American Water Works Co Inc (AWK)
SopravvalutatoFondamentale
58
Prezzo
$127.94
Capitalizzazione
$25.62B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
American Water Works Company, Inc., through its subsidiaries, provides water and wastewater services in the United States. It offers water and wastewater services on military installations; and undertakes contracts with municipal customers, primarily to operate and manage water and wastewater facilities, as well as offers other related services. The company also operates approximately 80 surface water treatment plants; 520 groundwater treatment plants; 170 wastewater treatment plants; 55,000 miles of transmission, distribution, and collection mains and pipes; 1,200 groundwater wells; 1,800 water and wastewater pumping stations; 1,100 treated water storage facilities; and 75 dams. In addition, it offers water and wastewater services to 14 states serving approximately 3.6 million active customers. The company serves residential customers; commercial customers, including food and beverage providers, commercial property developers and proprietors, and energy suppliers; fire service and private fire customers; industrial customers, such as large-scale manufacturers, mining, and production operations; public authorities comprising government buildings and other public sector facilities, such as schools and universities; and other utilities and community water and wastewater systems. The company was founded in 1886 and is headquartered in Camden, New Jersey.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il secondo gestore idrico privato degli Stati Uniti e si contende con American Water gli stessi acquedotti comunali da rilevare, in stati dove entrambe operano come Pennsylvania, New Jersey, Ohio e Texas; nell'ottobre 2025 le due società hanno però concordato una fusione tutta in azioni, non ancora conclusa.
Terzo operatore idrico privato quotato del paese, serve circa due milioni di persone fra California, Hawaii, Nuovo Messico e Washington: si contende con American Water le utenze idriche regolate e gli acquedotti comunali messi in vendita nell'Ovest.
Con Golden State Water serve utenze idriche regolate in California e, tramite American States Utility Services, partecipa alle stesse gare cinquantennali del Dipartimento della Difesa per la gestione degli acquedotti delle basi militari su cui si regge la divisione Military Services di American Water.
Gestore idrico regolato presente in California, Texas, Connecticut e Maine: si contende le stesse utenze domestiche e commerciali sotto tariffa regolata e gli stessi piccoli acquedotti comunali in vendita.
Gestisce acquedotti e fognature regolate in New Jersey e Delaware, cioè proprio dove New Jersey American Water è la principale attività statale di American Water, e vende agli stessi comuni contratti di gestione degli impianti.
La sua divisione nordamericana, ingrandita dall'acquisizione delle attività internazionali di Suez, gestisce negli Stati Uniti reti idriche regolate e contratti comunali di gestione e manutenzione, rivolgendosi agli stessi comuni e clienti industriali cui punta American Water.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$5.27B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.13B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-1.07B
Patrimonio Netto Totale
$10.84B
Passività Totali
$24.61B
Rapporto di Liquidità
0.52
Copertura Interessi
3.00
Debito/EBITDA
5.79
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$94.39
Prezzo Attuale
$127.94
Margine di Sicurezza
-35.5%
Range Fair Value
$61.35 - $127.42
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
22.44
ROE
10.3%
Rapporto P/B
2.21
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
4.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.7%
WACC
6.1%
ROIC − WACC
-1.5 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 6.65%
- P/B Ratio 2.21
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 37.1%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.2%
- Revenue Growth 5Y 6.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.07
- Share Dilution 0.1%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- ROIC 4.6%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 37% Buy
- Earnings Surprise avg -1.8%
- PEG Ratio 2.90
Non disponibili (5)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. John C. Griffith | CEO, President & Director | 58 |
| Mr. David M. Bowler | Executive VP & CFO | 46 |
| Ms. Cheryl D. Norton | Executive VP & COO | 60 |
| Mr. Stacy A. Mitchell | Executive VP & General Counsel | 49 |
| Ms. Maureen Duffy | Executive VP of Communications & External Affairs | 55 |
| Ms. Melissa K. Wikle | Senior VP & Chief Accounting Officer | 59 |
| Ms. Deborah A. Degillio | Chief Technology & Information Officer | 53 |
| Mr. Aaron Musgrave CPA | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Lori Sutton | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 52 |
| Mr. Nicholas Santillo Jr., C.P.P. | Vice President of Digital Infrastructure & Security and Interim Head of Innovation & Technology | - |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-18
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-17
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per AWK, da Markets Gazette.