Gentex Corporation (GNTX)

Sottovalutato

Consumer CyclicalAuto PartsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$21.84

Capitalizzazione

$4.63B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Gentex Corporation designs, develops, manufactures, markets, and supplies digital vision, connected car, dimmable glass, fire protection technologies, audio products, medical devices, and consumer electronics. It operates through Automotive Products, Audio Products, and Other segments. The company offers automotive products, including interior and exterior electrochromic automatic-dimming rearview mirrors, automotive electronics, and non-automatic-dimming rearview mirrors for automotive passenger cars, light trucks, pick-up trucks, sport utility vehicles, and vans for original equipment manufacturers, automotive suppliers, and various aftermarket and accessory customers; and HomeLink modules for the automotive industry. It also provides variable dimmable windows to aircraft manufacturers and airline operators. In addition, the company offers photoelectric smoke detectors and alarms, visual signaling alarms, photoelectric smoke alarms, electrochemical carbon monoxide alarms and detectors, audible and visual signaling appliances, and bells and speakers used in fire detection systems in office buildings, hotels, and other commercial and residential buildings. It sells its fire protection products directly, as well as through sales managers and manufacturer representative organizations to fire protection and security product distributors, electrical wholesale houses, and original equipment manufacturers of fire protection systems. Further, the company is involved in the research and development of nanofiber chemical sensing products; and market and sale of eSight smart glasses to consumers with visual impairment or eye conditions, as well as of identity authentication and access control products that utilizes biometrics technology. It operates in the United States, China, Germany, Japan, Mexico, South Korea, and internationally. Gentex Corporation was incorporated in 1974 and is headquartered in Zeeland, Michigan.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Magna International Inc.MGA

Con la divisione Magna Mirrors è l'unico altro fornitore su larga scala di specchietti autoscuranti, interni ed esterni, alle stesse case automobilistiche mondiali; il 10-K di Gentex la indica come la minaccia competitiva più seria.

Samvardhana Motherson International LimitedMOTHERSON

Con la controllata SMR detiene circa un quarto del mercato mondiale degli specchietti esterni e fornisce gruppi specchio con vetro autoscurante agli stessi programmi OEM per cui concorre Gentex, in Europa, Nord America e Asia.

Tokai Rika Co., Ltd. (東海理化電機製作所)6995

Citata nel 10-K di Gentex come il fornitore giapponese che monta specchietti elettrocromici a stato solido su modelli giapponesi, contendendole le stesse forniture di specchietti interni presso le case nipponiche.

Murakami Corporation (株式会社村上開明堂)7292

Specialista giapponese di specchietti, indicata da Gentex fra i concorrenti: vende specchietti retrovisori interni ed esterni, anche autoscuranti, ai costruttori giapponesi e asiatici.

Ficosa International, S.A.Non tracciato

Produttore di specchietti con sede a Barcellona, oggi controllato da Panasonic: fornisce sistemi retrovisori con autoscurante e specchi digitali a telecamera alle case europee servite anche da Gentex; non è quotato in proprio.

Fonti: Gentex Corporation, Form 10-K for fiscal year 2024 (SEC EDGAR)SMR Automotive — Samvardhana Motherson Reflectec, rear view mirror systems Panasonic Completes Acquisition of Additional Shares of Ficosa — Ficosa Samvardhana Motherson — Wikipedia

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$2.63B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$407M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$458M

Patrimonio Netto Totale

$2.49B

Passività Totali

$438M

Rapporto di Liquidità

3.04

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.02

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaSottovalutato

Fair Value

$30.91

Prezzo Attuale

$21.84

Margine di Sicurezza

+29.3%

Range Fair Value

$22.35 - $39.46

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$27.72

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$19.74

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$20.71

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:$40.14

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (8B / 7H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+14.06%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

11.50

ROE

15.5%

Rapporto P/B

1.80

P/FCF

9.22

Margine Lordo

35.0%

ROIC

15.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

15.4%

WACC

9.1%

ROIC − WACC

+6.3 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (21)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 8.42%
ROIC 15.5%
Gross Margin 35.0%
P/FCF 9.22
P/B Ratio 1.80
Debt/Equity ratio
Operating Margin 19.3%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Price below Graham Number
ROE 16.2%
Revenue Growth 5Y 8.5%
Analyst Consensus 53% Buy
Earnings Surprise avg 4.7%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.46
Share Dilution -3.8%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (5)

Price CAGR 1.20%
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Fairly valued)
PEG Ratio 2.57
Net Margin Trend 15.5% vs 16.8%

Non disponibili (2)

Dividend Payout NaN%
Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.46

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-3.8%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Steven R. Downing	President, CEO & Director	47
Mr. Kevin C. Nash C.M.A.	VP of Finance, CFO, Treasurer & Chief Accounting Officer	50
Mr. Neil Boehm	COO & CTO	53
Mr. Scott Ryan J.D.	VP, General Counsel, Corporate Secretary & Sustainability Officer	44
Mr. Matthew Chiodo	Senior VP of Sales & Chief Sales Officer	60
Mr. Josh O'Berski	Vice President of Investor Relations	-
Mr. Craig Piersma	Vice President of Marketing & Corporate Communications	-
Mr. Seth Bushouse	Vice President of Human Resources	-
Ms. Rosa Estrada	VP of Accounting & Corporate Controller	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-24
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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