Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT)
SopravvalutatoFondamentale
73
Prezzo
$318.12
Capitalizzazione
$72.08B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Hilton Worldwide Holdings Inc., a hospitality company, engages in managing, franchising, and leasing hotels and resorts. It operates in two segments, Management and Franchise, and Ownership. The company engages in the hotel management and licensing of its brand names, trademarks, and service marks. It operates a brand portfolio of luxury, lifestyle, full service, focused service, all-suites hotel, and timeshare under the Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Signia by Hilton, NoMad, Canopy by Hilton, Graduate by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Outset Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Hilton Grand Vacations, Small Luxury Hotels of the World, AutoCamp, and Hilton Honors brand names. The company has operations in North America, South America, and Central America, including various Caribbean nations; Europe, the Middle East, and Africa; and the Asia Pacific. Hilton Worldwide Holdings Inc. was founded in 1919 and is headquartered in McLean, Virginia.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il primo gruppo alberghiero al mondo e il rivale più diretto di Hilton: si contendono marchio per marchio gli stessi viaggiatori, dal lusso ai soggiorni lunghi, gli stessi proprietari che firmano i contratti di franchising e di gestione e gli stessi contratti aziendali.
Citato da Hilton nel suo 10-K, Hyatt si contende la stessa clientela di fascia alta e di lusso e lo stesso business di gruppi e congressi, con un programma fedeltà rivolto agli stessi viaggiatori abituali.
È il maggiore franchisor puro per numero di alberghi e si scontra con i marchi economici e midscale di Hilton, come Spark e Hampton, per conquistare i proprietari di strutture lungo le strade e nei centri minori degli Stati Uniti.
Specialista del franchising nei segmenti economy e midscale: i marchi Comfort e Country Inn & Suites competono direttamente con Hampton by Hilton e Home2 Suites per gli stessi affiliati americani e per i clienti attenti al prezzo.
Gruppo globale costruito soprattutto sul franchising, con marchi (Holiday Inn, Crowne Plaza, InterContinental) posizionati negli stessi segmenti di Hampton, DoubleTree e Waldorf Astoria: si contendono gli stessi proprietari e gli stessi ospiti, soprattutto in Europa e in Cina.
È il maggiore gruppo alberghiero europeo e sfida Hilton su tutta la scala di prezzo in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico, aree dove parte da una posizione di casa più solida.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$12.48B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.58B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$2.03B
Patrimonio Netto Totale
$-5.39B
Passività Totali
$22.12B
Rapporto di Liquidità
0.65
Copertura Interessi
4.36
Debito/EBITDA
4.89
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$242.32
Prezzo Attuale
$318.12
Margine di Sicurezza
-31.3%
Range Fair Value
$157.51 - $327.13
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
46.71
ROE
-27.0%
Rapporto P/B
-
P/FCF
35.29
Margine Lordo
-
ROIC
19.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
19.4%
WACC
9.4%
ROIC − WACC
+10.0 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 23.84%
- Price CAGR 18.56%
- ROIC 19.4%
- Operating Margin 23.3%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 171.0%
- Revenue Growth 5Y 22.8%
- Analyst Consensus 64% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.33
- Share Dilution -4.8%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (6)
- P/FCF 35.29
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 1.0%
- Net Margin Trend 12.7% vs 13.8%
Non disponibili (6)
- Gross Margin NaN%
- P/B Ratio NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Christopher J. Nassetta | President, CEO & Director | 62 |
| Mr. Kevin J. Jacobs | Executive VP & Chief Financial Officer | 53 |
| Mr. Christian H. Charnaux | Executive VP & Chief Development Officer | 48 |
| Ms. Laura A. Fuentes | Executive VP, Chief Human Resources Officer & Head of Hilton Supply Management | 49 |
| Mr. Christopher W. Silcock | President of Global Brands and Commercial Services | 53 |
| Mr. Misha Moylan | Senior VP & Chief Accounting Officer | 40 |
| Mr. Charlie Ruehr | Vice President of Corporate Finance & Investor Relations | - |
| Ms. Caroline D. Krass | Executive VP, General Counsel & Secretary | 56 |
| Mr. Frank R. Passanante | Senior Vice President of Group Sales | - |
| Mr. William Fortier | Senior Vice President of Development of Americas | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-11
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-28
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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