- PEG Ratio 1.66
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.61
- Share Dilution -1.5%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (5)
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Net Margin Trend 9.2% vs 10.8%
Non disponibili (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Gael Touya | CEO, President & Director | 55 |
| Ms. Vanessa Kanu | Executive VP & CFO | 47 |
| Mr. Stephan B. Tanda | Director & Advisor | 60 |
| Mr. Marc Prieur | President of Aptar Beauty | 59 |
| Ms. Xiangwei Gong | Executive VP of Strategic Group Development & President of Aptar Asia | 55 |
| Mr. Hedi Tlili | President of Aptar Closures | 50 |
| Mr. Aditya J. Gandhi | VP, Principal Accounting Officer & Chief Accounting Officer | 45 |
| Ms. Mary Skafidas | Senior Vice President of Investor Relations & Communications | - |
| Ms. Irene Hudson | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 48 |
| Ms. Shiela Pallerne Vinczeller | Chief Human Resources Officer | 61 |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-06
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-21
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per ATR, da Markets Gazette.
- 28d agoPOSITIVEATR (JV Leonardo-Airbus), maxi ordine da 1 miliardo di dollari dall'indiana FLY91
Indian regional airline FLY91 has placed a landmark order for 40 ATR 72-600 aircraft, valued at approximately $1 billion. This significant deal represents the largest order for ATR globally from a single airline. The ATR 72-600 is a turboprop regional airliner, and this order underscores FLY91's commitment to expanding its regional network. For investors in Leonardo (a partner in the ATR joint venture), this order signals strong demand for regional aircraft and a positive outlook for the turboprop market, potentially boosting future revenues and profitability.
- 2/28/2026POSITIVERiver Road Loads Up on ATR With 917,000 Shares in New Position
River Road, a prominent investment manager, has announced the establishment of a new significant position in AptarGroup Inc., acquiring 917,000 shares. AptarGroup is a global provider of proprietary dispensing and sealing solutions for the healthcare, beauty, and consumer markets. This strategic move by River Road signals strong confidence in AptarGroup's future prospects, suggesting the company may be undervalued or poised for significant growth. Investors might interpret this as a bullish signal, indicating potential increased interest and demand for ATR shares, given its robust global market positioning.
via Markets Gazette