Essential Utilities Inc (WTRG)

Sopravvalutato

UtilitiesUtilities - Regulated WaterUnited States

Fondamentale

Prezzo

$38.84

Capitalizzazione

$11.06B

Yahoo Finance TradingView Notizie Sito Web

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Essential Utilities, Inc., through its subsidiaries, operates regulated utilities that provide water, wastewater, and natural gas services in the United States. The company operates through Regulated Water; and Regulated Natural Gas segments. It also provides utility service line protection solutions and repair services to households; gas marketing and production activities; and natural gas distribution services. The company serves approximately 5.5 million residential water, commercial water, fire protection, industrial water, wastewater, and other water and utility customers in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The company was formerly known as Aqua America, Inc. and changed its name to Essential Utilities, Inc. in February 2020. Essential Utilities, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Bryn Mawr, Pennsylvania.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.57B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$555M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$6.86B

Passività Totali

$12.61B

Rapporto di Liquidità

0.78

Copertura Interessi

2.62

Debito/EBITDA

8.64

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Utility regolataSopravvalutato

Fair Value

$29.09

Prezzo Attuale

$38.84

Margine di Sicurezza

-33.5%

Range Fair Value

$18.91 - $39.27

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$42.20

Flussi di cassa scontati (DCF):$4.66

Multiplo sugli utili (P/E):$33.72

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$31.30

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):$28.61

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (8B / 4H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:-2.40%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

20.10

ROE

9.0%

Rapporto P/B

1.58

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

3.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

3.7%

WACC

5.1%

ROIC − WACC

-1.4 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (16)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 6.48%
P/B Ratio 1.58
Debt/Equity ratio
Operating Margin 35.1%
Current Ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
ROE 8.1%
Revenue Growth 5Y 11.1%
Analyst Consensus 62% Buy
Earnings Surprise avg 2.7%
PEG Ratio 1.40
Earnings Quality (OCF/NI) 1.85
Share Dilution 2.1%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (7)

Price CAGR 3.18%
ROIC 3.7%
Debt/EBITDA
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Net Margin Trend 21.6% vs 27.6%

Non disponibili (5)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.85

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

2.1%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Christopher H. Franklin	Chairman, President & CEO	62
Mr. Daniel J. Schuller Ph.D.	Executive VP & CFO	55
Mr. Christopher Paul Luning J.D.	Executive VP, General Counsel & Compliance Officer	57
Ms. Colleen M. Arnold	President of Aqua Water	54
Mr. Michael A. Huwar	President of Peoples Natural Gas	61
Mr. Bradley J. Palmer	VP & Chief Accounting Officer	42
Mr. Sumit Nair	VP & Chief Information Officer	-
Ms. Whitney S. Kellett	Senior Vice President & Chief Administrative Officer	-
Mr. Brian Dingerdissen	Vice President of Financial Planning & Analysis, Treasury, and Investor Relations	-
Mr. David Kralle	Vice President of Public Affairs	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-17
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per WTRG, da Markets Gazette.

2/26/2026NEUTRAL
WTRG Reports Earnings
WTRG has announced its financial earnings, a standard event closely watched by investors to assess corporate performance. However, the specific details of this report, including revenues, earnings per share, and future guidance, have not been disclosed or are currently unavailable. Without this crucial information, the market remains in anticipation of concrete data to form a judgment on the financial impact. Earnings releases are key moments for transparency and valuation, but the absence of data prevents immediate directional analysis.

via Markets Gazette