Bruker Corporation (BRKR)
SopravvalutatoFondamentale
33
Prezzo
$62.65
Capitalizzazione
$9.87B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Bruker Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and distributes scientific instruments, and analytical and diagnostic solutions. It operates through four segments: Bruker Scientific Instruments (BSI) BioSpin, BSI CALID, BSI Nano, and Bruker Energy & Supercon Technologies. The company offers magnetic resonance spectroscop, preclinical imaging, biopharma and applied, services and lifecycle support, integrated data solution, and automation; life science tools; innovative nuclear magnetic resonance (NMR) and electron paramagnetic resonance (EPR) products; solutions for in-vivo processes and drug discovery; aftermarket solutions; solutions for lab automation and digitalization; mass spectrometry solution and test kits, DNA test strips, and fluorescence-based PCR technologies; genotype and fluorotype molecular diagnostics kits; and research, analytical, and process analysis instruments and solutions. It also provides range of portable analytical and bioanalytical detection systems, and related products; X-ray instruments; analytical tools for electron microscopes, as well as handheld, portable, and mobile X-ray fluorescence spectrometry instruments; atomic force microscopy instrumentation; non-contact nanometer resolution solution topography; and automated X-ray metrology, automated AFM defect-detection, and photomask repair and cleaning equipment. In addition, the company offers advanced optical fluorescence microscopy instruments; services for transcriptional profiling and multiomic analysis; superconducting materials, such as metallic low temperature superconductors; multifilament round and rectangular LTS wires in both monolithic and wire-in-channel formats; designs and manufactures Cuponal; metallic low temperature superconductors; and non-superconducting high technology tools, such as synchrotron and beamline instrumentation. Bruker Corporation was founded in 1960 and is headquartered in Billerica, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Citata da Bruker nel proprio 10-K, Thermo Fisher vende spettrometri di massa, sistemi di spettroscopia molecolare e microscopia elettronica agli stessi laboratori farmaceutici, accademici e industriali a cui si rivolge Bruker.
Agilent si scontra direttamente con Bruker nella spettrometria di massa, nell'accoppiamento cromatografico e nella spettroscopia molecolare per i laboratori di scienze della vita e di chimica applicata, il cuore della divisione CALID.
Waters propone piattaforme LC-MS agli stessi clienti — controllo qualità farmaceutico, proteomica, sicurezza alimentare — che acquistano i timsTOF e i triplo-quadrupolo di Bruker.
Con SCIEX e Leica Microsystems, Danaher si contende con Bruker gli stessi budget per spettrometria di massa e microscopia avanzata nei laboratori di ricerca e clinici.
Shimadzu copre l'intero catalogo della strumentazione analitica — spettrometria di massa, spettrofotometria, analisi delle superfici — ed è il principale rivale giapponese di Bruker presso i clienti accademici e industriali asiatici.
JEOL è il principale fornitore alternativo di sistemi NMR e di microscopia elettronica, il mercato in cui la divisione BioSpin di Bruker ha la posizione più forte.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$3.50B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-71M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$43M
Patrimonio Netto Totale
$2.46B
Passività Totali
$3.73B
Rapporto di Liquidità
1.85
Copertura Interessi
0.50
Debito/EBITDA
6.33
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$46.11
Prezzo Attuale
$62.65
Margine di Sicurezza
-35.9%
Range Fair Value
$29.97 - $62.25
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-0.4%
Rapporto P/B
4.11
P/FCF
105.06
Margine Lordo
46.4%
ROIC
-0.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-0.5%
WACC
10.0%
ROIC − WACC
-10.5 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (10)
- Price CAGR 10.91%
- Gross Margin 46.4%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Revenue Growth 5Y 11.6%
- Analyst Consensus 62% Buy
- Earnings Surprise avg 19.0%
- Share Dilution -61.5%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (13)
- EPS shows upward trend
- ROIC -0.5%
- P/FCF 105.06
- P/B Ratio 4.11
- Operating Margin -0.9%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -2.9%
- Net Margin Trend -2.0% vs 2.3%
Non disponibili (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Frank H. Laukien Ph.D. | Chairman, CEO & President | 65 |
| Mr. Gerald N. Herman CPA | Executive VP & CFO | 67 |
| Dr. Mark R. Munch Ph.D. | Corporate Executive VP and President of Bruker Nano Group & Corporate | 63 |
| Mr. Juergen W. Srega | President of Bruker Biosystems Group & Bruker Daltonics Division | 70 |
| Mr. Thomas M. Bures | Chief Accounting Officer | 50 |
| Mr. J. Brent Alldredge J.D. | Senior VP, General Counsel, Secretary & Global Head of Compliance | 50 |
| Dr. Wolfgang Pusch Ph.D. | President of Bruker Microbiology & Infection Diagnostics Group | - |
| Dr. Burkhard Prause Ph.D. | President and CEO of Bruker Energy & Supercon Technologies, Inc. | 58 |
Rischio Audit
7
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-27
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-14
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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