Veralto Corp (VLTO)
Fair ValueFondamentale
65
Prezzo
$94.22
Capitalizzazione
$23.45B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Veralto Corporation provides water analytics, water treatment, marking and coding, and packaging and color solutions worldwide. It operates through two segments, Water Quality (WQ) and Product Quality & Innovation (PQI). The WQ segment offers precision instrumentation and water treatment technologies to measure, analyze, and treat water in residential, commercial, municipal, industrial, research, and natural resource applications under the Hach, Trojan Technologies, ChemTreat, and other brands. This segment also provides water solutions, including chemical reagents, services, and software solutions. The PQI segment offers marking and coding for packaged goods and related consumables; a software solution that provides digital asset management, marketing resource management, and product information management; inline printing solutions for products and packaging with marking and coding systems; design software and imaging systems for the creation of new packaging designs; color management solutions for printed packages and consumer and industrial products; and color standard services for the design industry. This segment sells its products and services through the Videojet, Linx, Esko, X-Rite, and Pantone brands. The company serves industries, such as municipal utilities, food and beverage, pharmaceutical, and industrials. The company was formerly known as DH EAS Holding Corp. and changed its name to Veralto Corporation in February 2023. Veralto Corporation was incorporated in 2022 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$5.59B
Ultimi 12 mesi (al 03/04/2026)
Utile Netto
$969M
Ultimi 12 mesi (al 03/04/2026)
Free Cash Flow
$1.01B
Patrimonio Netto Totale
$3.10B
Passività Totali
$4.59B
Rapporto di Liquidità
1.48
Copertura Interessi
13.90
Debito/EBITDA
2.12
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$87.35
Prezzo Attuale
$94.22
Margine di Sicurezza
-7.9%
Range Fair Value
$65.91 - $108.79
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
24.31
ROE
30.3%
Rapporto P/B
7.71
P/FCF
22.23
Margine Lordo
59.9%
ROIC
18.0%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
18.0%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
+9.9 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- ROIC 18.0%
- Gross Margin 59.9%
- P/FCF 22.23
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 23.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 32.8%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 4.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
- Share Dilution 0.2%
- Net Margin Trend 17.3% vs 16.6%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- EPS CAGR 1.81%
- Price CAGR 4.58%
- P/B Ratio 7.71
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.8%
- PEG Ratio 4.76
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Ms. Jennifer L. Honeycutt | President, CEO & Director | 55 |
| Mr. Sameer Ralhan | Senior VP & CFO | 51 |
| Ms. Lesley Beneteau | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 52 |
| Mr. Mattias Byström | Chief Segment Officer & Senior VP of Product Quality & Innovation | 51 |
| Ms. Melissa Kapity | Senior VP & Chief Segment Officer- Water Quality | 53 |
| Mr. Bernard M. Skeete | VP & Chief Accounting Officer | 52 |
| Mr. Paxton McVoy | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Ryan A. Taylor | Vice President of Investor Relations | 49 |
| Ms. Kimberly Y. Chainey | Senior VP & Chief Legal Officer | 49 |
| Mr. Vaneet Malhotra | Senior Vice President of Corporate Development | - |
Rischio Audit
8
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
9
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-20
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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