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Ecolab Inc (ECL)

Sopravvalutato
Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fondamentale

67

Prezzo

$274.58

Capitalizzazione

$78.56B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Ecolab Inc. provides water, hygiene, and infection prevention solutions and services in the United States and internationally. The company operates through four segments: Global Water, Global Institutional & Specialty, Global Pest Elimination, and Global Life Sciences. The Global Water segment offers water treatment and process applications, and cleaning and sanitizing solutions to manufacturing, food and beverage processing, transportation, chemical, primary metals and mining, power generation, global refining, petrochemical, pulp and paper industries. The Global Institutional & Specialty segment provides cleaning and sanitizing products to the foodservice, healthcare, hospitality, lodging, government, education and retail industries. The Global Pest Elimination segment provides pest elimination services to detect, prevent, and eliminate pests comprising rodents and insects in full-service and quick-service restaurants, food and beverage processors, hotels, grocery operations, and other commercial segments, including education, life sciences, and healthcare. The Global Life Sciences segment provides cleaning and contamination control solutions to pharmaceutical and personal care manufacturers. It offers its products under the Ecolab, Kay, Purolite, and Bioquell brand names. The company sells its products through field sales and corporate account personnel, distributors, and dealers. Ecolab Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Saint Paul, Minnesota.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

P/E: 24.3Punteggio: 70Capitalizzazione: $23.63B

La controllata ChemTreat vende prodotti chimici per il trattamento delle acque industriali e assistenza in loco a centrali elettriche, raffinerie e produttori alimentari: lo stesso terreno della divisione Nalco Water di Ecolab.

Solenis LLCNon tracciato

Dopo aver assorbito Diversey nel 2023, Solenis vende sia la chimica per il trattamento delle acque industriali sia i programmi di pulizia e igiene: le stesse due metà del giro d'affari di Ecolab, verso gli stessi stabilimenti alimentari, cartiere, alberghi e ristoranti.

Veolia Environnement SA (Veolia Water Technologies & Solutions)VIE

La divisione water technologies di Veolia propone lo stesso pacchetto di Ecolab — chimica di trattamento, impianti e gestione dell'acqua in appalto — a stabilimenti chimici, microelettronici, minerari, energetici e farmaceutici in tutto il mondo.

Kurita Water Industries Ltd. (栗田工業株式会社)6370

Il gruppo giapponese vende prodotti chimici per caldaie, circuiti di raffreddamento e reflui, oltre all'acqua ultrapura, a clienti dell'elettronica, siderurgia, carta e raffinazione, e si è spinto in Nord America ed Europa, dove Nalco Water di Ecolab è più forte.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$16.84B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$2.12B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$1.90B

Patrimonio Netto Totale

$9.77B

Passività Totali

$14.89B

Rapporto di Liquidità

1.84

Copertura Interessi

8.65

Debito/EBITDA

3.22

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaSopravvalutato

Fair Value

$195.62

Prezzo Attuale

$274.58

Margine di Sicurezza

-40.4%

Range Fair Value

$127.16 - $264.09

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$324.95
Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda
Multiplo sugli utili (P/E):$227.81
Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda
Valore della capacità di reddito (EPV):$85.38
P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda
Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda
P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda
Utili di mezzo ciclo:$145.70
Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda
Consenso Analisti:Strong Buy (24B / 6H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:-0.55%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

36.86

ROE

21.2%

Rapporto P/B

7.65

P/FCF

41.06

Margine Lordo

44.1%

ROIC

9.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

9.4%

WACC

8.2%

ROIC − WACC

+1.2 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 8.42%
  • Price CAGR 8.95%
  • ROIC 9.4%
  • Gross Margin 44.1%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 16.9%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 21.4%
  • Revenue Growth 5Y 6.4%
  • Analyst Consensus 80% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
  • Share Dilution -0.5%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (7)

  • P/FCF 41.06
  • P/B Ratio 7.65
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg -0.7%

Non disponibili (3)

  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Net Margin Trend (invalid data)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.44

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.5%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Christophe BeckCEO, President & Chairman of the Board57
Mr. Scott D. KirklandChief Financial Officer51
Ms. Margeaux M. KingExecutive Vice President of Human Resources47
Mr. Darrell R. BrownCo-Chief Operating Officer of Global Markets61
Mr. Gregory Russell B. CookCo-Chief Operating Officer of Global Businesses56
Mr. Bryce L. MewhorterSenior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer50
Dr. Dan D. LeClouxExecutive VP & Chief Technical Officer-
Mr. Andrew C. HedbergVice President of Investor Relations-
Ms. Jandeen M. Boone J.D.Executive VP, General Counsel, Secretary & Interim Chief Compliance Officer51
Ms. Chris LeongExecutive VP and Chief Marketing & Innovation Officer58

Rischio Audit

6

Rischio CdA

7

Rischio Compensi

2

Rischio Diritti Azionisti

2

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-23

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-08-06

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-07-28

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per ECL, da Markets Gazette.

  • 5/19/2026NEUTRAL
    Ecolab Raises $5 Billion to Fund Firm’s Purchase of CoolIT

    Ecolab Inc. has successfully priced $5 billion in investment-grade bonds, a move primarily aimed at financing its impending acquisition of CoolIT Systems Inc. This significant debt issuance indicates Ecolab's commitment to the acquisition and provides the necessary capital. While the bond issuance itself is a financing event, the market's reaction will be contingent on the perceived strategic value and financial implications of the CoolIT Systems takeover for Ecolab's future growth and profitability.

  • 3/30/2026NEUTRAL
    Citi Approaching Lenders to Fund Ecolab’s $4.8 Billion Deal

    Citigroup Inc. is reportedly seeking to syndicate a $4.8 billion financing package for Ecolab Inc.'s acquisition of CoolIT Systems Inc. This move indicates Ecolab's progression in its planned acquisition, which is valued at $4.8 billion. While the financing details are still being arranged, the news highlights the significant capital commitment Ecolab is making. Investors will monitor the final terms of the deal and the strategic rationale behind acquiring CoolIT Systems to assess its long-term impact on Ecolab's financial performance and market position.

  • 3/20/2026POSITIVE
    Ecolab to Buy Data Center Cooling Firm CoolIT for $4.75 Billion

    Ecolab Inc. has announced a definitive agreement to acquire CoolIT Systems Inc. for $4.75 billion in an all-cash transaction. CoolIT Systems is a leading provider of advanced cooling solutions for AI data centers, a rapidly growing segment driven by increasing computational demands. This strategic acquisition is expected to bolster Ecolab's offerings in the high-growth data center market, enhancing its ability to provide comprehensive solutions for thermal management. Investors may view this move positively, as it positions Ecolab to capitalize on the significant expansion in AI infrastructure and data center development.

via Markets Gazette