Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
Fair ValueFondamentale
70
Prezzo
$108.56
Capitalizzazione
$12.53B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Halozyme Therapeutics, Inc., a biopharmaceutical company, researches, develops, and commercializes of proprietary enzymes and devices in the United States, Switzerland, Belgium, Japan, and internationally. The company's products are based on the patented recombinant human hyaluronidase enzyme (rHuPH20) that enables delivery of injectable biologics, such as monoclonal antibodies and other therapeutic molecules, as well as small molecules and fluids. It offers Hylenex recombinant, a formulation of rHuPH20 that facilitates subcutaneous (SC) administration to enhance the dispersion and absorption of other injected drugs in SC urography and to enhance resorption of radiopaque agents; and XYOSTED, an injection for SC administration of testosterone replacement therapy. The company also provides Herceptin (trastuzumab) under the brand name Herceptin Hylecta; and Phesgo to treat breast cancer; Mabthera SC for chronic lymphocytic leukemia treatment; Tecentriq SC for IV infusion; Ocrevus SC for multiple sclerosis; HYQVIA to treat primary immunodeficiency disorders; DARZALEX to treat amyloidosis, and smoldering and multiple myeloma; epinephrine Injection to treat allergic reactions; nivolumab and relatlimab to treat metastatic or unresectable melanoma; teriparatide injections; ARGX-113; and ARGX-117 to treat severe autoimmune diseases in multifocal motor neuropathy. It has collaborations and licensing agreements with F. Hoffmann-La Roche, Ltd. and Hoffmann-La Roche, Inc.; Takeda Pharmaceuticals International AG and Baxalta US Inc.; Pfizer Inc.; Janssen Biotech, Inc.; AbbVie, Inc.; Eli Lilly and Company; Bristol Myers Squibb Company; argenx BVBA; ViiV Healthcare; Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.; Acumen Pharmaceuticals, Inc.; Merus N.V.; and Skye Bioscience, Inc. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Diego, California.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
West vende sistemi di autoiniezione come il dispositivo indossabile SmartDose agli stessi clienti biofarmaceutici che vogliono trasformare un farmaco per infusione in una somministrazione sottocutanea fatta dal paziente.
Con l'enzima ALT-B4 Alteogen è l'unica alternativa già validata a rHuPH20 di Halozyme per trasformare un farmaco biologico da endovena a iniezione sottocutanea, e si è aggiudicata gli accordi di licenza con Merck, AstraZeneca e Novartis che Halozyme puntava a firmare.
Con l'iniettore indossabile enFuse, Enable permette alle aziende farmaceutiche di passare dall'endovena alla somministrazione sottocutanea di grandi volumi senza ricorrere a una ialuronidasi: si contende con Halozyme gli stessi accordi e le stesse royalty.
Ypsomed fornisce alle aziende farmaceutiche piattaforme di autoiniettori e penne per la somministrazione autonoma dei biologici: è lo stesso mercato dei dispositivi in cui Halozyme è entrata acquistando Antares Pharma.
SHL Medical progetta e produce autoiniettori per i grandi gruppi farmaceutici, contendendo a Halozyme i contratti di sviluppo e produzione dei dispositivi su cui poggia la sua linea di prodotti specialistici.
Amphadase di Amphastar è la ialuronidasi bovina che lo stesso 10-K di Halozyme indica come prodotto concorrente del suo Hylenex.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.66B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$414M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$645M
Patrimonio Netto Totale
$49M
Passività Totali
$2.48B
Rapporto di Liquidità
2.71
Copertura Interessi
29.41
Debito/EBITDA
4.53
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$141.68
Prezzo Attuale
$108.56
Margine di Sicurezza
+23.4%
Range Fair Value
$92.09 - $191.27
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
32.28
ROE
649.2%
Rapporto P/B
87.29
P/FCF
15.54
Margine Lordo
82.4%
ROIC
21.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
21.1%
WACC
8.4%
ROIC − WACC
+12.7 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 27.54%
- ROIC 21.1%
- Gross Margin 82.4%
- P/FCF 15.54
- Operating Margin 35.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 180.6%
- Revenue Growth 5Y 39.2%
- Analyst Consensus 81% Buy
- PEG Ratio 1.34
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.98
- Share Dilution -4.4%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (7)
- P/B Ratio 87.29
- Debt/Equity ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -20.7%
- Net Margin Trend 24.9% vs 47.3%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Helen I. Torley M.B. Ch. B., M.R.C.P. | President, CEO & Director | 62 |
| Mr. Mark Snyder Esq. | Executive VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary | 58 |
| Mr. Darren Snellgrove | Senior VP & CFO | - |
| Mr. Brian Sweeney | Chief Human Resources Officer | 61 |
| Mr. David A. Ramsay MBA | President of Drug Delivery | 60 |
| Dr. Christopher Wahl M.B.A., M.D. | Chief Scientific Officer | - |
| Dr. Charles P. Theuer M.D., Ph.D. | Chief Medical Officer | 61 |
| Mr. Paul Spence | Chief Commercial Officer | 56 |
| Mr. Rhys de Callier | Chief Strategy Officer | - |
| Mr. Chase Coffman Ph.D. | President of Hypercon | - |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
3
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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