Kinder Morgan Inc (KMI)
Fair ValueFondamentale
64
Prezzo
$30.15
Capitalizzazione
$68.15B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Kinder Morgan, Inc. operates as an energy infrastructure company primarily in North America. It operates through Natural Gas Pipelines, Products Pipelines, Terminals, and CO2 segments. The Natural Gas Pipelines segment owns and operates interstate and intrastate natural gas pipeline, and storage systems; natural gas gathering systems and natural gas processing and treating facilities; natural gas liquids fractionation facilities and transportation systems; and liquefied natural gas gasification, liquefaction, and storage facilities. The Products Pipelines segment owns and operates refined petroleum products, and crude oil and condensate pipelines; and associated product terminals and petroleum pipeline transmix facilities. The Terminals segment owns and/or operates liquids and bulk terminals that stores and handles various commodities, including gasoline, diesel fuel, renewable fuel and feedstocks, chemicals, ethanol, metals, and petroleum coke; and owns tankers. The CO2 segment produces, transports, and markets CO2 to recovery and production crude oil from mature oil fields; owns interests in/or operates oil fields and gasoline processing plants; and operates a crude oil pipeline system in West Texas, as well as owns and operates RNG and LNG facilities. The company was formerly known as Kinder Morgan Holdco LLC and changed its name to Kinder Morgan, Inc. in February 2011. Kinder Morgan, Inc. was founded in 1997 and is headquartered in Houston, Texas.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Williams è il concorrente più vicino nel trasporto interstatale di gas naturale su lunga distanza: si contende gli stessi produttori e le stesse utility che devono portare il gas dai bacini di Marcellus, Haynesville e della Gulf Coast verso i mercati di consumo.
ONEOK compete nella raccolta e trattamento del gas e nel trasporto di NGL e, dopo l'acquisizione di Magellan, anche nelle condotte di prodotti raffinati e nei terminali di liquidi: gli stessi mercati delle divisioni Products Pipelines e Terminals di Kinder Morgan.
Energy Transfer gestisce una rete di gasdotti interstatali e intrastatali texani di dimensioni paragonabili e si aggiudica gli stessi contratti di trasporto, stoccaggio e NGL, con progetti di espansione rivali nel Permian e nel Sud-Ovest.
Enterprise si contende gli stessi volumi midstream a tariffa nei gasdotti e nelle condotte NGL, nel processing e nei terminali di esportazione sulla Gulf Coast al servizio dei produttori di Permian ed Eagle Ford.
I sistemi interstatali statunitensi di TC Energy (fra cui ANR e Columbia Gas) si contendono con i gasdotti di Kinder Morgan i contratti di trasporto firm dagli stessi bacini di produzione verso i mercati del Midwest e della Gulf Coast.
Enbridge compete sulle condotte di liquidi nordamericane, sul trasporto di gas negli Stati Uniti (Texas Eastern, Algonquin) e sui terminali di esportazione, rivolgendosi agli stessi spedizionieri per la capacità di greggio, prodotti raffinati e gas naturale.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$16.28B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$3.47B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$2.89B
Patrimonio Netto Totale
$31.16B
Passività Totali
$40.30B
Rapporto di Liquidità
0.46
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
4.49
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$27.49
Prezzo Attuale
$30.15
Margine di Sicurezza
-9.7%
Range Fair Value
$21.33 - $33.65
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
19.33
ROE
9.8%
Rapporto P/B
2.12
P/FCF
21.26
Margine Lordo
-
ROIC
6.0%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.0%
WACC
5.4%
ROIC − WACC
+0.6 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- EPS shows upward trend
- ROIC 6.0%
- P/FCF 21.26
- P/B Ratio 2.12
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 32.0%
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 11.1%
- Revenue Growth 5Y 7.7%
- Analyst Consensus 57% Buy
- Earnings Surprise avg 9.1%
- PEG Ratio 0.21
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.89
- Share Dilution -0.1%
- Net Margin Trend 21.3% vs 19.0%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (7)
- EPS CAGR 1.47%
- Price CAGR 4.07%
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Richard D. Kinder | Executive Chairman of the Board | 80 |
| Ms. Kimberly Allen Dang | CEO & Director | 55 |
| Mr. Dax A. Sanders CPA | President | 50 |
| Mr. David Patrick Michels | VP & CFO | 46 |
| Mr. John W. Schlosser | VP & President of Terminals | 62 |
| Mr. Sital K. Mody | VP & President of Natural Gas Pipelines | 54 |
| Mr. Kenneth W. Grubb | VP, COO & Chief Project Officer | 57 |
| Mr. Mark Huse | VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Michael J. Pitta | VP & Chief Administrative Officer | 51 |
| Mr. Peter Staples | Director of IR | - |
Rischio Audit
8
Rischio CdA
9
Rischio Compensi
3
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-13
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-24
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per KMI, da Markets Gazette.
- 4/22/2026NEUTRALTranscript: Kinder Morgan Q1 2026 Earnings Conference Call
Kinder Morgan, Inc. held its Q1 2026 Earnings Conference Call on April 22, 2026. While the transcript is available, no specific financial results, forward-looking statements, or significant operational updates were provided in the initial announcement. Investors will need to review the full transcript for detailed financial performance, strategic initiatives, and management's outlook on the company's operations and future growth prospects. The call's content is crucial for assessing the company's current standing and future trajectory.
- 2/27/2026NEUTRALWhat 5 Analyst Ratings Have To Say About Kinder Morgan
Energy infrastructure giant Kinder Morgan (KMI) is currently under the analytical microscope, presenting a mixed bag of analyst ratings that reflect diverse perspectives on its future trajectory. In January 2022, Wolfe Research upgraded its stance from "Underperform" to "Peer Perform," indicating an improved outlook relative to its industry peers. However, this more optimistic view is tempered by earlier, more significant downgrades. Specifically, in June 2021, Stifel revised its rating from "Buy" to "Hold," while Goldman Sachs went further, downgrading from "Neutral" to "Sell." For investors, this divergence in expert opinions underscores the importance of thorough due diligence, weighing both the potential strengths and the ongoing challenges Kinder Morgan faces within the dynamic energy sector.
via Markets Gazette