Quest Diagnostics Inc (DGX)
Fair ValueFondamentale
73
Prezzo
$232.46
Capitalizzazione
$26.23B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Labcorp e' l'altra grande rete di laboratori clinici statunitense: propone lo stesso listino di esami di routine e specialistici agli stessi medici, ospedali, assicurazioni sanitarie e aziende, e si contende con Quest gli stessi contratti con le reti assicurative e le stesse cessioni di laboratori ospedalieri.
Con Sonic Healthcare USA gestisce una vasta rete di laboratori clinici regionali al servizio di medici e ospedali americani, cioe' la stessa clientela per cui Quest compete, ed e' anche il suo principale rivale in Canada dopo l'acquisizione di LifeLabs.
E' uno dei maggiori laboratori di riferimento statunitensi e raccoglie gli esami specialistici ed esoterici che ospedali e studi medici di tutto il paese inviano all'esterno: proprio i volumi a maggior valore su cui punta la diagnostica avanzata di Quest.
Laboratorio di riferimento nazionale no-profit dell'Universita' dello Utah, si contende con Quest gli stessi contratti di esami inviati all'esterno da ospedali e sistemi sanitari.
Vende test oncologici e molecolari a patologi, oncologi e ospedali statunitensi, sovrapponendosi alla linea di esami oncologici e genetici che Quest sta ampliando nella diagnostica avanzata.
La sua divisione di diagnostica clinica gestisce laboratori di analisi di routine e specialistiche, anche negli Stati Uniti, e si contende con Quest gli stessi volumi di esami di medici e ospedali.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$11.56B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.06B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.36B
Patrimonio Netto Totale
$7.17B
Passività Totali
$9.02B
Rapporto di Liquidità
1.59
Copertura Interessi
6.37
Debito/EBITDA
3.00
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$222.23
Prezzo Attuale
$232.46
Margine di Sicurezza
-4.6%
Range Fair Value
$155.33 - $289.13
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
24.74
ROE
13.8%
Rapporto P/B
3.42
P/FCF
19.07
Margine Lordo
33.1%
ROIC
8.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
8.5%
WACC
7.1%
ROIC − WACC
+1.4 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 9.39%
- Price CAGR 9.85%
- ROIC 8.5%
- Gross Margin 33.1%
- P/FCF 19.07
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 14.1%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 14.5%
- Analyst Consensus 57% Buy
- Earnings Surprise avg 4.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.79
- Share Dilution 0.1%
- Net Margin Trend 9.2% vs 9.0%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (6)
- P/B Ratio 3.42
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 3.2%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. James E. Davis | Chairman, CEO & President | 62 |
| Mr. Sam A. Samad | Executive VP & CFO | 55 |
| Mr. Michael E. Prevoznik J.D. | Senior VP & General Counsel | 63 |
| Ms. Catherine T. Doherty | Executive Vice President of Regional Businesses | 62 |
| Mr. Karthik Kuppusamy Ph.D. | Senior Vice President of Clinical Solutions | 55 |
| Mr. Michael J. Deppe | Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer | 58 |
| Mr. Murali Balakumar | Senior VP and Chief Information & Digital Officer | - |
| Ms. Damini Chokshi | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Kristin Lee Wallace Esq. | Senior VP & Chief Compliance Officer | - |
| Mr. Garry Clark | Senior VP and Chief Marketing & Communications Officer | - |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-23
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-23
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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