DT Midstream Inc (DTM)
SopravvalutatoFondamentale
65
Prezzo
$120.08
Capitalizzazione
$12.44B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
DT Midstream, Inc., together with its subsidiaries, provides integrated natural gas services in the United States. The company operates in two segments, Pipeline and Gathering. The Pipeline segment owns and operates interstate and intrastate natural gas pipelines, storage systems, and natural gas gathering lateral pipelines. This segment also engages in the transportation and storage of natural gas for intermediate and end-user customers. The Gathering segment owns and operates gas gathering systems. This segment is involved in the collection of natural gas for delivery to plants for treating, to gathering pipelines for further gathering, or to pipelines for transportation; and associated ancillary services, including compression, dehydration, gas treatment, water impoundment, water transportation, water disposal, and sand mining. It serves natural gas producers, local distribution companies, electric power generators, industrials, and national marketers. The company was incorporated in 2021 and is headquartered in Detroit, Michigan.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Williams è il rivale più simile: raccoglie gas nel bacino appalachiano e nella Haynesville e gestisce grandi gasdotti interstatali, quindi si contende con DT Midstream gli stessi impegni di raccolta dei produttori e gli stessi contratti di trasporto a capacità garantita.
Kinder Morgan gestisce la più estesa rete di trasporto gas negli Stati Uniti, con raccolta nella Haynesville e capacità di deflusso verso il Golfo, e si contende gli stessi produttori, utility e generatori elettrici che prenotano capacità su DT Midstream.
Con la raccolta gas e i gasdotti intrastatali fra Louisiana e Texas orientale, Energy Transfer si scontra direttamente con Blue Union e LEAP di DT Midstream per portare la produzione della Haynesville verso i terminali LNG del Golfo.
Con ANR Pipeline e Great Lakes Gas Transmission, TC Energy vende trasporto e stoccaggio interstatale in Michigan e nel Midwest settentrionale, gli stessi mercati serviti da Vector, Viking e dallo stoccaggio Washington 10 di DT Midstream.
Antero Midstream fa solo raccolta di gas naturale nel Marcellus e nell'Utica fra West Virginia e Ohio, e insegue gli stessi terreni appalachiani e la stessa domanda di centrali e data center che DT Midstream sta allacciando in quell'area.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.31B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$468M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$441M
Patrimonio Netto Totale
$4.74B
Passività Totali
$5.20B
Rapporto di Liquidità
1.37
Copertura Interessi
3.99
Debito/EBITDA
3.87
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$99.78
Prezzo Attuale
$120.08
Margine di Sicurezza
-20.3%
Range Fair Value
$64.86 - $134.70
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
26.20
ROE
9.3%
Rapporto P/B
2.55
P/FCF
25.39
Margine Lordo
-
ROIC
5.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
5.2%
WACC
7.6%
ROIC − WACC
-2.4 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 12.60%
- Price CAGR 21.85%
- ROIC 5.2%
- P/FCF 25.39
- P/B Ratio 2.55
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 49.6%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 9.9%
- Revenue Growth 5Y 10.5%
- Analyst Consensus 55% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.00
- Net Margin Trend 35.7% vs 33.9%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (7)
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -0.3%
- PEG Ratio 5.89
- Share Dilution 4.3%
Non disponibili (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. David J. Slater | CEO & Executive Chairman | 58 |
| Mr. Christopher Zona | COO & President | 52 |
| Mr. Jeffrey A. Jewell | Executive VP & CFO | 58 |
| Ms. Wendy A.T. Ellis | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 59 |
| Mr. Robert C. Skaggs Jr. | Director | 71 |
| Mr. Joseph P. Finland | Chief Accounting Officer | 43 |
| Mr. Todd Lohrmann | Director of Investor Relations | - |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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