Ball Corp (BALL)
Fair ValueFondamentale
65
Prezzo
$55.49
Capitalizzazione
$15.21B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Crown è l'altro grande produttore mondiale di lattine in alluminio e si contende gli stessi contratti di fornitura con birrifici e imbottigliatori in Nord America, Europa e Brasile, le tre aree da cui Ball ricava quasi tutto il fatturato.
Ardagh Metal Packaging produce esclusivamente lattine e fondelli per bevande, rivolgendosi agli stessi marchi europei e nordamericani serviti da Ball, ed è indicata come concorrente nel bilancio di Crown accanto a Ball stessa.
CANPACK è il produttore polacco non quotato che occupa il secondo posto nelle lattine per bevande in Europa e che ha aperto stabilimenti negli Stati Uniti e in Medio Oriente, andando a bussare proprio ai clienti di Ball.
Trivium, gruppo olandese non quotato, si scontra con la divisione Personal & Home Care di Ball nelle bombolette e nei flaconi in alluminio estruso venduti ai marchi di deodoranti, lacche e prodotti per la casa.
Con la controllata Metal Container, Silgan fornisce contenitori metallici ai grandi imbottigliatori e produttori alimentari nordamericani, contendendo a Ball gli stessi budget di packaging dei clienti del largo consumo.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$14.33B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$949M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$788M
Patrimonio Netto Totale
$5.42B
Passività Totali
$14.10B
Rapporto di Liquidità
1.07
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
3.63
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$70.84
Prezzo Attuale
$55.49
Margine di Sicurezza
+21.7%
Range Fair Value
$47.08 - $94.60
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
15.96
ROE
16.9%
Rapporto P/B
2.58
P/FCF
17.93
Margine Lordo
-
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
7.6%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (15)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 17.93
- P/B Ratio 2.58
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 17.1%
- Analyst Consensus 77% Buy
- PEG Ratio 1.17
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
- Share Dilution -10.2%
- Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- EPS CAGR 4.16%
- Price CAGR 4.79%
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 2.2%
- Earnings Surprise avg 2.3%
Non disponibili (5)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Ronald J. Lewis | CEO & Director | 58 |
| Mr. Daniel J. Rabbitt | Senior VP & CFO | 56 |
| Mr. Scott A. Vail | Senior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer | 47 |
| Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq. | SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 52 |
| Ms. Carey S. Causey | Senior VP & Chief Growth Officer | 47 |
| Mr. Edmund J. Doering | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Brandon Potthoff | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Courtney K. Reynolds | VP and Global Head of Communications & Corporate Affairs | - |
| Ms. Jennifer Cmil | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 54 |
| Ms. Kathleen E. Pitre | Senior VP and President of North & Central America | 48 |
Rischio Audit
8
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
9
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-09
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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